Apple, Bank of America și alte 3 acțiuni care te vor proteja de o piață volatilă

Ne aflăm la jumătatea anului și nu se întrevede un sfârșit al volatilității de pe piața bursieră. Unii dintre cei mai buni analiști de pe Wall Street recomandă 5 acțiuni de cumpărat care vor fi cele mai bune alegeri pentru a se apăra de o piață volatilă. Fed a majorat dobânzile cu 0,75% săptămâna trecută. De ce vorbesc despre asta? Se așteaptă ca, în cazul unui raport negativ privind inflația, Fed să înăsprească din nou politica monetară și poate mult mai drastic, ceea ce ar putea provoca din nou volatilitate pe piețe.

Ce acțiuni sunt evidențiate de analiști?

Investitorii, care își reveneau deja după scăderea bruscă a acțiunilor, au fost loviți din nou săptămâna trecută, când Rezerva Federală a majorat ratele dobânzilor cu trei sferturi de punct procentual. Banca centrală a arătat clar că ia măsuri pentru a reduce inflația, dar acțiunile sale au alimentat și mai mult temerile legate de o viitoare recesiune.

Investitorii trebuie să se concentreze asupra obiectivelor lor pe termen lung. Analiști de top și profesioniști de pe Wall Street prezintă 5 acțiuni, în frunte cu Apple și Bank of America, care vor oferi valoare pe termen lung, protejându-se în același timp împotriva unei piețe volatile.

În același timp, o mare parte din aceste acțiuni au scăzut semnificativ față de ATH-ul lor. Dețineți vreuna dintre aceste acțiuni?

Apple $AAPL

-27.72% YTD.

Cu o capitalizare de piață de peste 2 trilioane de dolari, $AAPL este una dintre cele mai mari companii din lume. Are toate resursele necesare pentru a trece prin vremuri dificile și pentru a se dezvolta odată cu vremurile.

Dar mărimea Apple nu a făcut-o imună la problemele actuale care apasă asupra economiei. Însuși producătorul iPhone se așteaptă la o deteriorare în ceea ce privește veniturile în următorul trimestru, și chiar până la 8 miliarde de dolari, din cauza constrângerilor continue în ceea ce privește aprovizionarea cu componente, care au fost exacerbate de blocajul condus de Covid în China. În plus, $AAPL se așteaptă la o scădere a veniturilor din cauza opririi livrărilor către Rusia.

Mai multe informații despre pierderile potențiale ale Apple pot fi găsite aici.

Vânturile macroeconomice nefavorabile fac ca perspectivele pe termen scurt ale Apple să fie tulburi, dar chiar și așa, analiștii privesc înainte și sunt încrezători în Apple.

Analistul Sidney Ho de la Deutsche Bank a reiterat recent un rating de cumpărare pentru acțiuni, deși și-a redus ținta de preț de la 200 de dolari la 175 de dolari. Sidney Ho se așteaptă la o creștere anuală cu o singură cifră, având în vedere obstacolele de creștere.

Nu există nicio îndoială că acțiunile vor pierde aproape 28% în 2022. Sidney Ho consideră că această performanță este la fel de bună sau chiar puțin mai bună decât cea a colegilor săi cu mega capitalizare. El a mai spus că vânturile macroeconomice nu vor permite ca evaluarea acțiunilor $AAPL să atingă maximul ultimilor 5 ani de peste 30 de ori câștigul pe acțiune în următoarele 12 luni, ceea ce reprezintă un motiv în plus pentru a lua în considerare adăugarea de acțiuni acum.

Sidney Ho este unul dintre cei mai buni analiști, ceea ce adaugă mai multă semnificație cuvintelor sale (mai exact, se află în top 130 de analiști dintr-un total posibil de 8.000). În plus, a avut succes în 72% din evaluările sale de acțiuni și a obținut un randament mediu de 22,3% pentru fiecare dintre ele.

NetApp $NTAP

$NTAP a crescut cu mai puțin de -31% de la începutul anului.

Sidney Ho este, de asemenea, optimist în ceea ce privește NetApp $NTAP, care oferă soluții de stocare și gestionare a datelor pentru întreprinderi. Acțiunile nu au fost străine de actualele eșecuri de piață ale colegilor care apasă asupra industriilor, ceea ce a făcut ca acțiunile sale să scadă cu peste 30% de la începutul anului până în prezent.

Costurile mai mari ale componentelor și ale logisticii, rezultate din constrângerile lanțului de aprovizionare, au redus marjele companiei. Aceste probleme vor fi, probabil, piedici pe termen scurt.

În ciuda factorilor negativi, $NTAP a demonstrat capacități de execuție extraordinare, iar compania a reușit să își mențină un bilanț solid și o poziție netă de numerar. Bilanțul puternic a ajutat acest gigant tehnologic să fie în linie cu plata dividendelor. Ducând randamentul actual al dividendelor la 3,14%.

Sidney Ho subliniază că acțiunile companiei au înregistrat o performanță semnificativ mai mică decât cea a colegilor săi din domeniul hardware IT în 2022. Cu toate acestea, acest lucru a deschis o mare oportunitate de cumpărare pentru randamente compuse pe termen lung.

Analistul a fost un pic dezamăgit când NetApp nu și-a putut atinge propriul obiectiv pentru veniturile anuale recurente din cloud public din cauza ratei mai mari de abandon a clienților și a fluctuației furnizorilor din unitatea de cloud. Cu toate acestea, analistul nu este prea îngrijorat, deoarece NetApp are planurile și banii necesari pentru a rezolva aceste probleme.

În plus, răscumpărările de acțiuni ale companiei sunt evidențiate pentru a continua să sprijine creșterea.

Analistul a coborât ținta de preț de la 90 la 84 de dolari, dar a îmbunătățit acțiunile $NTAP de la "Hold" la "Buy", ținând cont de creșterea pe termen lung. Acest lucru arată clar că el vede un potențial semnificativ de creștere pentru companie.

Oracle $ORCL

$ORCL a crescut cu -22,96% de la începutul anului până în prezent.

Oracle este una dintre puținele companii din domeniul tehnologiei care navighează cu tact prin vânturile mai ample de pe piață.

Rezultatele sale trimestriale optimiste au venit ca o gură de aer proaspăt în mijlocul unor vânturi dezastruoase pe piață. În plus, estimările sale pentru trimestrul curent, care includ activele achiziționate de Cerner, sunt încurajatoare. În decembrie 2021, $ORCL a anunțat că va achiziționa Cerner, care oferă soluții IT pentru sectorul sănătății.

Analiștii de aici evidențiază și subliniază încrederea Oracle în impulsul său în cloud, care ar trebui să continue în anul fiscal 2023.

În ciuda scăderilor pe termen scurt, analiștii își mențin opinia că $ORCL este o achiziție bună pe termen lung în domeniul cloud. Acest lucru se bazează pe convingerea că stabilirea cu succes a unei fundații solide pentru a susține o creștere puternică a cloud-ului în anii următori are potențialul de a oferi pieței o mai mare încredere în modelul de afaceri pe termen lung al companiei.

Prețul țintă al analiștilor este de 113 dolari pe acțiune, de la o predicție inițială de 126 de dolari. Retrogradarea este rezultatul vânturilor negative pe termen scurt din sectorul tehnologic.

IHS Holding $IHS

$IHS a crescut cu -26,16% de la începutul anului până în prezent.

Poate că nu este o companie pe care o cunoașteți foarte bine, dar, pentru a vă face o idee, IHS Towers este unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură de telecomunicații din Africa, America Latină și Orientul Mijlociu, în funcție de numărul de turnuri, și a patra cea mai mare companie multinațională independentă de turnuri din lume.

Luna trecută, compania a publicat cifre trimestriale optimiste care i-au determinat pe analiști să cerceteze situația financiară și evoluția companiei. Compania are un profil scăzut de pierderi de clienți, contracte pe termen lung și fluxuri de numerar atractive, ceea ce o face atractivă.

$IHS are o expunere semnificativă la piețele africane, un factor cheie de creștere, deoarece continentul are una dintre cele mai mari rate de creștere a numărului de abonați. Companiile de infrastructură au o creștere puternică pe piețele africane, deoarece 2G și 3G sunt încă comune în regiune, dar vor fi modernizate în viitor.

În plus, $IHS cunoaște bine provocările, având în vedere istoricul său solid de 22 de ani de activitate în Nigeria. În special, piețele nigeriene au mai multe probleme operaționale, financiare și de conformitate care îngreunează activitatea companiilor internaționale.

În ciuda potențialului ridicat al operațiunilor sale din Africa, analiștii consideră compania ca fiind un bun cumpărător, cu un potențial de creștere până la 21-25 de dolari pe acțiune.

Bank of America $BAC

Acțiunile Bank of America $BAC au scăzut cu aproape 31% în acest an.

Cu toate acestea, colosul bancar profită de mediul cu dobânzi ridicate. Directorul general al băncii, Brian Moynihan, a declarat anterior că ratele mai mari ale dobânzilor și creșterea împrumuturilor ar trebui să îmbunătățească semnificativ veniturile nete din dobânzi pe termen scurt.

Într-un raport de cercetare recent, analiștii au părut să fie de acord. "Ca urmare a creșterii preconizate a ratelor dobânzilor pe termen scurt, am majorat estimările noastre pentru venitul net din dobânzi, care a fost mai mult decât compensat de veniturile mai mici decât se așteptau din activitatea bancară de investiții în 2022, dar care vor fi compensate doar parțial în 2023."

Din punct de vedere istoric, politica monetară și fiscală a condus la creșterea depozitelor de bază pentru $BAC. Aceștia spun că depozitele au fost mai intense decât se așteptau, oferind mai mult timp pentru a menține depozitele investite. Astfel, analiștii se așteaptă ca profitabilitatea băncii să rămână inițial ridicată chiar și într-un ciclu de înăsprire a politicii monetare.

Prognoza pentru $BAC este de creștere până la 45 de dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o scădere față de valoarea inițială de 51 de dolari, dar încă ne oferă spațiu pentru a cumpăra.

Concluzie

În concluzie, acestea sunt cu adevărat cinci companii de calitate care vor aduce dividende, valoare și potențial de creștere pe termen lung în portofoliul dumneavoastră. Sunt de acord cu alegerile analiștilor și cel mult aș mai adăuga un titlu energetic pentru a completa lista. Piața volatilă ne aduce o serie de companii de calitate la prețuri mici - profitați de acest lucru? Sau vă așteptați la scăderi și mai mari? Personal, nu urmez în mod special sfaturile analiștilor, dar această selecție de companii a fost foarte apropiată de inima mea și are sens pentru mine pe termen lung.

Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.