3 acțiuni de securitate cibernetică care pot profita de boom-ul AI

Inteligența artificială avansează extrem de rapid. În același timp, însă, cresc și riscurile asociate cu ea.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, se numără printre cei care avertizează de mult timp că securitatea trebuie să țină pasul cu dezvoltarea AI.

Și tocmai de aceea consider că are sens să privesc astăzi către sectorul care poate profita pe termen lung de acest lucru:

Securitatea cibernetică.

Am selectat 3 companii:

1. CrowdStrike $CRWD

CrowdStrike este una dintre companiile de securitate cibernetică pură cu cea mai rapidă creștere.

Platforma sa Falcon protejează dispozitive, identități, cloud și datele companiilor.

📈 Veniturile au crescut cu 26%

🔁 ARR a crescut cu 25%

🚀 Noul ARR a crescut cu 51%

💰 În același timp, compania generează un flux de numerar liber foarte puternic

Ce îmi place? Creștere puternică, venituri recurente și spațiu imens pentru dezvoltare ulterioară împreună cu AI.

Risc? Evaluarea. Piața așteaptă deja o creștere viitoare foarte mare. (forward p/e = 150)

2. Palo Alto Networks $PANW

Palo Alto Networks are o platformă de securitate mult mai largă.

Protejează rețele, cloud, date și operațiunile de securitate ale companiilor.

Strategia sa principală este așa-numita platformizare – clientul folosește mai multe produse de securitate de la aceeași companie.

📈 Venituri +34%

🚀 Next-Generation Security ARR +63%

💰 Flux de numerar foarte puternic

Ce îmi place? Combinația dintre creștere, dimensiune și ecosistem larg.

Dacă companiile vor începe să crească semnificativ bugetele de securitate din cauza AI, Palo Alto ar putea fi unul dintre principalii câștigători.

Risc? Evaluarea (forward p/e = 75)

3. Cisco $CSCO

Cisco este un caz ușor diferit.

Nu este o companie de securitate cibernetică pură. Activitatea sa principală este networking – switch-uri, routere și infrastructură de centre de date.

Dar tocmai acesta este și avantajul său.

Cisco face deja parte din infrastructura unui număr imens de companii și le poate vinde, pe lângă networking, și soluții de securitate.

După achiziția Splunk, și-a consolidat semnificativ poziția în domeniul securității și al analizei datelor.

🤖 Profită de creșterea infrastructurii AI

🔐 În același timp dezvoltă securitatea cibernetică

🌍 Are o bază de clienți foarte largă

Ce îmi place? Cisco poate profita de două tendințe simultan:

Infrastructura AI + securitatea cibernetică.

Este o variantă mai puțin agresivă decât CrowdStrike, dar în același timp semnificativ mai diversificată.

Rezumat:

🔥 CrowdStrike – cel mai mare pariu pur pe creșterea securității cibernetice.

🛡️ Palo Alto Networks – după părerea mea, cea mai bună combinație de creștere și platformă puternică.

🌐 Cisco – o variantă mai conservatoare, care profită în principal de infrastructura AI.

Dar pentru mine cel mai important este un singur lucru:

Securitatea cibernetică ar putea fi unul dintre cei mai mari „câștigători secundari” ai boom-ului AI.

Cu cât folosesc companiile mai mult AI, cu atât mai multe date, sisteme și infrastructură vor trebui să protejeze.

Și tocmai de aceea voi urmări acest sector foarte atent în următorii ani.

💎 Iar dacă vă interesează analizele mele mai detaliate, achizițiile și vânzările concrete și alt conținut pe care nu îl distribui public, vă puteți alătura abonamentului meu aici pe Bulios. Veți găsi acolo o mulțime de alte beneficii și conținut pentru cei care doresc să urmărească mai în profunzime portofoliul meu și deciziile mele de investiții.