📊 BROADCOM – REZULTATE Q3 FY2026
Broadcom a publicat un alt trimestru foarte puternic, iar afacerea AI continuă să accelereze. 🚀
🟢 EPS ajustat: 3,32 USD Așteptări: 3,22 USD
➡️ BEAT cu 0,10 USD / +3,1 % ➡️ +96 % YoY
🟠 Venituri: 29,59 mld. USD Așteptări: 29,24 mld. USD
➡️ BEAT cu 350 mil. USD / +1,2 % ➡️ +86 % YoY
🟢 Venituri semiconductori AI: 16,7 mld. USD Ghidare anterioară: 16,0 mld. USD
➡️ cu 700 mil. USD / +4,4 % peste ghidare ➡️ +221 % YoY 🔥
🟢 Soluții semiconductori: 20,84 mld. USD ➡️ +127 % YoY
🟢 Software infrastructură: 8,75 mld. USD ➡️ +29 % YoY
🟢 Flux de numerar liber: 13,67 mld. USD ➡️ +95 % YoY ➡️ Marja FCF aproximativ 46 % 💰
🔮 GHIDARE Q4 FY2026
🟠 Venituri: ~34,8 mld. USD Așteptări: ~34,68 mld. USD ➡️ BEAT cu aproximativ 120 mil. USD / +0,35 % ➡️ +93 % YoY
🟢 Venituri semiconductori AI: 21,7 mld. USD ➡️ +236 % YoY 🚀 ➡️ față de Q3, creștere aproximativ +30 % QoQ
🔥 Cel mai important, după părerea mea, este din nou AI.
Broadcom a realizat în Q2 10,8 mld. USD din semiconductori AI, în Q3 deja 16,7 mld. USD, iar pentru Q4 estimează chiar 21,7 mld. USD.
➡️ Q2 → Q3: +55 % QoQ ➡️ Q3 → ghidare Q4: +30 % QoQ
La această dimensiune a afacerii, este un ritm de creștere absolut brutal. 🤯
Conducerea spune, de asemenea, că cererea pentru acceleratoare AI custom și networking rămâne foarte puternică.
În plus, Broadcom estimează aproximativ 115 mld. USD venituri semiconductori AI în FY2027 și în jur de 230 mld. USD în FY2028. 🚀
💭 Pentru mine, rezultate foarte puternice.
EPS-ul a depășit așteptările, veniturile au fost peste consens și, mai ales, veniturile semiconductori AI au depășit ghidarea anterioară a Broadcom cu 700 mil. USD.
Perspectivele veniturilor totale pentru Q4 sunt 🟠 practic în linie cu așteptările / ușor peste, dar AI continuă să arate o accelerare uriașă.
Broadcom își confirmă astfel, după părerea mea, poziția de unul dintre cei mai mari câștigători ai boom-ului AI actual. 🔥
Și care este valoarea justă a acțiunii?
Analiștii de pe Wall Street se așteaptă la o creștere până la 520 $ pe acțiune în următoarele 12 luni!
Și conform modelului nostru DCF, valoarea justă actuală a acțiunii este de până la 452,2 $.
Aveți Broadcom în portofoliu? 👇 $AVGO
