Řekl jsem si, že se podělím o svůj momentální watchlist. Přiznám se, že na tomhle trhu najít něco co by perfektně zapadlo do scénáře "jasný buy" je hodně těžký úkol (alespoň pro mě).
Určitě budu rád za názory v komentářích vás co buď dané firmy držíte nebo plánujete otevřít pozice. Samozřejmě se nebráním ani inspiraci od vás na co se podívat hlouběji :)
Bayer AG - trhem dost zbitá firma, hra na úspěšnou restrukturalizaci/split na více firem, nějaká ta divi, otevřel jsem opravdu pidi (pár tisíc) pozici a budu sledovat vývoj
$XOM - v situaci relativně levné ropy je tam nějaký upside, je to i hra na zelenou energii protože nechtějí přijít o zisky
$MNMD - úplně "outside the box" small cap, biotech věnující se využití psychedelik pro léčebné účely, založený 2019 takže to není o číslech ale o vizi a potenciálu, v zásadě startupová investice
$PEP - za adekvátní cenu OK defenzivní/divi přídavek do portfolia
Părerea personală a unui membru al comunității, nu o recomandare de investiții. Regulile comunității
PEP v portfoliu mám, ale asi budu přikupovat, jelikož ta cena je poměrně v pohodě.
Protože je to unikátní byznys. Moc publicly traded firem zaměřených na medicínské využití psychedelik není. A ten potenciál vzhledem k růstu poruch jako jsou úzkosti, PTS apod. v US populaci, kde takové produkty teoreticky můžou hodně pomoci (s menšími side effecty než standardní psychofarmaka), tam je. A dá se to samozřejmě hrát i na to, že je v budoucnu někdo z big pharmy koupí.
$BAYN mi dělá vrásky na čele. Vstup na 43€ bez přílišných znalostí o firmě. Byla to chyba a nejsem si jistý, zdali se to snažit "vysedět", nebo to dát do něčeho, čemu opravdu rozumím. Tohle vysezení pozic se často nevyplácí. Obávám se, že restrukturalizace bude trvat déle, než jsem zamýšlel.
$XOM mám asi 4% ptf na 102$ a vedle toho držím i $OXY. Tam je opravdu těžké vybírat vítěze. Paradoxně nyní uvažuju, zdali jsem neměl jít spíše pro $CVX kvůli masivním plánovaným odkupům. Důvod, proč ale ropáky více nepřikupuji, je obava z toho, že OPEC rozjede těžbu a pošle cenu ropy dolů. Nedokážu vyhodnotit, do jaké míry je toto scenário opravdovou hrozbou.
Namísto $PEP já sleduji např. $SBUX. Vidím v něm potenciál, i číselně mi to dává větší smysl.
