🚀 Unity Software Inc. - o oportunitate interesantă, dar riscantă!

Unity Software Inc. $U compania este un lider în tehnologie, specializată în dezvoltarea și furnizarea de motoare de jocuri și instrumente pentru crearea de conținut 3D și 2D interactiv, fiind remarcabilă în industria jocurilor și realității augmentate (AR) datorită tehnologiilor avansate și inovațiilor sale.

Cu toate acestea, acțiunile companiei sunt supuse unei presiuni enorme, deoarece compania și-a anunțat strategia de restructurare. Această transformare include cesionarea segmentelor neprofitabile, cum ar fi serviciile profesionale și reaccelerarea creșterii prin dezvoltarea de noi produse și strategii de distribuție a partenerilor. Unity intenționează să finalizeze această transformare până la sfârșitul anului 2024 ceea ce deschide o perspectivă interesantă pentru anul 2025.

🔍 Indicatori cheie pentru 2025:
EV/GP: 3,8x
FCF: 17x
EBITDA: 16x

Unity este unul dintre liderii în domeniul motoarelor de jocuri, cu o creștere semnificativă determinată de expansiunea sa în Metaverse.

Piața realității augmentate (AR): se așteaptă să înregistreze o creștere anuală de 25% CAGR până în 2030, atingând o valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari. 

Unity este un jucător important în industria jocurilor video, oferind instrumente cheie pentru crearea de jocuri AR/VR 🎮

Parteneriat cu Apple $AAPL: Acest parteneriat deschide oportunități uriașe pentru dezvoltatorii Unity în AR/VR și aduce aceste tehnologii la un public mai larg. 🍏🔍

Conducerea a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimii ani, dar în ultimele 8 luni a restructurat și a îmbunătățit profitabilitatea, renunțând la segmentele neprofitabile și reducând rata de compensare a angajaților la 33% din venituri.

Care este părerea dumneavoastră despre astfel de investiții/speculații atunci când anticipați o schimbare majoră într-o companie?

Aveți vreo companie în portofoliu la care vă așteptați la o creștere semnificativă?