Acțiunile subevaluate sunt exact ceea ce sugerează și numele lor: acțiuni care se tranzacționează la un preț mai mic decât ar trebui, pe baza elementelor lor fundamentale. Aceasta este, bineînțeles, o măsură subiectivă. Nimeni nu poate cunoaște viitorul. În orice caz, este de așteptat o revenire de jos pentru aceste companii. Cheia succesului în cumpărarea de acțiuni "supravândute" este să recunoști când acestea se apropie de acel minim. Odată ce își revine, potențialul pentru câștiguri mari este foarte real.
Aveți vreo idee de unde să începeți în acest caz? O modalitate este să urmăriți opiniile analiștilor. Putem să ne uităm la analiștii bursieri de pe Wall Street pentru a ne inspira cu privire la acțiunile la preț de chilipir care sunt pregătite pentru câștiguri. Odată ce știm ce acțiuni ne recomandă experții, putem începe să analizăm detaliile acestora. Datele privind acțiunileși comentariile analiștilor creează împreună o imagine cuprinzătoare a oricărei acțiuni - un pas important înainte de a investi.
Să analizăm mai îndeaproape două dintre acestea:
PJT Partners $PJT
Să începem cu o privire asupra firmei globale de consultanță de investiții PJT Partners. Fondată în 2015 de Paul Taubman de la Morgan Stanley $MS, PJT a devenit rapid una dintre cele mai prestigioase instituții de investiții bancare și de consultanță din industrie. În scurta sa istorie, a fost implicată în fuziuni și achiziții în valoare de peste 600 de miliarde de dolari, inclusiv în fuziunea T-Mobile/Sprint de 59 de miliarde de dolari din 2020. Deși firma a fost constant profitabilă, acțiunile sale au scăzut cu 30% față de maximul atins în luna octombrie a acestui an.
Pentru început, compania a raportat venituri și câștiguri în scădere de la an la an în a doua jumătate a anului 2021. Conducerea a descris anul 2020 ca fiind un an "extraordinar" pentru activitatea companiei și a descris mediul din 2021 pentru activitatea principală a companiei ca fiind un "mediu de piață provocator". Aceste comentarii au fost făcute în legătură cu raportul companiei pentru trimestrul 421, care a arătat venituri de313 milioane de dolari, în scădere cu 3% față de anul trecut. Profitul pe acțiune de 1,52 dolari a scăzut cu 16% față de anul trecut. În concordanță cu cifrele istorice ale companiei, trimestrul al patrulea a înregistrat cele mai mari rezultate trimestriale ale anului. Pentru întregul an 2021, veniturile au fost de 991 de milioane de dolari, în scădere de la 1,05miliarde de dolari în anul precedent.
În același timp, în ciuda declinului, PJT a considerat oportună creșterea dividendelor în trimestrul al patrulea. Plata, care fusese stabilită la 5 cenți, a fost majorată de cinci ori, ajungând la 25 de cenți pe acțiune. La această rată, dividendul anual este de 1 dolar, iar randamentul este un modest 1,5%. Punctul cheie de luat în considerare nu este randamentul, ci saltul mare al plății.
Analistul Jim Mitchell consideră că este un titlu care merită păstrat. El apreciază acțiunile PJT ca fiind o CUMPĂRARE, iar prețul țintă de 94 de dolari sugerează un potențial de creștere de ~49%.
În orice caz, se pare că PJT ar putea fi o alegere interesantă.
CalAmp $CAMP
A doua acțiune pe care o vom analiza, CalAmp, este din sectorul financiar. CalAmp se ocupă de inteligență artificială, aplicații, hardware și cloud computing care fac ca Internetul obiectelor să funcționeze. Produsele companiei, care variază de la dispozitive de calcul periferic la aplicații bazate pe abonament pentru urmărirea și gestionarea vehiculelor, au găsit nișe în gestionarea flotelor corporative și a lanțului de aprovizionare. CalAmp se mândrește cu peste 1 milion de abonați la software și servicii și peste 20 de milioane de dispozitive instalate în întreaga lume.
La sfârșitul lunii decembrie, acțiunile CalAmp au scăzut brusc, accelerând declinul mai treptat din lunile anterioare. În ultimul an, acțiunile au scăzut cu 50%.
Cauza imediată a declinului a fost publicarea rezultatelor financiare pentru cel de-al treilea trimestru al anului fiscal 2022, care nu au fost pe măsura așteptărilor analiștilor. Compania a raportat un profit de 69 de milioane de dolari, în scădere cu 12% față de anul trecut . Profitul pe acțiune, care a fost pozitiv pentru trimestrul 3 al anului fiscal 21, a căzut în teritoriu negativ cu o pierdere de 8 cenți pe acțiune. Opiniile tradiționale se așteptau la vânzări totale de 77 de milioane de dolari și la un profit pozitiv pe acțiune de 8 cenți.
Conducerea a invocat dificultățile curente ale lanțului de aprovizionare ca fiind cauza deficitului trimestrial. Cu toate acestea, au existat câteva puncte luminoase. Afacerile de software și serviciile de abonament ale CalAmp au câștigat împreună 7% de la an la an; deși acest lucru nu a fost suficient pentru a compensa declinul general, a fost suficient pentru ca unii analiști să-și mențină poziția optimistă față de acțiuni.
Printre aceștia se numără Michael Walkley, analist la Canaccord Genuity.
"Credem că acțiunile CalAmp sunt semnificativ supravândute și prezintă un profil risc/recompensă atractiv. Cu toate că o parte din vânzări au urmat rezultatelor dezamăgitoare pentru trimestrul din noiembrie din cauza problemelor legate de lanțul de aprovizionare, credem că veniturile recurente puternice ale CalAmp susțin mai mult decât evaluarea actuală. Estimăm că CalAmp va genera aproximativ 150 de milioane de dolari în venituri din software și servicii de abonamentîn C2021. "
Walkley nu se abține și acordă un rating de Cumpărare cu un preț țintă de 14 dolari. Dacă ținta analistului este corectă, ar putea oferi un randament anualizat de ~147%.
Aceasta este o navă destul de șubredă, dar opinia analiștilor este destul de clară, iar potențialul de creștere este foarte atrăgător.
Alte selecții interesante? Patru acțiuni care te pot face milionar
Aceasta nu este o recomandare de investiții. Aceasta este pur și simplu opinia mea, bazată pe analiza Tip Ranks.