În prezent, este foarte greu să alegi companii specifice cu un potențial de creștere ridicat și un risc tolerabil. Aici, aș dori să vă prezint Twilio (NYSE:TWLO ) și Datadog (NASDAQ:DDOG).
Ambele companii au depășit estimările analiștilor și, în plus, au făcut anunțuri care ar putea face ca următorul deceniu să fie fructuos pentru investitori. Cu toate acestea, ambele acțiuni se află cu mult sub maximele lor din toate timpurile, Twilio scăzând cu 57%. La aceste prețuri scăzute, ar putea fi un moment bun pentru a investi.
Convergența dintre întreprinderi și consumatori
Serviciile de mesagerie ale Twilio, care ajută companiile să se implice mai mult cu clienții, au fost adoptate de mai multe companii decât s-ar putea crede. Dacă o organizație politică sau un candidat v-a îndemnat să mergeți la vot sau dacă un șofer v-a trimis un mesaj despre mâncare, probabil că ați folosit serviciul Twilio. Serviciile sale de mesagerie funcționează prin crearea celei mai bune experiențe a clienților pentru întreprinderi, dar le ajută și să colecteze date pentru a personaliza experiența clienților.
Aceste operațiuni sunt cruciale pentru orice afacere care își are degetele în spațiul digital - adică aproape orice afacere - și acest lucru a fost evident în cel de-al patrulea trimestru al companiei. Veniturile Twilio au crescut cu 54% de la an la an, până la 843 de milioane de dolari, ceea ce este deosebit de impresionant având în vedere că firma a avut un an cu rezultate comparabile dificile. Twilio primește multe afaceri de la organizațiile politice care doresc să ajungă la alegători și, având în vedere că alegerile prezidențiale din SUA vor avea loc în al treilea și al patrulea trimestru al anului 2020, Twilio a avut o creștere de la an la an față de activitatea de vârf. De asemenea, compania și-a mărit baza de clienți cu 16%, ajungând la 256.000 în această perioadă, ceea ce este de asemenea impresionant, având în vedere comparația dificilă de la an la an.
Dar asta nu a fost tot ce le-a plăcut investitorilor. În mod tradițional, compania s-a axat mai degrabă pe creștere cu orice preț decât pe profitabilitate, ceea ce a dus la pierderi nete. În 2021, compania a pierdut 950 de milioane de dolari, iar fluxul de numerar liber a fost negativ de 102 milioane de dolari. Compania are peste 5,3 miliarde de dolari în numerar și titluri de valoare în bilanț, astfel încât aceste pierderi nu reprezintă o problemă viabilă pentru ea, dar în trimestrul al patrulea a anunțat că intenționează să fie profitabilă pe o bază non-GAAP (ajustată) în 2023. Creșterea companiei începe în sfârșit să dea roade, iar investitorii pe termen lung ar trebui să se bucure de acest lucru.
Evaluarea Twilio a fost zdrobită în concordanță cu prețul acțiunilor sale, dar asta nu înseamnă că această companie este la pământ. Mai degrabă, viitorul acestei afaceri pare a fi solid. Conducerea a precizat că se așteaptă la o creștere organică a veniturilor - care reprezintă o creștere care exclude orice achiziții - de peste 30% în următorii trei ani. Având în vedere că acțiunile se tranzacționează la mai puțin de 12 ori mai puțin decât vânzările - o evaluare scăzută în comparație cu majoritatea companiilor de tehnologie și software-as-a-service - o creștere organică de 30% și o creștere generală mai mare în viitorul apropiat ar putea însemna că acțiunile sunt foarte subevaluate în prezent.
Inovație extraordinară
Datadog servește ca un ochi în cloud pentru peste 18.800 de dezvoltatori, ajutându-i să monitorizeze timpul de funcționare, securitatea și performanța aplicațiilor. Conform Gartner's Magic Quadrant( NYSE:IT ), este una dintre platformele de top în domeniul managementului aplicațiilor, iar pentru a-și menține această poziție de lider, compania a anunțat multe lansări de produse noi în trimestrul patru.
Datadog este cunoscută pentru inovația constantă și lansarea de noi produse, iar acest lucru nu s-a oprit în acest trimestru, după ce a anunțat un nou produs și o achiziție atractivă. Achiziția CoScreen va permite dezvoltatorilor să depaneze și să monitorizeze aplicațiile în mod colaborativ, iar Data Scanner - noul produs al Datadog - poate permite clienților să caute, să detecteze și să protejeze datele sensibile din jurnalele aplicațiilor.
Rezultatul acestor inovații continue este o extindere rapidă a relațiilor cu clienții. Este firesc ca, pe măsură ce sunt oferite mai multe produse, clienții să adopte mai multe dintre ele și să se integreze mai mult în ecosistemul Datadog. Treizeci și trei la sută dintre clienți folosesc patru sau mai multe produse, iar 10% folosesc mai mult de șase, față de 22% și, respectiv, 3% în trimestrul precedent. Datorită adoptării mai mari a produselor, compania continuă să crească veniturile într-un ritm alert. În acest trimestru, vânzările au crescut cu 84% de la an la an, după o creștere de 56% de la an la an în T4 2020.
Compania nu intenționează să oprească această tendință de inovare. A adus peste 250 de milioane de dolari în fluxuri de numerar libere, care vor fi probabil direcționate către investiții în cercetare și dezvoltare pentru a crea noi produse, parteneriate pentru a extinde gradul de utilizare a platformei sale și motorul său de inteligență artificială, Watchdog. Evaluarea companiei la 34 de ori veniturile viitoare nu este ieftină. Cu toate acestea, Datadog pare pregătită pentru o expansiune și o creștere a numărului de clienți, motiv pentru care îmi place Datadog astăzi.