Acest ETF este unul dintre cele trei noi fonduri lansate de State Street Global Advisors. Motivul pentru care mi-a atras atenția este accentul pus pe ESG, care a primit destul de multă atenție în ultima vreme. Având în vedere creșterea gradului de conștientizare a publicului și a investitorilor în acest domeniu, mi s-a părut interesant să arunc o privire asupra acestui indice.

Un fond ETF orientat spre viitor, cu accent pe ESG.

Ce este ESG?

Acesta înseamnă trei cuvinte: mediu , social și guvernanță , cu alte cuvinte: mediu , social și guvernanță. Companiile care se mândresc cu un nivel ridicat de ESG se preocupă de protecția mediului, se comportă în mod responsabil față de angajații și partenerii lor de afaceri și se preocupă de calitatea guvernanței corporative. Companii cu scoruri ridicate = companii durabile. Există peste zece mii de companii din întreaga lume care au acest rating, majoritatea din America. Punctajul este calculat pe baza datelor disponibile în mod public, cum ar fi rapoartele anuale. Există o metodologie de calculare a punctajului care ia în considerare mai mulți factori.

Definiția ESIX

Acest indice încearcă să urmărească un indice conceput pentru a selecta companiile din S&P SmallCap 600® care îndeplinesc anumite criterii de sustenabilitate (criterii legate de factorii de mediu, sociali și de guvernanță), menținând în același timp ponderi similare la nivel general ale grupurilor industriale cu indicele S&P SmallCap 600®. ESIX poate servi ca o potențială expunere ESG de bază, pe baza accentului pus pe criteriile ESG și a acoperirii cuprinzătoare a pieței de către indicele emblematic S&P SmallCap 600® Core.

Sursa: Yahoo.Finance

După cum putem vedea, prețul actual este de aproximativ 27 de dolari (prețul de listare este de aproximativ 30 de dolari), astfel încât aceasta ar putea fi o intrare interesantă și putem vedea, de asemenea, că acest ETF nu este la fel de susceptibil la evenimente mondiale adverse ca și acțiunile individuale.

Indice de referință - S&P SmallCap 600 ESG Index

Data de începere - 10.01.2022

Cheltuieli de funcționare a fondului - 0,12%

Randamentul dividendelor - 1.52%

Manager - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Frecvența de distribuție - trimestrial

TOP 10 participații

Focus pe sector

Din statistici se poate observa clar diversificarea fondului, cea mai mare pondere fiind în domeniul serviciilor financiare, urmat de sectorul tehnologic și industrial, cu o reprezentare de aproape 15%, dar și de sectorul de consum, sectorul de sănătate și cel imobiliar...

Focalizare geografică

Din grafic se poate observa o concentrare clară pe SUA, cu peste 98%, ceea ce confirmă primele fraze din acest document, deoarece cea mai mare concentrare a firmelor pe ESG este în SUA, urmată de America Latină, Asia și Europa.

Desigur, acesta este încă un ETF relativ nou , dar, în opinia mea, acest domeniu are mari perspective, deoarece companiile însele acordă din ce în ce mai multă importanță aspectelor ESG și, de asemenea, țările vor promova din ce în ce mai mult această idee. Pentru investitorii cărora nu le place volatilitatea și care preferă să-și pună banii pe mâini mai experimentate, aceasta ar putea fi o alternativă interesantă. Decizia aparține fiecărui investitor, iar aceasta este doar o analiză a unui ETF interesant și nu un sfat de investiții.