Există un clișeu în lumea investițiilor care sună cam așa: sincronizarea pieței este mai importantă decât sincronizarea pieței. Ca multe alte clișee, este valabil pentru că este în mare parte adevărat. Investitorii care cumpără și păstrează acțiunile timp de mai mulți ani, în loc să intre și să iasă de pe poziții în mod regulat, au de obicei rezultate mult mai bune. Nu este atât de ușor pe cât pare, dar cu aceste 3 stocuri de energie va fi floare la ureche pentru tine.
Investițiile pe termen lung vă permit să cumpărați companii de calitate și să lăsați profiturile în creștere și fluxul de numerar să facă munca grea pentru dumneavoastră. Trei companii energetice care par a fi companii bune de cumpărat acum și de păstrat timp de mai mulți ani sunt Cheniere Energy, NextEra Energy Partners și Enterprise Products Partners.
Aflați de ce aceste trei acțiuni energetice sunt candidații ideali pentru un portofoliu buy-and-hold aici.
Cheniere Energy $LNG
O decizie atât de importantă precum construirea sau extinderea unei instalații de gaz natural lichefiat (GNL) înseamnă că multe lucruri trebuie să meargă bine. Aceste tipuri de investiții trebuie să fie profitabile timp de zeci de ani, astfel încât echipa de management trebuie să fie sigură că cererea pentru produsul său va exista în viitor.
Din fericire pentru exportatorul de gaze naturale Cheniere Energy, piața pare să spună că cererea este suficientă. În ultimele șase luni ale anului 2021, compania a reușit să obțină contracte de vânzare în valoare totală de 4,25 milioane de tone pe an de producție pentru cel puțin următorii 13 ani. Aceste contracte vor contribui la justificarea extinderii planificate de conducere a fabricii de export din Texas cu 10 milioane de tone pe an. Instalațiile actuale ale companiei pot produce și transporta 45 de milioane de tone de GNL pe an.
Acesta este cel mai mare proiect de creștere de la orizontul Cheniere, dar investitorii nu trebuie să aștepte acest proiect pentru a vedea randamente semnificative. Operațiunile actuale ale companiei sunt profitabile și generează fluxuri de numerar liber importante. Acest numerar a permis conducerii să pună în aplicare un program semnificativ de rentabilitate pentru acționari, care va include rambursarea datoriilor de 1 miliard de dolari pe an în următorii trei ani, plata unui dividend de 1,33 dolari pe acțiune - un randament de 1,15% - și un program de răscumpărare de acțiuni de 1 miliard de dolari.
Combinația dintre perspectivele clare de creștere puternică, operațiunile curente care produc bani cu camioanele și o echipă de conducere dispusă să împartă bogăția cu acționarii face din Cheniere o investiție atractivă de tip buy-and-hold.
NextEra Energy Partners $NEP
Investitorii implicați în sectorul utilităților au întâlnit, fără îndoială, NextEra Energy. Aceasta este cea mai mare companie de utilități din SUA și a zdrobit piața în ultimul deceniu. Cu toate acestea, mai puțin cunoscut este faptul că are o filială cotată la bursă care se dezvoltă și mai rapid.
Compania-mamă a NextEra vinde activele de energie regenerabilă contractate pe termen lung către NextEra Energy Partners pe măsură ce acestea sunt construite. NextEra strânge numerar pentru a dezvolta mai multe active, iar investitorii NextEra Energy Partners primesc un portofoliu stabil de active generatoare de energie electrică, care generează o mulțime de numerar pentru a plăti dividende generoase. Această relație a funcționat bine pentru investitori, deoarece randamentele totale ale NextEra Energy Partners - dividendele și câștigurile din prețul acțiunilor - au depășit randamentele NextEra Energy în ultimii cinci ani.
Singurul obstacol potențial pentru investitori este faptul că creșterea NextEra Energy Partners depinde în întregime de deciziile companiei-mamă. Deși nu există niciun motiv pentru a crede acum că societatea-mamă va înceta să mai vândă active ale parteneriatului, există întotdeauna posibilitatea ca managementul să schimbe cursul în viitor.
Cu toate acestea, dacă managementul continuă cu planul actual, investitorii se pot aștepta la rezultate bune în următorii ani. Conducerea preconizează o creștere a distribuției de 12% până la 15% pe an până în 2024, o cifră care nu este prea departe de cea pe care a atins-o în ultimii cinci ani. Așadar, cu un randament actual de 3,55% și o șansă bună de creștere cu două cifre sau mai mult în următorii ani, NextEra Energy Partners pare a fi un candidat puternic pentru a cumpăra și a păstra.
Enterprise Products Partners $EPD
Industria petrolieră și a gazelor naturale nu s-a descurcat prea bine în ultimii cinci ani, iar Enterprise nu a făcut excepție. Conductele sale , instalațiile petrochimice și alte operațiuni de infrastructură energetică au continuat să aibă performanțe bune în această perioadă, dar acest lucru nu s-a tradus neapărat în randamente pentru acționari.
Enterprise a trecut printr-o schimbare strategică care a afectat plățile către investitori. Conducerea dorea să fie mai puțin dependentă de datorii și de capitaluri proprii pentru a finanța creșterea viitoare. Prin urmare, pentru a elibera numerar din operațiuni, a încetinit creșterea plăților timp de mai mulți ani. Desigur, plata nu a fost niciodată redusă, iar afacerea a rămas la fel de stabilă ca întotdeauna, dar creșterea a fost slabă.
Din fericire, se pare că finanțele sale s-au redresat și poate reveni la recompensarea acționarilor. La începutul acestei luni, conducerea a anunțat atât o creștere de 3,3% a plății trimestriale, cât și începerea utilizării excesului de numerar pentru răscumpărarea de unități (master limited partnerships au unități în loc de acțiuni).
S-ar putea să nu existe multe oportunități de creștere a conductelor în următorii ani, dar afacerea Enterprise generează suficiente lichidități pentru a putea crește plățile și a răscumpăra mai multe unități pentru a crește veniturile. Cu un randament actual al distribuției de 7,8% și o șansă mai mare de creștere a plății în următorii ani, ar putea fi un moment bun pentru a cumpăra Enterprise Products Partners și a o păstra câțiva ani.
Aceasta nu este o recomandare de investiții, faceți propria analiză.