Orice corecție a acțiunilor cu capitalizare mare sau mică reprezintă o oportunitate de intrare atractivă pentru investitori. În acest articol, mă concentrez pe acțiunile cu prețuri sub 10 dolari. Acestea sunt companii relativ mici care au vânturi pozitive și există probabilitatea ca aceste acțiuni să se dubleze în următoarele 12 luni.
Este important de menționat că, pe măsură ce lichiditățile se restrâng la nivel global, investitorii trebuie să își tempereze așteptările. O fază euforică de randamente multiple pentru acțiunile meme este puțin probabilă în 2022. Randamente de 50% până la 100% pot fi considerate bune pentru acțiunile cu capitalizare mică.
Să aruncăm o privire la 6 acțiuni sub 10 dolari care s-ar putea dubla în următoarele câteva trimestre:
- Kinross Gold
- Hut 8 Mining
- Sosire
- Transocean
- Litiu standard
- EVgo
1. Kinross Gold $KGC
Chiar și în perspectiva mai multor majorări de rate în 2022, aurul rămâne rezistent peste 1.800 de dolari. Având în vedere că inflația este o preocupare globală, este probabil ca fondurile să se îndrepte către active dure, cum ar fi aurul și argintul. Dintre minerii de aur relativ mici, Kinross Gold pare atractivă.
Acțiunile KGC au evoluat în mare parte lateral în ultimele șase luni. Cu toate acestea, având în vedere tendința pozitivă a câștigurilor, este posibil ca acțiunile să se desprindă în sus.
Pentru anul 2021, Kinross a emis o estimare a producției de aur de 2,1 milioane de oz.(oz.) Cu toate acestea, se așteaptă ca producția să crească la 2,7 milioane de oz. și 2,9 milioane de oz. în următorii doi ani. Prin urmare, chiar dacă prețul aurului rămâne pe margine, Kinross este poziționată pentru creșterea veniturilor și a fluxului de numerar.
De asemenea, este demn de remarcat faptul că Kinross are un bilanț puternic. În T3 2021, compania a raportat o rezervă totală de lichidități de 2,1 miliarde de dolari. Cu un raport scăzut între datoria netă și EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare), compania este pregătită să își continue creșterea agresivă, atât organică, cât și bazată pe achiziții.
Acești factori fac ca acțiunile KGC să fie atractive și merită luate în considerare chiar și la nivelurile actuale. Nu voi fi surprins dacă acțiunile se vor dubla în următoarele 12 luni.
2. Hut 8 Mining $HUT
Bitcoin se luptă de la începutul anului 2022. Așadar, nu este surprinzător faptul că minerii de bitcoin au o tendință de scădere. Aceasta este o bună ocazie de a acumula. Cu o acceptare mai largă în rândul maselor și al investitorilor instituționali, perspectivele pe termen lung ale Bitcoin rămân pozitive.
Acțiunile HUT s-au tranzacționat la un maxim de 16,57 dolari în noiembrie 2021. Acțiunile s-au corectat la prețul de deschidere din 17 februarie, de 6,97 dolari. Având în vedere planurile de extindere a mineritului Bitcoin, acțiunile reprezintă o achiziție atractivă.
În ceea ce privește creșterea, Hut 8 a avut o capacitate instalată de 1,7 EH/s în T3 2021. În prezent, capacitatea contractată a companiei este de 4,5 EH/s. Astfel, există loc pentru o creștere semnificativă a veniturilor și a EBITDA odată ce toate minerii vor fi implementați. În prezent, compania are în rezervă peste 5.000 de bitcoini. Acest lucru asigură o flexibilitate financiară suficientă pentru extinderea ulterioară.
Este demn de remarcat faptul că pentru T3 2021, compania a raportat venituri de 50,3 milioane de dolari. În plus, compania a raportat o EBITDA ajustată sănătoasă de 30,7 milioane de dolari. Odată ce întreaga capacitate contractată va fi utilizată, se estimează că Hut 8 va genera venituri trimestriale cuprinse între 125 și 150 de milioane de dolari. Chiar dacă marjele EBITDA rămân la nivelurile actuale, compania este capabilă să genereze fluxuri de numerar sănătoase.
Prin urmare, acțiunile HUT sunt atractive și cred că, dacă Bitcoin depășește 60.000 de dolari în următoarele trimestre, s-ar putea dubla.
Segmentul vehiculelor electrice comerciale are, de asemenea, un mare potențial de creștere pe termen lung. Un nume din spațiul EV comercial care pare atractiv după o corecție profundă este cel al acțiunilor ARVL.
În segmentul autobuzelor, Arrival a trecut deja de faza de producție și de testare la sol a autobuzelor. Se așteaptă ca în acest trimestru să aibă loc certificarea și testele pe drumuri publice. În segmentul furgonetelor, certificarea produsului este programată pentru trimestrul II 2022.
Compania construiește, de asemenea, două micro-fabrici în SUA și una în Marea Britanie. Toate aceste microfabrici vor începe producția în acest an. Compania se așteaptă să facă cheltuieli de capital de 50 de milioane de dolari pentru fiecare instalație de microtratare. Acest lucru va permite Arrival să aibă producție în mai multe zone geografice fără investiții semnificative.
Este demn de remarcat faptul că United Parcel Service $UPS a investit deja în Arrival. În plus, UPS a comandat 10.000 de vehicule, cu opțiunea de a comanda încă 10.000 de vehicule.
Arrival și Uber $UBER colaborează, de asemenea, pentru a dezvolta un vehicul electric pentru industria transportului de persoane. Astfel, Arrival are deja mai mulți clienți mari. Odată ce producția și livrările vor începe, este probabil ca stocul să aibă o tendință de creștere.
În general, acțiunile ARVL par atractive datorită evoluției pozitive a afacerilor. Nu voi fi surprins dacă acțiunile vor reveni la valori de două cifre în următoarele 12 luni.
4. Transocean $RIG
Prețul petrolului are o tendință de creștere datorită mai multor catalizatori pozitivi. Printre factori se numără creșterea tensiunilor geopolitice, creșterea accelerată cauzată de materiile prime și o redresare treptată a creșterii globale.
Producția offshore are, în general, o rentabilitate mai mare în comparație cu producția onshore. Prin urmare, proiectele offshore de petrol și gaze naturale capătă amploare atunci când petrolul se află la niveluri mai ridicate.
Acest lucru este pozitiv pentru Transocean, care furnizează platforme de foraj pentru forajul offshore. În prezent, compania are o flotă de 39 de platforme de foraj plutitoare adecvate pentru forarea în ape extrem de adânci și în medii dificile. Flota de platforme a companiei are un portofoliu de comenzi în valoare de 7,1 miliarde de dolari. Deoarece portofoliul de comenzi este încărcat în avans, există o vizibilitate clară a veniturilor.
Cel mai important aspect este că ratele zilnice se îmbunătățesc treptat odată cu tendința de creștere a petrolului. Noile contracte de foraj ale companiei vor avea o rată zilnică și un potențial EBITDA mai mari.
Astfel, Transocean este pregătită pentru o îmbunătățire treptată a fluxului de numerar. De asemenea, este demn de remarcat faptul că societatea a raportat o rezervă de lichidități de 2,7 miliarde de dolari în T3 2021. Acest lucru înseamnă că societatea este finanțată integral pentru următoarele 24 de luni. Chiar și ținând cont de cheltuielile de capital și de rambursarea datoriilor, Transocean se așteaptă să mențină o rezervă de lichidități cuprinsă între 1,8 și 2 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2022.
Acțiunile RIG au evoluat lateral în ultimele 12 luni. O spargere puternică în sus pare probabilă. Catalizatorul cheie este prețul petrolului și vizibilitatea creșterii marjei EBITDA.
După ce au atins un maxim de 12,92 dolari în octombrie 2021, acțiunile SLI au cunoscut o corecție semnificativă și se tranzacționează la 6,62 dolari. Acestea sunt niveluri atractive de expunere la o companie care dezvoltă și prelucrează saramura de litiu.
Se preconizează că vehiculele electrice vor reprezenta 73% din cererea de litiu până în 2030. Având în vedere vânturile pozitive din sectorul vehiculelor electrice la nivel mondial, este probabil ca prețul litiului să rămână ferm în anii următori. Standard Lithium este pregătită să beneficieze de această tendință seculară.
Standard Lithium investește în unul dintre cele mai mari proiecte de litiu din Statele Unite. Proiectul are 3,14 milioane de tone metrice de resurse indicate și 1,195 milioane de tone metrice de resurse inferioare.
Standard are un parteneriat strategic cu Lanxess AG. Acesta din urmă este operatorul celor mai mari operațiuni de prelucrare a saramurii din America de Nord. Standard deține o participație de 30% din proiect, care are o valoare netă actuală după impozitare de 989 milioane de dolari. În plus, proiectul Southwest Arkansas are o valoare actuală netă după impozitare de 1,965 miliarde USD.
Din punct de vedere financiar, Standard Lithium pare să fie bine poziționată. În decembrie 2021, compania a semnat un acord de investiții directe de 100 de milioane de dolari cu Koch Strategic Platforms. Acest lucru o va ajuta să investească în fabrica Lanxess și într-un proiect de litiu din sud-vestul statului Arkansas.
În general, acțiunile SLI sunt una dintre cele mai bune acțiuni sub 10 dolari de luat în considerare. Odată ce proiectele încep să genereze venituri, există mult spațiu pentru crearea de valoare.
Având în vedere că sectorul vehiculelor electrice a fost în picaj timp de câțiva ani, un alt domeniu care va cunoaște o creștere rapidă este infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice. Fără o infrastructură de încărcare adecvată, nu este posibilă creșterea semnificativă a gradului de penetrare a vehiculelor electrice.
Acest factor face ca acțiunile EVgo să fie atractive. În noiembrie 2021, acțiunile au urcat până la maxime de aproape 20 de dolari. EVGO a raportat cifre sănătoase pentru T3 2021. Cu 36.368 de conturi de client adăugate în timpul trimestrului, numărul total de conturi de client a crescut la 310.000. Compania a încheiat deja un acord cu General Motors $GM pentru instalarea a 3 250 de stații de încărcare până în 2025.
De asemenea, este demn de remarcat faptul că, în al treilea trimestru al anului 2021, portofoliul activ de inginerie și construcție al companiei se ridica la 2.500 de stații de încărcare rapidă. Odată cu finalizarea acestor stații, există un spațiu amplu pentru creșterea veniturilor.
În septembrie 2021, EVgo a raportat lichidități și echivalente de 520 de milioane de dolari. Aceasta reprezintă o flexibilitate financiară suficientă pentru a continua extinderea agresivă a rețelei. Pe termen lung, perspectivele fluxului de numerar sunt solide datorită creșterii veniturilor din abonamente hardware și software.
În general, acțiunile EVGO au atins un minim de 7,08 USD în ianuarie 2022 și par să fi atins un minim și să aibă din nou o tendință de creștere. Există o oportunitate de a acumula în jurul nivelului de 10 dolari.
Un articol pe care l-am scris despre stațiile de încărcare și infrastructura acestora este aici: https://bulios.com/status/4583-spolecnosti-nabizejici-nabijeci-stanice-pro-elektromobily-prave-ziskaly-vyznamny-duvod-pro-rust
Acestea sunt companii mai mici, dar care au argumente solide pentru creștere și, dacă aceste companii pot continua să facă ceea ce fac, există un potențial de creștere uriaș.