Nebius Group: un jucător tehnologic ascuns cu un potențial uriaș?
Grupul Nebius $NBIS este o companie tehnologică în creștere rapidă care a apărut ca urmare a restructurării gigantului tehnologic rus Yandex. După vânzarea activelor sale rusești și listarea ulterioară pe Nasdaq în octombrie 2024, compania s-a concentrat pe infrastructura cloud și inteligența artificială (AI).
Având în vedere poziția sa financiară solidă (2,5 miliarde de dolari în numerar), parteneriatele strategice (de exemplu, cu Nvidia și Grubhub) și expansiunea agresivă pe piețele occidentale, Nebius se profilează ca o acțiune subevaluată de creștere tehnologică.
AI și infrastructura cloud
-Pilonul de bază al $NBIS - furnizarea de putere de calcul pentru modelele AI
- Concurează cu jucători precum Microsoft (Azure), Amazon (AWS) și Google Cloud
Toloka: Analiză de date pentru AI
- Divizie de colectare și evaluare a datelor pentru instruirea modelelor AI
- Oferă servicii pentru companii și dezvoltatori
EduTech (tehnologie educațională)
- Dezvoltarea de instrumente educaționale digitale
Avride: Sisteme autonome de livrare
- Parteneriat cu Grubhub și Uber Eats pentru implementarea a peste 100 de roboți în campusurile universitare din SUA.
Expansiune puternică și parteneriate strategice
Un nou centru de date în SUA (4Q 2024)
Extinderea capacității în Europa
AI Studio - o platformă pentru dezvoltarea de modele AI
Parteneriat cu Nvidia (NVDA) - valorificarea noilor cipuri Blackwell
Nvidia deține peste 1 milion de acțiuni Nebius (investiție de 700 de milioane de dolari în decembrie 2024)
Creștere financiară și evaluare
Venituri preconizate pentru trimestrul I 2025: 55 milioane de dolari (+45% creștere de la an la an)
Estimarea veniturilor anuale pentru 2025: 750 milioane $ - 1 miliard $.
EV/Vânzări sub 5 - mai ieftin decât Microsoft sau Amazon
Prețul actual al acțiunilor: $26.80 (în creștere cu +11.17% pe zi)
Riscurile de a investi în Nebius:
Concurență puternică: Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Alibaba (BABA) domină piața cloud
Incertitudinea geopolitică: În ciuda restructurării și a orientării către piețele occidentale, legăturile istorice cu Rusia rămân o preocupare pentru investitori
Riscul de creștere nesustenabilă: expansiunea rapidă poate aduce presiuni financiare
Merită să investești în Nebius Group:
DE CE DA?
Sectorul AI și cloud cu creștere rapidă
Parteneriat strategic cu Nvidia
Evaluare subevaluată în raport cu concurenții
Poziție puternică de numerar (2,5 miliarde de dolari)
La ce să fim atenți?
- Concurență puternică din partea giganților tehnologici
- Riscuri geopolitice și tranziția către piețele occidentale
- Expansiunea agresivă poate crește cheltuielile
➡ Concluzie. $NBIS este un jucător ascuns cu potențial ridicat de creștere. În cazul în care compania îndeplinește așteptările și poate concura cu giganții cloud consacrați, ar putea fi o investiție atractivă pentru investitorii orientați spre creștere. Pe de altă parte, riscurile asociate cu geopolitica și concurența sunt semnificative, astfel încât este important să se ia în considerare toleranța personală la risc înainte de a investi.
Nu prea îmi plac aceste companii "mici", așa că aș cumpăra $AMZN sau $GOOG ieftine chiar acum.
Sincer, m-aș uita fie la o altă companie, fie aș cumpăra una de tehnologie mare.