Warren Buffett este considerat un investitor legendar, iar înțelepciunea sa pur și simplu nu poate fi ignorată dacă doriți să obțineți investiții de succes și, în cele din urmă, independență financiară în viață. Sfaturile sale sunt deseori atemporale și, urmând abordarea sa în materie de investiții, se poate evita căderea în capcanele piețelor bursiere. În plus, am primit recent un avertisment de la el, care se aplică majorității investitorilor din întreaga lume.
Indicatorul de piață preferat al lui Warren Buffett a urcat la 205% în această săptămână, trăgând un semnal de alarmă cu privire la acțiunile americane și semnalând că o prăbușire ar putea fi iminentă. Indicatorul lui Buffett se bazează pe capitalizarea totală a pieței tuturor acțiunilor americane tranzacționate în mod activ și o împarte la ultima cifră trimestrială a produsului intern brut din SUA.
Investitorii folosesc acest indicator pentru a compara evaluările de pe piața bursieră cu dimensiunea economiei . Între timp, cea mai recentă estimare a PIB-ului pentru al treilea trimestru este de 24 trilioane de dolari, ceea ce plasează indicatorul Buffett la 205%. Această cifră este cu mult peste indicatorul de 185% din al doilea trimestru al anului 2020, când pandemia era în plină desfășurare, iar PIB-ul era cu aproximativ 16% mai mic.
Buffett a evidențiat indicatorul său omonim într-un articol din 2001 pentru revista Fortune, numindu-l "probabil cel mai bun indicator unic pentru a determina unde se află evaluările la un moment dat". Atunci când indicatorul a crescut brusc în timpul bulei dot-com, se presupunea că este un "semnal de avertizare foarte puternic " al unei prăbușiri iminente, a precizat el.
În plus, investitorii care cumpără acțiuni atunci când indicatorul se apropie de 200% "se joacă cu focul", a adăugat el.
Cu toate acestea, indicatorul preferat de Buffett estedeparte de a fi fără cusur. De exemplu, se compară valoarea actuală a pieței bursiere cu datele privind PIB-ul de acum câteva luni. De asemenea, PIB-ul nu include câștigurile din străinătate, în timp ce capitalizarea bursieră a companiilor americane reflectă valoarea operațiunilor lor interne și externe.
În plus, pandemia de coronavirus a perturbat lanțurile de aprovizionare, a diminuat activitatea economică și a redus PIB-ul Statelor Unite de la începutul anului 2020. Oficialii guvernamentali și Rezerva Federală au luat măsuri fără precedent pentru a stimula economia și a sprijini persoanele și întreprinderile afectate, ceea ce a dus la creșterea prețurilor activelor. Acești factori pot umfla în mod artificial valorile indicelui Buffett.
Succesul indicatorului Buffett ar putea fi dezbătut la nesfârșit, dar chiar dacă are defectele sale, acesta poate servi drept un bun punct de referință pentru unii investitori pentru a compara situația actuală a pieței cu cea din trecut. Numai după spusele lui Buffett, depășirea pragului de 200% nu este o glumă, iar investitorii ar face bine să fie atenți.
Dacă ți-a plăcut postarea, îți recomand să continui cu aceasta 😄: Căderea lui Zuckerberg și o oportunitate uriașă: unde vor ajunge acțiunile Facebook după prăbușirea de 30%?