Atunci când piețele bursiere sunt inundate de o mare de roșu, poate fi ușor să te simți neajutorat și să renunți la prosop. Dar investitorii pe termen lung știu că întreprinderile puternice au tendința de a rezista în perioadele dificile și pot considera această mare de roșu ca o oportunitate excelentă de a cumpăra acțiuni cu un potențial ridicat pe termen lung. Aceste afaceri valoroase sunt bine poziționate pentru a face față unei volatilități suplimentare a pieței.
Poate că nu cunoașteți toate companiile, dar toate au evaluări rezonabile și fundamente solide - ceea ce este vital în contextul actual de creștere a ratelor dobânzilor. Vom analiza fiecare dintre cele 3 companii în parte și motivele pentru care merită să le luăm în considerare pentru a cumpăra aceste acțiuni.
Royal Gold $RGLD
În condițiile în care S&P 500 a scăzut cu peste 8% până în prezent în 2022, acum este un moment excelent pentru a începe să căutați acțiuni de calitate - cele care vă pot consolida portofoliul pe termen lung. Un nume care se potrivește bine acestui criteriu este Royal Gold. Spre deosebire de acțiunile vehiculelor electrice (EV) și ale metaverselor, acțiunile din aur nu se numără printre cele mai populare achiziții în acest moment. Cu toate acestea, Royal Gold nu este o companie obișnuită axată pe aur.
Royal Gold, o companie de licențiere și streaming, nu exploatează active producătoare de metale. În schimb, acționează ca un broker specializat, furnizând capital companiilor miniere în schimbul dreptului de a cumpăra metalul extras la un preț prestabilit sau de a primi un procent din metalul produs.
De asemenea, este important de reținut că Royal Gold este mai mult decât o simplă investiție în aur - este departe de a fi sinonimă cu cumpărarea de lingouri de aur, a căror valoare crește doar atunci când prețul de piață al aurului crește. Luați în considerare performanța acțiunilor din ultimii 10 ani în comparație cu prețul aurului:
Investitorii care au deținut Royal Gold în portofoliile lor în ultimii 10 ani au obținut randamente mult mai bune decât dacă ar fi cumpărat monede de aur sau acțiuni din industria minieră de aur, ale căror mișcări sunt foarte corelate cu prețul aurului. Spre deosebire de multe acțiuni aurifere, Royal Gold răsplătește acționarii cu un dividend care oferă în prezent un randament de 1,2%.
FORD $F
Vineri, acțiunile Ford au urcat cu 3%, în pofida scăderii pieței bursiere în general, după ce directorul general Jim Farley a reflectat asupra planurilor de separare a activității Ford în domeniul vehiculelor electrice (EV) de cea a motoarelor cu combustie internă (ICE). Interesant este că anunțul vine la doar câteva săptămâni după ce conducerea Ford a fost criticată pentru reticența sa de a gestiona separat două afaceri diferite în cadrul conferinței telefonice pentru trimestrul 4 din 2021.
Ceea ce mă impresionează cel mai mult la Ford este faptul că a reușit să mențină o profitabilitate ridicată chiar și în condițiile în care cheltuielile pentru vehiculele electrice sunt în creștere. Ford se așteaptă ca profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) să fie de 10% în America de Nord în 2022, o țintă stabilită inițial pentru 2023. Marja EBIT în America de Nord a fost de 7,1% în 2021, comparativ cu EBIT-ul general al companiei de 4,7%. Producția din America de Nord reprezintă aproximativ jumătate din producția totală a Ford, dar a reprezentat aproape toată cifra EBIT a Ford. Ford țintește un EBIT ajustat cuprins între 11,5 și 12,5 miliarde de dolari în 2022, ceea ce ar reprezenta o creștere de 15% până la 25% față de 2021.
Hexcel $HXL
Compania este specializată în materiale compozite avansate din fibră de carbon care oferă avantaje în ceea ce privește greutatea și rezistența față de aluminiu. Aproximativ jumătate din vânzările sale sunt în prezent destinate pieței aerospațiale comerciale, o treime fiind destinate pieței spațiale și de apărare, iar 17% piețelor industriale generale, inclusiv pieței auto și a energiei eoliene.
Cheia pentru perspectivele sale de creștere se află în aviația comercială și este una dintre cele mai bune acțiuni de cumpărat pentru a revigora aviația. Datorită materialelor compozite, Boeing și Airbus pot reduce greutatea aeronavelor lor, ceea ce le face mai economice în exploatare și reduce astfel deșeurile. În plus, materialele compozite sporesc rezistența. Așadar, există o tendință generală către aeronavele mai noi care utilizează mai multe materiale compozite, generând astfel mai multe venituri pentru Hexcel, în special în cazul aeronavelor cu corpul larg, unde greutatea este o problemă mai mare. Mă aștept ca această tendință să continue în viitor și ca vânzările Hexcel să crească pe măsură ce producția de aeronave crește.
Aceasta este o poziție excelentă pentru o companie cu perspective de creștere atât de puternice. Pe măsură ce producătorii de avioane produc mai multe aeronave cu materiale compozite mai avansate, mă aștept ca Hexcel să crească încă mulți ani.
În concluzie, aceasta este o analiză a diferitelor sectoare și, prin urmare, fiecare dintre dumneavoastră poate alege sectorul sau acțiunile pe care le consideră de mare perspectivă; pentru mine, toate acestea sunt sectoare de mare perspectivă, deoarece mineritul metalurgic și valoarea sa vor crește cu siguranță de la an la an. Ford este o companie cu o istorie îndelungată și se comportă progresiv, deoarece dezvoltă vehicule electrice și reușește să își mențină locul pe piață. Hexcel este o companie specifică, care necesită o expertiză superioară.