Tato společnost na nás stále dělá dojem. Nejen, že je zásadní pro investory po celém světě, ale její dividendová politika a výsledky také naznačují, že v letošním roce můžeme očekávat výrazný růst dividend.

Společnost zaměřená na finanční služby a tvorbu investičních indexů zaznamenala výrazný růst a stabilitu, což z ní činí atraktivní volbu pro investory. Jeho dopad na globální trhy je významný a investiční indexy, které poskytuje, jsou široce používány. Jeho schopnost inovovat a trvale generovat příjmy z něj činí atraktivní investiční příležitost, kterou uznávají investoři po celém světě.

O jakou společnost se jedná?

MSCI $MSCI, Morgan Stanley Capital International, se specializuje na poskytování finančních služeb a vytváření globálních investičních indexů. Její hlavní činností je monitorování a analýza finančních trhů po celém světě. MSCI je známá svou výzkumnou analýzou a poskytováním dat, která pomáhají investičním profesionálům při rozhodování.

Jedním z hlavních důvodů, proč je MSCI zajímavý, je jeho dopad na globální finanční trhy. Její investiční indexy používají investoři po celém světě jako měřítka pro hodnocení výkonnosti portfolia a měření tržních trendů. Kromě toho MSCI poskytuje různé nástroje a služby pro řízení rizik a optimalizaci investic.

A Dalším faktorem, který činí MSCI atraktivním, je jeho schopnost inovovat a přizpůsobovat se změnám na trhu. Společnost pravidelně aktualizuje své indexy a vyvíjí nové služby, aby lépe vyhovovala potřebám investorů. Jeho analýzy a prognózy jsou často považovány za důležitý zdroj informací pro investory při rozhodování o investicích.

O společnosti MSCI

O nás – YouTube

Zákazníci

• Správci aktiv
• Vlastníci aktiv
• Banky
• Korporace
• Hedgeové fondy
• Pojišťovny
• Správci aktiv

Čtvrtletní výsledky

Akcie MSCI vzrostly o 10 % na více než 608 USD za akcii poté, co společnost oznámila své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí.

MSCI měl ve čtvrtém čtvrtletí solidní výkonnost a těžil z několika silných měsíců na akciových trzích v listopadu a prosinci. Provozní zisk společnosti se meziročně zvýšil o 20 % na 690 milionů USD, zatímco provozní marže se zvýšila o jeden procentní bod na výjimečných 53,7 %.

Čistý zisk MSCI se meziročně zvýšil o 88 % na 403,4 milionu USD, tj. 5,07 USD na akcii. Výsledky společnosti byly ovlivněny růstem tržeb a jednorázovým ziskem ve výši 97,1 milionu USD v souvislosti s loňskou akvizicí společnosti Burgiss Group, poskytovatele dat a analýz pro soukromý kapitál. Za celý rok vzrostl čistý zisk MSCI o 32 % na 1,15 miliardy dolarů, neboli 14,39 dolaru na akcii.

Ve čtvrtém čtvrtletí společnost MSCI vykázala růst tržeb ve všech svých oborech. Společnost generuje své příjmy dvěma hlavními způsoby: prodejem předplatného svých produktů a nástrojů a vybíráním provizí souvisejících s aktivy, která spravuje.

În general, comisioanele bazate pe active ale MSCI au crescut cu 15,9%, ajungând la 145 de milioane de dolari. Veniturile din abonamente recurente au crescut cu 16,8%, la 505 milioane de dolari, în timp ce taxele de abonament unice au crescut cu 114% de la an la an, la 40 de milioane de dolari.

În al patrulea trimestru, veniturile din noile abonamente recurente au crescut cu 1,9%, la 92,2 milioane de dolari, în timp ce veniturile totale nete, inclusiv anulările și abonamentele unice, au crescut cu 25%, la 103,3 milioane de dolari.

De unde provin veniturile?

Veniturile companiei MSCI provin din patru linii de afaceri principale: indici, analiză, ESG (mediu, social și guvernanță) și active private. Segmentul indicilor este cel mai mare, cu venituri de 388 de milioane de dolari, în creștere cu 17,8% față de același trimestru al anului trecut. Urmează segmentul de analiză, cu venituri de 165 de milioane de dolari, în creștere cu 10%. Segmentul ESG a generat 76 de milioane de dolari, în creștere cu 20%, în timp ce activele private au adus venituri de 61 de milioane de dolari, în creștere cu 81%.

O acțiune cu dividende bune

MSCI este o acțiune cu dividende excelente datorită marjelor sale operaționale ridicate și a fluxului de numerar liber ridicat, care provine din fluxuri constante de venituri din subscrieri. În al patrulea trimestru, compania a avut un flux de numerar liber de 367 milioane de dolari, în creștere cu 24% față de anul precedent. Pentru întregul an, a avut un flux de numerar liber de 1,145 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de anul precedent.

O creștere a dividendelor de până la 16%?

Pentru anul fiscal 2024, MSCI estimează un flux de numerar liber cuprins între 1,225 miliarde de dolari și 1,228 miliarde de dolari, indicând o creștere potențială de 7%. Ca rezultat al acestei prognoze optimiste, compania a decis să își majoreze dividendul pentru primul trimestru cu aproximativ 16%, ajungând la 1,60 dolari pe acțiune. Acest dividend a fost plătit pe data de joi, 29 februarie. Valoarea totală a dividendului pentru întregul an este de 6,40 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă un randament al dividendului de 1,16%.

Spekulace o zvýšení dividend navíc podpořil i sám generální ředitel společnosti. Pro rok 2024 generální ředitel společnosti uvedl, že je odhodlán vrátit přebytečný kapitál akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu akcií a zvýšení dividend.

Růstové strategie, které společnost v poslední době zavedla

1. Společnost Cboe Global Markets (CBOE) oznámila novou strategickou iniciativu se společností MSCI (MSCI) s cílem rozšířit svou sadu opcí na index Cboe-MSCI a indexy volatility. Tato iniciativa podtrhuje prohlubující se vztah mezi Cboe a MSCI a nadále využívá kombinované odborné znalosti obou společností k vývoji inovativních řešení pro investory po celém světě.

2. Americká společnost MSCI, která poskytuje finanční služby, podepsala dohodu o akvizici Trove Research, respektované britské, datové, analytické a poradenské firmy se sídlem ve Velké Britániispecializující se na trhy s uhlíkem, s cílem rozšířit své portfolio klimatických řešení.

Od svého založení v roce 2015 získala společnost Trove Research mezinárodní uznání za své odborné znalosti v oblasti trhů s uhlíkem, které jsou poháněny hlubokými znalostmi v této oblasti spolu s proprietárními daty a pokročilým modelováním.

Společnost MSCI oznámila, že získá zbývajících 66 % společnosti The Burgiss Group za 697 milionů dolarů v hotovosti. Vzhledem k tomu, že MSCI již vlastnila podíl ve firmě, rozhodnutí koupit společnost jako celek není velkým překvapením. Růst soukromých trhů je důležitým tématem v celém odvětví a rozhodnutí MSCI získat společnost Burgiss je sázkou na to, že potřeba dat a analýz ze soukromých trhů bude i nadále růst.

4. Společnost MSCI Inc. (MSCI) oznámila akvizici londýnské společnosti Foxberry Technologies Ltd., poskytovatel technologií pro indexy investorů. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Společnost Foxberry, založená v roce 2014, se specializuje na vývoj a dodávky investičních řešení založených na technologii foxf9. Tato platforma je navržena tak, aby řešila složité aplikace pro vytváření indexů a modelování rizik. Prostřednictvím funkcí, jako je hyperpersonalizace, rozsáhlá kapacita zpětného testování a simulace, udržitelnost a kritéria vykazování, se platforma zaměřuje na vytváření indexů a strategií.

Co očekávají analytici?

Na základě analýzy 13 analytiků z Wall Street za poslední 3 měsíce dosáhl MSCI průměrné cílové ceny 623,36 USD. Toto hodnocení zahrnuje maximální prognózu 700,00 USD a minimální prognózu 470,00 USD. Průměrná cílová cena odráží změnu o 13,26 % oproti poslední ceně 550,39 USD.

Například Morgan Stanley nedávno zvýšila rating akcií MSCI z "equal weight" na "overweight" a ve výzkumné zprávě zvýšila cílovou cenu společnosti z 526,00 USD na 600,00 USD.