2 regi ai dividendelor cu dividende peste medie pentru investitorii pe termen lung
Apreciem mai multe caracteristici atunci când vine vorba de investiții în dividende, deoarece este important să înțelegem că nu toate acțiunile cu dividende sunt create la fel. În funcție de obiectivele individuale ale unui investitor, de stadiul de viață etc., diferite tipuri de acțiuni cu dividende sunt optime în momente diferite. Există diferite moduri de a defini calitatea, dar longevitatea este cu siguranță unul dintre ele. Toți regii dividendelor au cel puțin 50 de ani consecutivi de creștere a dividendelor.
În acest articol, vom examina mai îndeaproape 2 regii dividendelor care nu numai că au randamente puternice, dar au și dividende foarte sigure.
1. Kimberly-Clark Corporation $KMB
Compania produce și vinde o varietate de produse de îngrijire personală și de consum, inclusiv scutece, produse feminine, hârtie igienică pentru față și baie, prosoape de hârtie, șervețele și produse conexe.
Fondată în 1872,Kimberly-Clark generează venituri anuale de aproximativ 20 de miliarde de dolari și se tranzacționează cu o capitalizare de piață de 46 de miliarde de dolari. La orizont, analiștii văd o creștere de 5% a profitului pe acțiune datorită unei combinații de creștere a veniturilor și de îmbunătățire a marjelor. Kimberly-Clark a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică a cererii prin intermediul COVID, pe măsură ce cererea de produse din hârtie, în special, a crescut. Compania lucrează în prezent la acest factor negativ, dar odată ce situația se va normaliza, analiștii se așteaptă ca programul său robust de reducere a costurilor și creșterea modestă a veniturilor să o ducă la o creștere anuală de o cifră.
Pentru Kimberly-Clark, analiștii prognozează o creștere anuală a dividendelor de 4%, aproximativ în concordanță cu creșterea preconizată a câștigurilor. Rata de plată a companiei este relativ ridicată, de 80% din profituri, astfel încât, pentru ca creșterea să fie sustenabilă, trebuie să fie egală sau ușor mai mică decât rata de creștere a profiturilor. Câștigurile Kimberly-Clark sunt foarte previzibile, astfel încât plata nu este considerată a fi în pericol chiar și în cazul unei recesiuni. În cele din urmă, randamentul actual al acțiunilor este de 3,4%, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul indicelui S&P 500 de astăzi, astfel încât Kimberly-Clark este un instrument de venit adecvat.
2. 3M $MMM
O companie diversificată de tehnologie și bunuri de consum cu operațiuni în întreaga lume. Aceasta are mai multe linii de activitate care produc împreună mii de produse diferite. Câteva exemple de produse pe care le oferă compania sunt echipamente de siguranță și echipamente de protecție personală, benzi și adezivi, soluții de ambalare, îngrijirea pielii și a rănilor, produse dentare, sisteme de filtrare și curățare și produse din hârtie.
Înființată în 1902, compania produce venituri anuale de aproximativ 36 de miliarde de dolari și se tranzacționează cu o capitalizare de piață de 74 de miliarde de dolari.3M are una dintre cele mai bune serii de dividende din lume, de 64 de ani consecutivi, ceea ce o face o companie cu adevărat rară în ceea ce privește longevitatea dividendelor.
Analiștii estimează că profitul pe acțiune al 3M va crește cu 5% în următorii ani, pe baza unei combinații de creștere a veniturilor, a extinderii marjelor și a unei rate scăzute de răscumpărare de acțiuni. Cererea pentru produsele companiei variază în funcție de industrie, dar, deoarece este foarte diversificată, veniturile și câștigurile sunt destul de previzibile.
Rata de plată este de numai 54% din câștigurile din acest an, astfel încât compania are numeroase posibilități de scădere a câștigurilor înainte de compromiterea plății. Desigur, având în vedere cei 64 de ani de creșteri ale dividendelor, analiștii nu cred că o reducere a dividendelor este realistă. Analiștii estimează o creștere a dividendelor de 3% în următorii ani, având în vedere că în ultima vreme au avut loc mai puține majorări de dividende. Compania folosește lichiditățile pentru a reduce datoriile, pentru a investi în creștere și achiziții, astfel încât considerăm creșterea dividendelor ca fiind o prioritate inferioară.
Cu toate acestea, randamentulactual este extrem de ridicat, de 4,6%, astfel încât investitorii în venituri probabil nu se vor supăra pe o creștere modestă a plății cu un randament triplu față de S&P 500.
Este important, mai ales în perioade de turbulențe pe piață, ca investitorii să se concentreze pe găsirea celor mai bune acțiuni cu dividende de calitate pentru portofoliile lor. Bineînțeles, fiecare investitor are propria strategie și nu trebuie să considere acest lucru ca fiind un sfat de investiții, ci doar o analiză.