3 companii care pot depăși performanța Tesla până în 2030

În ciuda avantajelor sale competitive actuale în domeniul vehiculelor electrice, Tesla $TSLA ar putea avea probleme în a-și menține valoarea ridicată. Iar aceste trei companii inovatoare ar putea depăși capitalizarea de piață a Tesla la începutul deceniului.

Aceste 3 companii au potențialul de a depăși Tesla în 8 ani.

Piața bursieră este mai dinamică decât vă dați seama, probabil. Istoria a demonstrat în mod constant că, prin inovație și execuție, este puțin probabil ca cele mai mari companii de astăzi cotate la bursă să își mențină poziția de piedestal pentru o perioadă semnificativă de timp. Este probabil ca și Tesla, liderul pieței de vehicule electrice (EV), să fie detronată ca una dintre cele mai mari companii cotate la bursă din lume.

Tesla este a cincea cea mai mare acțiune cotată la bursă până în prezent ...

În plus, rezultatele operaționale din primul trimestru ale Tesla au reprezentat cel mai mare profit trimestrial din istorie. În ciuda provocărilor legate de lanțul de aprovizionare, Tesla a generat un venit net de 3,32 miliarde de dolari în primul trimestru din 2022, o îmbunătățire substanțială față de anul precedent.

Dar există, de asemenea, o mulțime de motive pentru a crede că capitalizarea de piață a Tesla, care egalează majoritatea acțiunilor auto pe o bază combinată, este pe cale să se schimbe. Deși compania se bucură de avantaje competitive în ceea ce privește producția, performanța, autonomia și capacitatea bateriei, concurența începe să o ajungă din urmă. De exemplu, puține mașini electrice oferă o autonomie mai bună decât berlinele emblematice ale Tesla.

O altă problemă este CEO-ul Elon Musk. Deși nu există nicio îndoială că este un vizionar, este, de asemenea, o distragere nedorită a atenției uneori. Musk are obiceiul de a promite prea mult și de a nu se achita de sarcini când vine vorba de lansarea unei noi tehnologii sau a unor noi vehicule electrice, iar proiectele sale secundare pot fi considerate ca fiind o piedică în calea supravegherii operațiunilor Tesla.

Aceste acțiuni ar putea depăși Tesla în următorii opt ani

Cu alte cuvinte, există o șansă foarte reală ca evaluarea Tesla să scadă până în 2030, iar alte acțiuni cotate la bursă să o depășească. Iată trei acțiuni care ar putea valora mai mult decât Tesla la începutul deceniului.

1. Berkshire Hathaway $BRK-A $BRK-B

Alegerea clară pentru a depăși Tesla în ceea ce privește capitalizarea de piață până în 2030 (sau mult mai devreme) este conglomeratul lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Berkshire ar trebui să obțină o capitalizare de piață de aproximativ 300 de miliarde de dolari la sfârșitul săptămânii trecute pentru a depăși Tesla. Din punct de vedere istoric, compania lui Buffett a fost practic de neoprit. Deși valoarea Berkshire Hathaway nu crește în fiecare an, Buffett a supravegheat un randament mediu anual de peste 20% de când a preluat conducerea în 1965.

Unul dintre motivele principale pentru care Berkshire Hathaway a avut atât de mult succes - pe lângă faptul că Warren Buffett o conduce - este că portofoliul său de investiții este plin de companii ciclice. Afacerile ciclice au performanțe bune atunci când economiile americane și globale se extind și se confruntă cu dificultăți atunci când apar recesiuni. Chestia este că recesiunile durează de obicei câteva luni sau câteva trimestre, în timp ce expansiunile economice se măsoară adesea în ani. Buffett și echipa sa de investiții joacă un joc simplu de cifre în care răbdarea este ingredientul nu prea secret în construirea unei averi.

Berkshire Hathaway se implică și ea în veniturile pasive. Numai în acest an, compania lui Buffett este pe cale să colecteze 5 miliarde de dolari în venituri din dividende. Plățile de peste 4 miliarde de dolari vor proveni de la doar o jumătate de duzină de întreprinderi. Acest venit din dividende permite Berkshire să prospere în aproape orice mediu economic.

2. Visa, dacă totul a mers bine $V

O altă acțiune bine cunoscută care are toate instrumentele necesare pentru a depăși capitalizarea de piață a Tesla, dar care ar avea nevoie ca lucrurile să meargă în direcția sa, este procesatorul de plăți Visa. Pentru a depăși Tesla, Visa trebuie să ajungă la o evaluare de aproape 590 de miliarde de dolari.

Se poate spune că cea mai mare provocare va fi interconectarea tehnologiei blockchain, precum și ascensiunea platformelor de plăți digitale. Blockchain oferă o modalitate de a ocoli băncile și instituțiile financiare și de a procesa plățile rapid și ieftin. Visa este un procesator de plăți în rețelele tradiționale de comercianți și va avea nevoie ca plățile să continue să circule prin aceste canale pentru a avea vreo șansă de a depăși capitalizarea de piață a Tesla.

La fel ca Berkshire Hathaway, Visa beneficiază de natura ciclică a acțiunilor financiare. Deoarece expansiunile economice durează disproporționat de mult mai mult decât contracțiile și recesiunile, Visa își petrece cea mai mare parte a timpului beneficiind de creșterile cheltuielilor consumatorilor și ale companiilor. În Statele Unite, cea mai mare piață de consum din lume, Visa deține o cotă de 54% din volumul de achiziții din rețeaua de carduri de credit până în 2020.

În plus, Visa acționează numai ca procesator de plăți și nu ca împrumutător. Deși împrumuturile ar genera venituri nete din dobânzi și comisioane, Visa ar fi, de asemenea, expusă la neplata împrumuturilor în timpul unei recesiuni. Deoarece nu există nicio expunere la credite, societatea nu trebuie să pună deoparte capital pentru a acoperi pierderile potențiale în timpul unei recesiuni. Acesta este un motiv important pentru care marja de profit a Visa este în mod constant de peste 50%. Deoarece majoritatea tranzacțiilor globale se fac încă în numerar, oportunitatea de creștere a Visa rămâne puternică.

3. Broadcom $AVGO

În cele din urmă, cea care are șanse mari să depășească capitalizarea de piață a Tesla până în 2030 este compania de soluții pentrusemiconductori Broadcom . Cu o capitalizare de piață de 240 de miliarde de dolari, Broadcom ar trebui să o cvadrupleze pentru a prinde Tesla la valoarea sa actuală, ceea ce pare destul de mult.

Pe de altă parte, există o serie de modalități prin care Broadcom poate genera o creștere anuală a veniturilor cu o singură cifră sau cu două cifre pe parcursul deceniului. În prezent, își generează majoritatea veniturilor din cipuri wireless și diverse soluții utilizate în smartphone-urile de ultimă generație. Companiile de telecomunicații care își modernizează infrastructura wireless pentru 5G ar trebui să ducă la un ciclu de înlocuire a echipamentelor pe mai mulți ani, ceea ce va menține ridicată cererea pentru soluțiile Broadcom pentru smartphone-uri.

Cu toate acestea, oportunitățile complementare ale companiei ar putea fi cheia pentru depășirea performanței Tesla. De exemplu, Broadcom furnizează cipuri de conectivitate și de acces utilizate în centrele de date. Pe măsură ce întreprinderile își mută datele lor și ale clienților lor în cloud într-un ritm accelerat în urma pandemiei, cererea de centre de date nu ar trebui să încetinească prea curând. Broadcom furnizează, de asemenea, cipuri utilizate în vehiculele de ultimă generație.

Ultimul factor care lucrează în favoarea Broadcom este portofoliul său istoric ridicat de 14,9 miliarde de dolari. Potrivit directorului general Hock Tan, aceasta este o companie care își rezervă producția până în 2023. Dacă Broadcom poate menține un portofoliu mare de comenzi, fluxul de numerar operațional și evaluarea sa pot crește în mod constant.

Desigur, este destul de dificil să prezici evoluția cu 8 ani înainte, având în vedere evenimentele de astăzi, dar trebuie să privești înainte. Tesla este cu siguranță un lider și are un mare potențial de creștere prin intermediul vehiculelor autonome și al EV-urilor în sine, dar nimic nu este sigur. Pe de altă parte, avem un miliardar experimentat, care știe ce face de zeci de ani, îmi place foarte mult modelul de afaceri al Broadcom, deoarece știm ce se întâmplă cu cipurile și probabil cum va arăta viitorul, așa că sunt destul de optimist în privința acestei companii. Iar în ceea ce privește Visa, probabil că aș prefera ca aceasta să perturbe blockchain. Dar aceasta este părerea mea, pentru că sunt un pasionat de cripto. În scrierea acestui articol m-am inspirat din Fool.com