Celý sektor EV se ukázal být v posledních letech opravdu lukrativní výhodnou investicí a nebudu lhát...také jsem značně zainvestoval, dokonce do takové míry, že jsem se raději na chvíli vzdal rozumné diverzifikace, abych mohl raději zainvestovat ještě víc. Moje logika byla a vždy bude naprosto jednoduchá...Očekává se totiž, že prodeje elektromobilů (EV) dosáhnou v roce 2021 7 % všech celosvětově prodaných nových vozidel a přesáhnou pět milionů prodaných kusů. Společnost Research and Markets pak dokonce odhaduje, že do roku 2030 se toto číslo vyšplhá až na neuvěřitelných 48 %.
Zdroj: Canva
Trh s elektromobily, který je dnes jedním z nejrychleji rostoucích trhů, bude podle prognóz pokračovat v rychlém tempu růstu (CAGR) ve výši 22,6 % nejméně po dobu následujících 6 let. Tímto tempem by se celková hodnota celosvětového trhu s elektromobily zvýšila ze 162 miliard dolarů v roce 2019 na více než 800 miliard dolarů v roce 2027.
Albemarle $ALB
Očekává se, že trh s bateriemi pro elektromobily poroste v příštích čtyřech letech tempem 25 % na 67 miliard dolarů, což povede k silné poptávce po lithiu, které je primárním zdrojem energie pro baterie.
Společnost Albemarle $ALB je podle kapacity druhým největším výrobcem lithia na světě, ročně vyrobí více než 85 000 tun. Společnost se může pochlubit tržní kapitalizací ve výši 31 miliard dolarů a má těžební provozy v USA, Chile a v australském dole Greenbushes, kde drží 49% podíl na největším světovém ložisku lithia v tvrdých horninách.
Mezi její největší zákazníky patří společnost Panasonic, jeden ze tří největších výrobců baterií pro elektromobily na světě, kteří dohromady tvoří 70 % trhu s bateriemi pro elektromobily.
Podnikání společnosti Albemarle $ALB v oblasti lithia roste v důsledku poptávky na trhu s elektrickými vozidly. Ve výsledcích hospodaření za třetí čtvrtletí uvedla, že celkové tržby vzrostly o 11 %, a to zčásti díky lithiovému byznysu, který v tomto čtvrtletí zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 35 %. Na zvýšení tržeb se podílel rostoucí objem, vyšší ceny a vyšší poptávka.
Do budoucna společnost Albemarle $ALB očekává pokračující poptávku po lithiu, která povede k vyšším tržbám. To vedlo k revizi zisku na akcii (EPS) za celý rok 2021 směrem nahoru v rozmezí 3,85 až 4,15 dolarů z předchozí projekce 3,35 až 3,70 dolarů, což představuje krásný 17% nárůst.
Generální ředitel J. Kent Masters se domnívá, že společnost má dobrou pozici k tomu, aby využila rostoucí poptávky po výrobě elektromobilů posílením výroby lithia na podporu trhu s bateriemi.
Tento pozitivní výhled do budoucna podporuje i schválení rozšíření výroby lithia ve svých těžebních zařízeních v Chile. V roce 2018 byla společnosti schválena produkce 145 000 tun uhličitanu lithného ročně - na dalších 22 let - až do roku 2043.
V říjnu také oznámila dvě nové dohody v Číně, kde v roce 2022 zahájí výrobu dvou nových závodů, každý s plánovanou výrobní kapacitou 50 000 tun uhličitanu lithného pro baterie. Očekává se, že výstavba obou nových zařízení bude dokončena do konce roku 2024.
Livent $LTHM
Společnost Livent provozuje výrobní závody v USA, Argentině, Číně, Anglii a Indii. Jako výrobce lithia provozuje nízkonákladové ložisko lithiových minerálů v Argentině a její strategie se zaměřuje na hydroxid lithný - klíčovou složku pro baterie bohaté na nikl.
Společnost odhaduje, že podíl baterií bohatých na nikl na trhu mezi typy baterií vzroste do roku 2030 z 25 % na 75 %. To sice neznamená, že se podíl společnosti Livent na trhu ztrojnásobí, ale potenciál pro nárůst tu rozhodně je.
Ve třetím čtvrtletí společnost zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 7 %. Vyšší tržby v kombinaci se zlepšenými tržními podmínkami podpořenými vyššími cenami a silnější poptávkou vedly k tomu, že společnost poskytla pozitivní revidovaný celoroční výhled tržeb. Dříve uváděná hodnota 380 milionů dolarů - uprostřed rozpětí - byla zvýšena na novou střední hodnotu 400 milionů dolarů, což představuje krásný 5% nárůst.
Při pohledu do budoucna se finanční ředitel Gilberto Antoniazzi domnívá, že společnost je dobře připravena zvládnout narušení dodavatelského řetězce tím, že má zásoby hydroxidu na podporu budoucí výroby a zároveň využívá současných cen a vyšší hrubé marže.
