Acest ETF este relativ nou și este specializat în tehnologii inovatoare cu scopul creșterii capitalului pe termen lung. ETF-ul se află sub tickerul TIME și investește în companii care au avantaje semnificative permise de extinderea rețelei 5G. De asemenea, acest fond se concentrează pe investiții în cloud, inteligență artificială, învățare automată, robotică și producție inteligentă.

Un nou fond ETF de inovare cu capitalizare mică.

Așa cum am menționat mai sus, acest fond mi-a atras atenția datorită faptului că este nou, ceea ce, desigur, poate fi și un dezavantaj. Un alt factor este faptul că are o capitalizare mică și, nu în ultimul rând, specializarea sa îngustă în domeniul inovării, care face parte integrantă din aceste vremuri.

Definiția TIMPULUI

Noul ETF a fost lansat pe 28 ianuarie, folosind tickerul "CWC". Cu toate acestea, începând cu 1 aprilie, Clockwise Capital Innovation ETF și-a schimbat tickerul în "TIME ." Consilierul TIME urmărește să investească în 10-20 de companii de mare convingere, fiecare titlu având o pondere între 5% și 20% din portofoliul total. Atunci când un ETF preia o participație la un nou titlu, acesta începe de obicei cu o pondere mai mică și își mărește participația în timp. Managerii fondului, Ryan Guttridge și James Cakmak, folosesc o abordare de sus în jos pentru a găsi acțiuni care se potrivesc cu tema fondului și o combină cu o strategie de jos în sus pentru a filtra lista pe baza unor parametri fundamentali, cum ar fi creșterea companiei, perspectivele sau oportunitățile de marjă. Acestea se concentrează pe companii cu o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de dolari.

Sursa: Yahoo.Finance

După cum putem vedea din grafic, prețul actual este de aproximativ 20,5 dolari (la listare prețul era în jur de 24-25 dolari), deci putem considera că este o intrare la preț de chilipir dacă vă gândiți să investiți în acest fond.

Indice de referință - Clockwise Capital Innovation ETF

Data de începere - 27.01.2022

Cheltuieli de funcționare a fondului - 0,95%.

Randamentul dividendelor - N/A

Manager - Ultimus Fund Solutions, LLC

Consilier - Clockwise Capital LLC

Top 10 dețineri

TIME folosește o disciplină strictă de evaluare și o metodologie proprie de notare a pozițiilor și ponderărilor. Analiștii lor consideră că această strategie de investiții poate oferi randamente supraevaluate în funcție de risc, atenuând în același timp volatilitatea relativă în timp.

Defalcare pe sectoare

Din grafic se poate observa o predominanță clară a investițiilor în sectorul tehnologic (40%), urmat de sectorul bunurilor de consum discreționar (35%), comunicații (15%) și sectorul industrial (11%).

Specializarea mai restrânsă a fondului se concentrează pe sectorul serviciilor și al rețelelor de soft, media și divertisment, retail, logistică...

În ceea ce privește orinetarea fondului din punct de vedere geografic, acesta se concentrează în mod clar pe SUA, după cum confirmă primul grafic al primelor 10 deținerile, unde companii precum: Amazon, Airbnb. Tesla, Uber, Spotify...

În concluzie, aș spune că acesta este încă un ETF relativ nou și, prin urmare, nu aș face nicio predicție de preț cu privire la evoluția acestui fond. Dacă credeți în evoluțiile și inovațiile care se traduc în companii precum Tesla, Amazon, Uber sau Spotify și nu doriți să investiți separat în fiecare companie în parte, aveți această opțiune. Personal, mă simt din ce în ce mai confortabil cu aceste forme de investiții în ETF-uri, în care întregul proces de analiză și diverse cercetări este realizat pentru dumneavoastră de către manageri pentru un comision de sub 1%. De asemenea, pentru investitorii cărora nu le place volatilitatea sau care sunt începători în domeniul investițiilor, aceștia ar putea prefera să își pună banii în mâinile unor persoane mai experimentate. Decizia aparține fiecărui investitor, iar aceasta este doar o analiză a unui ETF interesant și nu un sfat de investiții.