Bineînțeles, mulți investitori se gândesc astăzi în mod responsabil la viitor, așa că pe WallStreetBets a apărut un topic interesant care prezintă principalele motive care ar trebui să ducă la o mulțime de investitori mici la o prăbușire puternică în următoarele 12 luni. Sunt de acord cu aceste motive și, deoarece nu vreau să se întâmple așa ceva nimănui din comunitatea locală, îmi voi lua libertatea de a enumera aceste 4 motive aici. Așa că, iată-ne.
Inflația se află la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani.
În ciuda a ceea ce cred unii dintre voi, nu putem continua să tipărim bani la nesfârșit. Presa de tipărire nu poate merge brrrr tot timpul. Ne-am distrat cu imprimanta din martie 2020, dar efectele încep să se vadă. Alimente, benzină, proprietăți imobiliare, acțiuni, monede digitale, subvenții salariale, ajutoare de șomaj - societatea este inundată de bani.
Înotăm literalmente în ea. Desigur, este amuzant când $SPY crește cu 31,6% în ultimele 12 luni, dar acest lucru duce la inflație, iar inflația este rea. De ce? Deoarece inflația ridicată pune presiune asupra guvernului pentru a crește valoarea pensiilor guvernamentale, a ajutoarelor de șomaj și a altor ajutoare sociale, pe măsură ce crește costul vieții.
Așteptări inflaționiste -> cereri salariale -> creșterea costurilor forței de muncă -> scăderea profiturilor corporative. Deci, salvatorul nostru Powell va trebui să abordeze acest aspect la un moment dat. De fapt, a anunțat deja acest lucru, ceea ce ne duce la al doilea punct.
2. Fed a anunțat că va începe să reducă din nou volumul de acțiuni în noiembrie
"Tapering" înseamnă o încetinire treptată a achizițiilor de titluri și obligațiuni. Pur și simplu, presa de tipărire va încetini. Cei mai mulți dintre voi nu au văzut niciodată o piață bursieră fără presă. Credeți că 31,6% pe an pentru $SPY este normal. Nu știți că $SPY a fost plat timp de 13 ani (0% între martie 2000 și ianuarie 2013).
O parte destul de substanțială a oamenilor ignoră complet știrile. În ianuarie 2020, oamenii nu citeau știrile. Au crezut că corona este o problemă chineză. Nu citeau știrile în martie 2020, ci cumpărau opțiuni de vânzare atunci când J Powell (Fed) a declarat public că va porni presa de tipărire. Chiar dacă au citit-o, nu aveau nicio idee despre ce înseamnă.
Și-au ținut punctele de vânzare și le-au privit cum se dizolvă în timp ce imprimanta își făcea treaba. Acum ne aflăm într-o situație similară. J. Powell a anunțat că încetinește imprimarea, oamenii nu știu ce înseamnă asta, încă mai dețin opțiuni de cumpărare și încearcă să cumpere mai mult pentru că "acțiunile cresc întotdeauna".
3. Ratele dobânzilor vor trebui să crească
O modalitate de a reduce inflația este creșterea ratelor dobânzilor. Ratele mai mari ale dobânzilor înseamnă că va fi mai greu să împrumuți bani. Mai puține împrumuturi, ceea ce duce la mai puține lichidități pentru a cumpăra case și acțiuni. Achiziții mai puține, prețuri mai scăzute. Nu cer o prăbușire, dar o scădere de 10-20% va fi suficientă pentru a-i face pe cei mai mulți oameni să renunțe la strategiile lor nebunești, dacă le putem numi strategii...
4. China încetinește
Știu că Evergrande și-a plătit facturile în această lună, dar a făcut acest lucru așteptând până în ultima zi pentru a se declara în faliment. Asta nu este normal. Dacă au avut atâtea probleme luna aceasta, cine le garantează că vor putea să le plătească luna viitoare? În plus, cetățeanul chinez mediu a realizat că imobiliarele nu cresc întotdeauna.
Această schimbare de gândire va provoca o ușoară teamă, ceea ce va duce la o cerere mai mică de proprietăți imobiliare, ceea ce va arăta în cele din urmă cine este supraîndatorat. (Indiciu: este vorba de Evergrande) Poate vă întrebați cum ar afecta o încetinire a pieței imobiliare chinezești investitorii din întreaga lume și piețele bursiere din America? Corporațiile americane generează profituri substanțiale prin vânzarea de produse către chinezi. Dacă chinezii nu ar fi fost fericiți că valoarea caselor și apartamentelor lor a crescut, ultimul lucru la care s-ar fi gândit ar fi fost să cumpere noi iPhone-uri, să cumpere Teslas și să cumpere mărfuri pentru a construi mai multe proprietăți imobiliare.
Suntem mai conectați decât credeți. Când se întâmplă ceva în China, acest lucru afectează pe toată lumea. Nu mă crezi? Întoarceți-vă în ianuarie 2020. Ce ar trebui să faceți pentru a ieși din toate acestea cu cât mai puține pierderi? Încetinește puțin. Relaxează-te. Gândiți-vă.
Nu vă spun să vindeți piața în lipsă. Doar nu vă lăsați prinși cu garda jos atunci când băieții mari își monetizează pozițiile și pleacă acasă. Nu vreți să fiți ultimul care iese din cazinou. Asta e tot...