Micron $MU, Sandisk $SNDK și alți producători de memorii sunt din nou la noi maxime.
De la începutul anului, Micron a câștigat deja 62%, Sandisk este sus cu 203%...
Sigur, AI este de neoprit și, datorită investițiilor masive în CapEx ale celor mai mari companii și cererii neîncetate, pe care chiar CEO-ul $NVDA Jensen Huang a reconfirmat-o săptămâna aceasta, pare că aceste companii se vor bucura de marje ridicate mult timp de acum înainte.
Trebuie însă să nu uităm că ne mișcăm într-o piață foarte ciclică. Creșteri similare, uneori chiar mai mari, le-am putut vedea exact la Micron $MU în 2000 sau 2018. Corecțiile au urmat întotdeauna.
Cum vedeți acum acest segment de piață? Cumpărați? Personal, nu vreau să mă urc în acest tren deja în plină viteză; dacă aș avea acțiuni, le-aș mai păstra, dar, din punctul meu de vedere, deschiderea unor poziții noi este mai degrabă riscantă.
Din păcate nu am apucat să cumpăr aceste acțiuni, așa că dețin alte acțiuni din sectorul semiconductoarelor.
Ultimele declarații ale celui mai mare furnizor de HBM privind capacitățile:
"Așadar, avem nevoie de ceva timp pentru a produce mai multe plăci (wafers), cel puțin patru-cinci ani. Lipsa actuală ar putea continua până în 2030, așa că ne așteptăm la o penurie de peste 20% a plăcilor (wafers)", a spus Chey.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-sk-group-chairman-expects-chip-wafer-shortage-last-until-2030-eyes-2026-03-16/
Sunt începător, am început la sfârșitul lui ianuarie, așa că învăț și din când în când greșesc. Am intrat în $MU și în $SNDK; îmi place trendul actual privind necesitatea produselor lor, care probabil va continua. Le urmăresc și, eventual, le-aș vinde.
Este posibil și destul de probabil că acțiunile vor continua să crească, dar acea evaluare nu mai are sens.
Nu, $MU dețin și acum mă gândesc mai degrabă la o vânzare parțială; e deja puțin riscant pentru gustul meu.