Conducerea autonomă: o mină de aur pentru investiții?
Într-o industrie auto în continuă transformare, una dintre companiile care redefinește standardele este o firmă fondată în 1999. Aceasta a fost lider în dezvoltarea tehnologiei de conducere autonomă. Inovațiile sale în sisteme avansate de asistență pentru șoferi și vehicule autonome au fost adoptate de mărci precum BMW și General Motors, și sunt prezente în mașini din Europa și Asia.
Odată cu apariția următoarei generații de cipuri EyeQ6H, care promite o creștere de trei ori a performanței, și a unor sisteme avansate precum SuperVision, compania se pregătește pentru o nouă eră în siguranța și eficiența traficului. Deși rezultatele financiare recente au arătat o scădere a vânzărilor, inovațiile cheie și bilanțul solid al companiei sugerează că perioada următoare ar putea aduce oportunități interesante. Cu previziunile analiștilor care sugerează un potențial de creștere de până la 100%, acesta este momentul ideal pentru investitorii care caută viziune și progrese tehnologice care ar putea remodela viitorul industriei auto.
Prezentarea companiei
Mobileye Global $MBLY-1.9% este o companie renumită, specializată în tehnologii pentru conducerea autonomă și sisteme avansate de asistență pentru șoferi (ADAS). Fondată în 1999 în Israel, aceasta are în prezent o prezență globală semnificativă, cu birouri și parteneri în întreaga lume. Compania are sediul central în Ierusalim, dar tehnologiile sale sunt integrate în vehicule fabricate de producători auto din America de Nord, Europa, Asia și alte regiuni.
Compania se concentrează pe dezvoltarea și implementarea de sisteme sofisticate care sporesc siguranța și confortul la volan. Mobileye este cunoscută mai ales pentru capacitatea sa de a crea senzori avansați, sisteme de camere și software care permit detectarea și analiza în timp real a situațiilor din trafic. Principalele lor domenii de interes sunt sistemele avansate de asistență pentru șofer, care includ frânarea automată de urgență, controlul adaptiv al vitezei de croazieră și sistemele de menținere a benzii de rulare. De asemenea, se concentrează pe conducerea autonomă, dezvoltă tehnologii pentru vehicule complet automate și oferă sisteme avansate de cartografiere și localizare.
Mobileye se mândrește cu progrese tehnologice care includ produse precum cipurile EyeQ - cipuri avansate de procesare a imaginilor care permit detectarea eficientă a obiectelor în timp real. Sistemul său Mobileye 8 Connect combină hardware și software pentru o performanță și o fiabilitate îmbunătățite, în timp ce Road Experience Management (REM) oferă informații precise despre condițiile de drum și actualizează datele rutiere în timp real.
Parteneriate și istoric
Compania a încheiat parteneriate semnificative cu producători auto de top, printre care BMW, Audi și General Motors permițând integrarea tehnologiei sale în vehiculele acestor producători. În 2017, Mobileye a intrat în proprietatea Intel ceea ce i-a consolidat poziția pe piață și a permis combinarea tehnologiei sale cu procesoare Intel, extinzând și mai mult oferta sa în domeniul conducerii autonome.
Istoria Mobileye începe în 1999, când a fost fondată de Amit Murt și echipa sa cu scopul de a dezvolta tehnologie pentru a spori siguranța în conducere cu ajutorul sistemelor de camere video. Treptat, compania s-a extins, devenind publică pe NASDAQ în 2014 și a continuat să își dezvolte și să își extindă portofoliul de produse și tehnologii. În prezent, Mobileye este lider mondial în domeniul conducerii autonome, inovând constant și contribuind la un viitor mai sigur pentru transporturi.
- Deși Intel a achiziționat compania în 2017, aceasta a avut un IPO în 2022, astfel încât acțiunile $MBLY-1.9% continuă să fie tranzacționate public. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați aici.
Mobileye Global: potențial de creștere implicit de 100%?
Mobileye Global Inc.
MBLYÎn timp ce analistul Citigroup Itay Michaeli și-a redus de mai multe ori ținta de preț pentru Mobileye, ținta de preț actuală reprezintă un potențial de creștere atractiv de 100% față de nivelul la care se aflau acțiunile la sfârșitul săptămânii trecute.
Optimismul lui Michaeli este legat în primul rând de așteptarea ca progresele în domeniul vehiculelor autonome (AV) - deși sună ca o banalitate - vor stimula adoptarea tehnologiei Mobileye. Aceasta include platforma EyeQ6H de nouă generație, care este un cip centralizat cu o capacitate energetică de trei ori mai mare decât versiunea anterioară și care va avea sarcina de a îmbunătăți capacitățile ADAS în vehiculele autonome.
Raportul de cercetare al lui Michaeli evidențiază, de asemenea, progresele înregistrate de tehnologia SuperVision a Mobileye, care este un sistem ADAS cuprinzător activat de 11 camere, hărți bazate pe Road Experience Management (REM) și noile cipuri EyeQ centralizate. Tehnologia SuperVision se mândrește cu suport pentru capacitățile autonome de nivel 2, 3 și 4.
Un alt factor care joacă în favoarea Mobileye este bilanțul său impecabil. Compania generează un flux de numerar operațional pozitiv și, la 30 martie, avea 1,2 miliarde de dolari în numerar și active echivalente, fără datorii.
Cum a fost cel mai recent trimestru?
La 25 aprilie 2024, Mobileye Global și-a publicat rezultatele financiare pentru cele trei luni încheiate la 30 martie 2024. Rezultatele primului trimestru arată o scădere semnificativă a veniturilor cu 48% față de anul precedent, până la 239 de milioane de dolari. Această scădere este atribuită consumului semnificativ de stocuri de către clienții de nivel 1.
Pierderea pe acțiune (EPS) a fost de -0,27 $ pe o bază GAAP și de -0,07 $ pe o bază ajustată (Non-GAAP). Consumul de stocuri și calendarul de livrare preconizat pentru SoC EyeQTM în cursul anului 2024 sunt în conformitate cu orientările anterioare. Anunțul Grupului Volkswagen privind un contract amplu de producție pentru produse avansate în primul trimestru a condus la o listă extinsă de negocieri avansate cu alți producători auto mondiali.
"Am generat un flux net de numerar din operațiuni de 40 de milioane de dolari în primul trimestru. Bilanțul nostru este solid, cu 1,2 miliarde de dolari în numerar și active echivalente și fără datorii până la 30 martie 2024."
Președintele și directorul general al Mobileye, profesorul Amnon Shashua, a declarat: "Rezultatele financiare din primul trimestru reflectă o resetare a lanțului de aprovizionare, pe măsură ce stocurile excedentare deținute de clienții noștri sunt consumate. Suntem încurajați de faptul că consumul de stocuri și recuperarea veniturilor asociate par să fie în conformitate cu ceea ce am subliniat în ianuarie."
Shashua a mai precizat că, în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor și strategia, primul trimestru a fost foarte productiv, deoarece a generat tracțiune în diferite valuri de creștere viitoare. Afacerile ADAS de bază și îmbunătățite de cloud au atins niveluri record de câștiguri de proiectare în ceea ce privește volumul viitor proiectat, în parte datorită noilor caracteristici și tehnologii integrate în produsul EyeQ6L.
"Conducta noastră de dezvoltare pentru SuperVisionTM și ChauffeurTM s-a extins în cursul trimestrului, reflectând anunțurile de câștiguri cheie în materie de proiectare din partea Grupului Volkswagen și un consens tot mai mare în rândul producătorilor de automobile conform căruia sistemele de tip "eyes-on/hands-off" (cu capacitatea de a face tranziția la "eyes-off") sunt elemente cheie necesare pentru vehiculele principale în viitorul apropiat."
Așteptările analiștilor
Conform estimărilor a 13 analiști de pe Wall Street din ultimele 3 luni, prețul țintă pe 12 luni pentru Mobileye Global, Inc. (Clasa A) este în medie de 37,08 $. Previziunile variază de la un maxim de 53,00 $ la un minim de 25,00 $.
⚠ Veți găsi multă inspirație pe Bulios, dar, bineînțeles, selecția finală a acțiunilor și construcția portofoliului depind de dumneavoastră, așa că faceți întotdeauna o analiză aprofundată pe cont propriu. Instrumente practice în cadrul abonamentului Bulios Black sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră.