Walgreens și alte 2 acțiuni cu dividende cu randamente ultra-înalte

Pe piețele financiare se pot face mulți bani în multe feluri. Cu toate acestea, doar câteva strategii se dovedesc profitabile pe termen lung. O strategie dovedită este investiția în acțiuni cu dividende cu randament ridicat, care pot oferi acum o protecție relativ bună în perioadele de volatilitate crescută. Iată 3 acțiuni cu un randament de 4,41% sau mai mult.

AGNC Investment Corp

Prima acțiune cu randament ridicat este fondul de investiții imobiliare ipotecare (REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. Dividendele companiei au un randament cu două cifre de 11,62%.

Deși titlurile de valoare cumpărate de AGNC pot fi oarecum complicate, modelul de operare al companiei este destul de ușor de înțeles. În mod normal, FII ipotecare încearcă să împrumute bani la rate scăzute pe termen scurt și apoi folosesc acest capital pentru a cumpăra active cu randament mai mare pe termen lung, cum ar fi titlurile garantate cu ipoteci. Cu cât este mai mare diferența (numită marja netă de dobândă) dintre randamentul mediu al activelor deținute minus rata medie de împrumut, cu atât este mai profitabilă o REIT ipotecară.

O altă piesă cu adevărat importantă a puzzle-ului este compoziția portofoliului de investiții al AGNC. Compania a încheiat luna martie cu un portofoliu de investiții de 68,6 miliarde de dolari, din care 97,5% reprezentau active ale agențiilor. Titlurile de valoare ale "agenției" sunt garantate de guvernul federal în caz de neplată. Deși investiția în aceste titluri sigure reduce randamentele, ea permite companiilor să utilizeze efectul de levier pentru a-și crește profiturile.

În următorii opt ani, există o șansă bună ca valoarea contabilă a AGNC să crească, iar prețul acțiunilor sale să urmeze aceeași tendință. În combinație cu un dividend lunar uriaș, există o rețetă pentru crearea unei bogății semnificative.

Antero Midstream

Cealaltă acțiune cu randament ridicat al dividendelor este intermediarul de energie Antero Midstream $AM. Antero are un randament de 9,27% la momentul redactării acestui articol. Antero Midstream oferă servicii de colectare, comprimare, procesare și livrare a apei pentru compania-mamă Antero Resources. Acesta din urmă este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Statele Unite.

Există trei factori care fac din Antero o investiție atât de solidă în următorii opt ani. În primul rând, este vorba de structura contractelor dintre Antero Midstream și compania sa mamă. În mod obișnuit, furnizorii de servicii midstream se bazează pe contracte bazate pe volum sau pe tarife fixe care asigură un nivel foarte previzibil al fluxului de numerar operațional în fiecare an. În al doilea rând, Antero Resources intensifică forajul pe proprietățile Antero Midstream. Și în al treilea rând, redresarea puternică a prețurilor la gazele naturale, împreună cu dorința Antero Resources de a crește producția, a permis Antero Midstream să își îmbunătățească bilanțul.

Walgreens Boots Alliance

Ultima, și una dintre acțiunile mele preferate cu randament ridicat, este lanțul de farmacii Walgreens Boots Alliance $WBA. Walgreens plătește în prezent un randament de 4,41% și și-a majorat plata anuală de bază în fiecare din ultimii 46 de ani.

În general, acțiunile din domeniul dispozitivelor medicale reprezintă o investiție relativ sigură , indiferent de cât de bine sau de prost merge economia americană. Cu toate acestea, Walgreens și colegii săi din farmacii au învățat pe pielea lor că depind în mare măsură de traficul pietonal; pandemia COVID-19 le-a afectat negativ. Walgreens a înregistrat o slăbiciune în vânzările cu amănuntul din față, precum și în veniturile din clinici. Vestea bună, însă, este că această slăbiciune temporară le permite investitorilor să cumpere o companie foarte profitabilă la preț redus.

Walgreens Boots Alliance se află în plin proces de implementare a unui plan de schimbare în mai multe puncte, care se concentrează pe îmbunătățirea marjelor operaționale, creșterea creșterii organice și stimularea vizitelor repetate și a implicării. Pentru a crește marjele operaționale, compania taie din grăsime, ca să spunem așa. Când anul fiscal 2021 s-a încheiat la 31 august, Walgreens a anunțat că și-a redus cheltuielile anuale de exploatare cu peste 2 miliarde de dolari, cu un an înainte de termen. În timp ce compania reduce costurile, pune accent pe inițiativele de digitalizare pentru a promova confortul. Deși magazinele Walgreens vor continua să genereze majoritatea veniturilor, încurajarea consumatorilor să cumpere online ar trebui să genereze o creștere frumoasă a vânzărilor.

Dintre acțiunile menționate, Walgreens este cea pe care o am în portofoliu. Aceasta nu este o recomandare de investiții și orice decizie de investiție este în întregime în mâinile dumneavoastră. Acțiunile individuale au fost acoperite de analistul Sean Williams.