Warren Buffett, Ray Dalio și Michael Burry cumpără aceste 3 acțiuni pe o piață bear

Dacă citiți acest articol, cu siguranță sunteți în căutarea unor idei de investiții inteligente și de inspirație în mijlocul unei vânzări generalizate a pieței bursiere. Mulți investitori intră în panică și adesea vând în pierdere în timpul anului volatil 2022, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari greșeli. Marii Warren Buffett, Ray Dalio și Michael Burry arată că nu poți greși dacă cumperi în timpul unei piețe bear. Ce acțiuni cumpără aceștia?

V-ar conveni una dintre acțiunile menționate (mai jos)?

Piețele s-au prăbușit în primele 6 luni ale anului 2022. În timp ce majoritatea investitorilor intrau în panică, cei mai de succes investitori din lume cumpărau acțiuni ale companiilor lor preferate. Iată care sunt cele mai mari achiziții de acțiuni pe care Warren Buffett, Michael Burry și Ray Dalio le-au făcut în timp ce piața era în scădere.

Warren Buffett și Chevron $CVX

În primul trimestru, cea mai mare achiziție a holdingului lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a fost gigantul Chevron $CVX, specializat în petrol și gaze.

Buffett începuse deja să investească masiv în Chevron înainte ca Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume, să declanșeze sancțiuni dure împotriva sa prin invadarea Ucrainei. În primele trei luni ale anului 2022, participația Berkshire în Chevron a crescut de peste cinci ori, ajungând la 25,9 miliarde de dolari. În prezent, aceasta este a patra cea mai mare participație a Berkshire.

Acțiunile Chevron oferă un dividend care a crescut cu 31% în ultimii cinci ani. Acum, acțiunile oferă un randament de 3,8%, care ar putea crește într-un ritm și mai rapid în 2022 și în anii următori. La începutul acestui an, Chevron le-a spus investitorilor că poate genera suficient numerar din operațiuni pentru a acoperi plata dividendelor și cheltuielile de capital planificate și pentru a răscumpăra peste 25% din acțiunile sale în circulație dacă prețul petrolului se va situa la 75 de dolari pe baril până în 2026.

Recent, țițeiul Brent s-a tranzacționat la peste 110 dolari pe baril. Nimeni nu știe când vor scădea prețurile. Cu toate acestea, odată cu sfârșitul invaziei rusești în Ucraina, prețurile petrolului și fluxul de numerar al Chevron ar putea rămâne ridicate în următorii ani.

Noutăți și un posibil catalizator pentru creștere:

Compania de stat egipteană de gaze naturale și compania americană Chevron Corp $CVX au semnat luni un acord preliminar pentru a explora posibilitatea de a trimite gaze naturale din zăcămintele offshore din Marea Mediterană în Egipt în vederea prelucrării și exportului.

Chevron se va ocupa de transportul, importul, lichefierea și exportul de gaze naturale din estul Mediteranei, a precizat ministerul.

Ray Dalio și Medtronic $MDT

Ray Dalio este, din multe puncte de vedere, cel mai de succes manager de fonduri speculative din lume. Bridgewater Associates, fondul pe care l-a înființat în apartamentul său în 1975, se concentrează pe tendințele macroeconomice și este cunoscut pentru faptul că a prezis și s-a pregătit pentru prăbușirea pieței imobiliare din 2008. Fondul lui Dalio a înregistrat un câștig de 9,5% în acel an, în timp ce aproape toți colegii săi au înregistrat pierderi mari.

Compania pe care Dalio a pariat cel mai mult în primul trimestru a fost Medtronic $MDT, cel mai mare producător de dispozitive medicale din lume. Economiile de scară îi permit să concureze la preț cu concurenții mai mici, obținând în același timp un profit sănătos.

Acțiunile Medtronic reprezintă o modalitate excelentă de a paria pe creșterea costurilor globale de sănătate, deoarece este aproape imposibil să deschizi ochii în orice cameră de spital de pe Pământ fără să vezi o mulțime de produse ale companiei. Este, de asemenea, visul unui investitor de dividende devenit realitate. În luna mai, compania și-a majorat plățile pentru al 45-lea an consecutiv. Plata a crescut cu o rată anuală compusă de creștere de 16% în ultimii 45 de ani.

De ce este compania la -16,63% de la începutul anului?

Medtech a raportat un profit de 1,5 miliarde de dolari, sau 1,10 dolari pe acțiune, la venituri de 8,1 miliarde de dolari pentru cele trei luni încheiate la 29 aprilie 2022, un câștig de 9,1% la o scădere de 1,2% a veniturilor.

Analiștii de pe Wall Street se așteptau la venituri de 8,4 miliarde de dolari.

Medtronic a atribuit impactul negativ asupra veniturilor la problemele lanțului de aprovizionare global, în special în ceea ce privește inovația chirurgicală, și la recentele restricții COVID-19 din China.

Michael Burry și Booking Holdings $BKNG

Michael Burry este cel mai bine cunoscut pentru că a fost printre primii investitori care au prezis și au profitat de pe urma crizei creditelor ipotecare subprime care a avut loc între 2007 și 2010. Burry a devenit unul dintre cei mai cunoscuți investitori americani.

Burry pare să parieze pe o trecere de la bunuri de consum la experiențe. Cea mai mare achiziție din portofoliul lui Burry în acest an a fost Booking Holdings $BKNG. Prin cumpărarea Booking Holdings, a făcut valuri pe Wall Street și prin faptul că a pariat puternic împotriva Apple, care, întâmplător, este cea mai mare acțiune din portofoliul Berkshire Hathaway.

Booking Holdings deține o serie de afaceri legate de călătorii (inclusiv Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak și OpenTable).

Booking Holdings pare a fi o acțiune foarte bună de cumpărat acum, când tendințele globale de călătorie sunt din nou în creștere. Compania a raportat în primul trimestru înregistrări brute de 27 de miliarde de dolari, o creștere de 129% față de anul precedent și un nou record al companiei. Acest lucru a fost deosebit de impresionant, având în vedere că la începutul lunii martie compania a suspendat serviciile în Rusia și Belarus, în timp ce a suferit rate de anulare neobișnuit de ridicate în întreaga Europă.

Urmărirea oarbă a managerilor de succes poate duce la dezastru, dar se pare că Burry are o idee bună. Dacă doi ani de blocaje legate de COVID-19 și un război în Europa nu pot împiedica afacerile Booking să se redreseze, nu cred că orice poate face acest lucru.

Concluzie

Ce părere aveți despre aceste achiziții de nume mari? A făcut cineva achiziții similare cu ale lor? Personal, din aceste 3 acțiuni, dețin doar $CVX și am continuat să îmi cresc participația în acest an. Când mă uit la selecțiile lui Burry și Dalio, cu siguranță că și pentru mine au sens. Sănătatea și călătoriile ar trebui să cunoască o creștere, potrivit multor investitori, ceea ce ar putea stimula aceste acțiuni. În plus, continuăm să avem covidie și războaie în lume, ceea ce va crea adesea o serie de boli și, prin urmare, o cerere pentru sectorul sănătății și pentru medicamente. În ceea ce privește călătoriile, acum este vorba de un pariu dacă sezonul post-covidă va fi în sfârșit unul bun și dacă oamenii vor zbura din nou în străinătate. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu cu aceste alegeri, ele vor transmite cel puțin mentalitatea acestor giganți care demonstrează că este posibil să alegi și să investești chiar și în vremuri foarte dificile.