Câteva noutăți în portofoliul meu pentru puțină speculație — poate vă atrage ceva

$AIP (Arteris)

- Fac IP pentru cipuri (conexiuni în interiorul SoC – fără acestea cipurile AI nu funcționează eficient)

- Sunt pe trendul AI – cu cât cipurile sunt mai complexe, cu atât ai nevoie mai mult de tehnologia lor

- De ce da: pârghie pe întregul boom al semiconductorilor

- Risc: companie mică, dependentă de câțiva clienți mari, flux de numerar încă slab

$ALMU (Aeluma)

- Materiale pentru cipuri + optoelectronică (lidare, AI, apărare)

- Poveste foarte în fază incipientă

- De ce da: poate fi o comoară ascunsă dacă prinde

- Risc: companie mică, puțini oameni, speculație ridicată

$EME (Emcor)

- Inginerie, instalații electrice, infrastructură (centre de date, industrie)

- De ce da: AI = centre de date = cineva trebuie să le construiască → ei câștigă "cu lopata"

- Risc: afacere ciclică, dependență de economie

$EXTR (Extreme Networks)

- Infrastructură de rețea (Wi-Fi, cloud networking)

- De ce da: creșterea datelor + AI = nevoie mai mare de networking

- Risc: concurență puternică (Cisco etc.), jucător mai mic

$ONON (On Holding)

- Încălțăminte sport (concurență Nike, Adidas)

- Crește rapid, își construiește brandul

- De ce da: poveste de creștere + poziționare premium

- Risc: evaluare ridicată, retailul este ciclic, hype-ul se poate stinge

$SOI.PA (Soitec)

- Wafer-e speciale pentru cipuri (tehnologia SOI)

- Furnizor pentru automotive, 5G, AI

- De ce da: componentă critică a lanțului de aprovizionare al cipurilor

- Risc: ciclicitatea industriei semiconductoarelor, dependență de cerere

Vom vedea ce va ieși