Compania și-a anunțat rezultatele trimestriale săptămâna trecută, care au fost peste așteptările atât ale companiei, cât și ale analiștilor. De asemenea, datorită acestor rezultate favorabile, analiștii spun că există un spațiu frumos de creștere și că societatea poate atinge nivelurile de preț preconizate, care sunt enumerate mai jos.

O companie care nu a fost afectată în mod deosebit de COVID sau de creșterea prețurilor la mărfuri.

O scurtă definiție a $CAT+1.5%

Caterpillar Inc. produce și vinde în întreaga lume echipamente de construcții și de minerit, motoare diesel și pe gaz natural și turbine industriale pe gaz. Portofoliul companiei este împărțit în mai multe segmente. Segmentul Industriilor de construcții oferă finisoare de asfalt, încărcătoare cu buldoexcavator, compactoare, raboteze, încărcătoare compacte pe șenile și încărcătoare multi-terren, excavatoare și multe altele.... Segmentul Resource Industries furnizează lopeți electrice cu cablu, cabluri de tractare, lopeți hidraulice, burghie rotative, camioane pentru roci dure, tractoare cu șenile, camioane miniere, camioane de mină, încărcătoare pe roți, camioane off-road...Segmentul Energie și Transport oferă motoare alternative, grupuri electrogene, sisteme și soluții integrate, turbine și servicii legate de turbine, motoare alternative și componente recondiționate, compresoare centrifugale de gaz, locomotive diesel-electrice și componente, precum și alte produse și servicii legate de transportul feroviar pentru sectoarele maritim, petrolier și de gaze, industrial și de generare a energiei. În cele din urmă, segmentul de produse financiare al companiei oferă leasing operațional și financiar, contracte de vânzare în rate, împrumuturi pentru capital de lucru și planuri de finanțare cu ridicata, precum și diverse tipuri de asigurări.

Sursa.

Rezultate financiare

• Veniturile din al doilea trimestru din 2022 au crescut cu 11%, până la 14,2 miliarde de dolari.
• În al doilea trimestru din 2022, câștigul pe acțiune a fost de 3,13 dolari, iar câștigul ajustat pe acțiune de 3,18 dolari.
• Creșterea veniturilor a fost determinată de creșterea vânzărilor în segmentele de resurse și energie și transporturi, care au crescut cu 16% și, respectiv, 15%, în timp ce vânzările din domeniul construcțiilor au crescut cu 7%.
• Marja profitului operațional a fost de 13,6% pentru al doilea trimestru din 2022, comparativ cu 13,9% pentru al doilea trimestru din 2021.
• În acest trimestru, au returnat 1,7 miliarde de dolari acționarilor prin răscumpărări de acțiuni și dividende.
• Pentru prima jumătate a anului 2022, fluxul de numerar operațional al companiei a fost de 2,5 miliarde de dolari.

"Echipa noastră a livrat încă un trimestru bun, cu o creștere de două cifre a cifrei de afaceri și a profitului ajustat pe acțiune, în ciuda provocărilor continue ale lanțului de aprovizionare", a declarat Jim Umpleby, președinte și CEO. "Rezultatele noastre din al doilea trimestru reflectă o cerere sănătoasă pe majoritatea piețelor noastre finale. Rămânem concentrați pe punerea în aplicare a strategiei noastre de creștere profitabilă pe termen lung."

În ceea ce privește evaluarea rezultatelor trimestriale ale Catepillar, acestea au fost cu siguranță bune și au arătat o creștere frumoasă față de perioada comparativă anterioară. De asemenea, se preconizează o creștere a veniturilor și o extindere a marjei în trimestrele următoare. Se așteaptă ca cererea de echipamente industriale să rămână puternică. Un factor important care va contribui probabil la vânzările Caterpillar pe termen scurt este prețul ridicat al materiilor prime, care se traduce în cheltuieli de capital mai mari pentru mineri, ceea ce crește cererea de echipamente miniere Caterpillar. Așadar, acesta este unul dintre tipurile de afaceri care sunt "jucate" de situația nefavorabilă a creșterii prețurilor materiilor prime. Sectorul resurselor și-a stabilit poziția dominantă în cadrul segmentelor lor și a fost cel mai performant segment pentru Caterpillar în primul și al doilea trimestru, condus de cererea puternică a utilizatorilor finali pentru echipamente grele de construcții și de minerit.

Sursa.

După cum putem vedea, pe baza previziunilor a 18 analiști de pe Wall Street, prețul median al CAT a fost stabilit la 220 de dolari. 11 dintre aceștia au un statut de CUMPĂRARE, 6 dețin un statut de MENȚINERE și unul a stabilit un statut de VÂNZARE.

Sursa.

Și aici există un acord total cu previziunile a 23 de analiști de la CNN Business, care au stabilit un preț mediu de 217 dolari și un posibil preț maxim de 314 dolari în următoarele 12 luni.

Trebuie să ne amintim că această piață a noastră se află încă într-o stare de incertitudine, dar, după cum putem vedea, acest tip de companie nu a fost afectat în mod semnificativ de COVID sau de problema creșterilor extreme ale prețurilor la mărfuri, dimpotrivă. Prin urmare, poate că nu aș fi atât de îngrijorat în acest caz.

Sursa.

După cum se poate vedea în acest tabel al principalilor deținători de acțiuni, acestea sunt într-adevăr fondurile de top în care trebuie să aveți încredere. Cei mai mulți dintre ei chiar și-au mărit participațiile, ceea ce cred că este un semn destul de bun, deoarece au informații și analize bune. De fapt, dacă nu punem la socoteală SSgA, 7-8 dintre primii 10 proprietari și-au mărit miza, ceea ce nu este ceva ce nu se vede pur și simplu.

Pentru mine, personal, aceasta este cu siguranță o companie interesantă care nu va fi dezamăgită și, prin urmare, nu mi-ar fi teamă să investesc în ea, deoarece am putut vedea că rezultatele financiare sunt mai bune în comparație cu perioada anterioară analizată și probabil că se așteaptă o creștere suplimentară în următoarele trimestre. Ceea ce este destul de important pentru mine este demonstrația de încredere din partea deținătorilor de top, unde aproximativ 7/10 deținători de top au dat dovadă de încredere și și-au mărit miza. Așa cum am mai scris înainte, nu mi-aș face griji cu privire la modelul lor de afaceri și nu cred că vor fi "doborâți" de ceva, însă aceasta este doar opinia mea ca investitor de retail și nu o recomandare sau un sfat de investiții, așa că, dacă vă gândiți să investiți, faceți-o la propria discreție.

Dacă ți-a plăcut acest tip de post, poți să-mi dai follow ca să nu ratezi următoarea postare :)