Cele mai bune acțiuni europene pentru următorii ani, care plătesc dividende ca bonus (PARTEA 1)

Recenta scădere a pieței bursiere globale a oferit investitorilor oportunitatea de a cumpăra unele dintre cele mai bune acțiuni europene care oferă dividende - Partea 1

Acțiunile europene, ca și cele americane, au înregistrat randamente impresionante în 2021. Pentru întregul an, indicele Stoxx Europe 600, care include acțiunile marilor companii din zona euro, a câștigat 13% - mult mai puțin decât randamentul de 27% al indicelui S&P 500 $^SP500TR, dar totuși o performanță peste medie.

În ciuda acestui fapt, acțiunile europene intră în 2022 ca o clasă de active populară în rândul strategilor de pe Wall Street, care spun că regiunea este un focar de oportunități la prețuri avantajoase.

Având în vedere acest lucru,vom analiza aici un total de 10 acțiuni europene care trebuie cumpărate pentru 2022 și ulterior. (În această secțiune, vor fi primele 5.) În plus, fiecare dintre aceste acțiuni oferă un randament sănătos al dividendelor care poate ajuta investitorii să treacă peste orice turbulențe pe termen scurt - la urma urmei, mai multe dintre numele enumerate aici sunt membre ale European Dividend Aristocrats.

1. Roche Holding
2. Novo Nordisk
3. ASML Holding
4. Nestle
5. Grupul Ashtead

1. Roche Holding $ROG.SW

Gigantul farmaceutic elvețian Roche Holdingdeține o franciză de top în domeniul oncologiei, bazată pe medicamente de succes precum MabThera, Herceptin, Avastin și Perjeta. Compania are o valoare de piață de 345,4 miliarde de dolari și un randament al dividendelor de 2,4%.

Portofoliul de medicamente al companiei, care a crescut de la 10 medicamente blockbuster în urmă cu doar patru ani la 16 în prezent, cu alte 24 de potențiale blockbuster-uri în stadiu avansat de dezvoltare. Roche a devenit, de asemenea, un jucător important în domeniul COVID cu medicamente precum tocilizumab, care a fost aprobat de Agenția Europeană pentru Medicamente și a primit autorizația de utilizare de urgență din partea Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA) pentru tratamentul COVID sever.

Vânzările totale ale companiei în primele nouă luni ale anului 2021 au crescut cu 8% față de anul precedent, datorită unei creșteri de 39% a vânzărilor diviziei sale de diagnosticare. Roche a precizat că se așteaptă să își majoreze dividendele. Consensul estimărilor analiștilor vizează un profit pe acțiune (EPS) de 2,83 dolari pentru anul fiscal 2021, care va crește la 3,07 dolari în 2022 și va acoperi mai mult decât dividendul anual de 1,22 dolari pe acțiune.

2. Novo Nordisk $NVO

Novo Nordisk deține o cotă de piață de 29,9% pe piața de îngrijire a diabetului și își extinde cota de piață și în domeniul îngrijirii obezității. În plus, compania deține o cotă de 35,5% din piața mondială a tulburărilor de creștere umană și lansează noi produse pentru afecțiuni rare ale sângelui. Valoare de piață: 222,6 miliarde de dolari și randament al dividendelor: 1,5% - Novo Nordisk este una dintre cele mai bune acțiuni europene în ceea ce privește plata dividendelor. Se mândrește cu o istorie de 39 de ani de plată a dividendelor către acționari, cu o creștere medie a dividendelor de 14,6% în ultimii 10 ani.

Novo Nordisk va plăti 3,3 miliarde de dolari pentru a achiziționa Dicerna Pharmaceuticals, care dezvoltă medicamente pentru tratarea bolilor de ficat și a altor tulburări metabolice. Cele două companii sunt partenere în cercetarea mai multor medicamente candidate începând cu 2019.

Veniturile Novo Nordisk au crescut cu 13% de la an la an în primele nouă luni din 2021, datorită creșterii cotei de piață în domeniul îngrijirii diabetului și a unei creșteri de 49% în domeniul îngrijirii obezității. Compania se așteaptă acum la o creștere a veniturilor și a profitului în intervalul 12%-15% și la un flux de numerar liber de 44-49 miliarde DKK (aproximativ 7 miliarde de dolari la punctul mediu).

3. ASML Holding $ASML

Compania olandeză ASML Holding dezvoltă și produce sisteme fotolitografice utilizate de producătorii de cipuri pentru calculatoare. Valoare de piață: 288,4 miliarde de dolari
Randament al dividendelor: 0,6%
.

Cererea de cipuri pentru calculatoare este în creștere rapidă, iar clienții ASML își măresc agresiv capacitatea și achiziționează echipamente ASML pentru a satisface cererea. Compania vede oportunități de a obține venituri de 24-30 miliarde de euro până în 2025 și o creștere anuală de 11% până în 2030.

Compania este singurul producător de mașini de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) de înaltă performanță, pe care le furnizează către Samsung, Taiwan Semiconductor $TSM și Intel $INTC . Cererea pentru aceste mașini, care permit o producție mai precisă și mai eficientă a cipurilor semiconductoare de mici dimensiuni, este de așteptat să înregistreze o rată de creștere anuală compusă de 15% până în 2026.

Pentru anul fiscal 2022, compania preconizează o creștere a veniturilor pe întregul an de aproximativ 20%. Compania a majorat dividendele anual din 2012 și a crescut plățile cu aproape 27% anual în cinci ani. Analiștii de pe Wall Street cred cu siguranță că ASML este una dintre cele mai bune acțiuni europene pentru 2022.

4. Nestle $NESN.SW

Nestléeste una dintre cele mai bune acțiuni europene de câțiva ani încoace. Gigantul mondial de alimente și băuturi deține mărci emblematice precum Gerber, Nesquik, Toll House, Lean Cuisine, Stouffers și multe altele. Compania, cu o vechime de 150 de ani, comercializează peste 2.000 de mărci la nivel mondial, vinde în 186 de țări și are venituri de peste 90 de miliarde de dolari în 2020 și un randament al dividendelor de 2,3%. Valoarea de piață este de 361,3 miliarde de dolari.

Compania își generează majoritatea veniturilor din vânzările de băuturi sub formă de pudră și lichide, produse de îngrijire a animalelor de companie, produse nutriționale, alimente preparate și produse lactate și înghețată. Compania preconizează o creștere organică a vânzărilor pe întregul an de 6%-7%, un profit operațional de 17,5% și o creștere a profitului pe acțiune.

De asemenea, compania își consolidează prezența pe segmentul de apă premium și hidratare prin achizițiile recente ale companiilor Essentia Water și Nuun din SUA. De asemenea, își extinde aria de acoperire a afacerii sale cu cafea și ceai Starbucks prin noi colaborări în Asia și America Latină. În decembrie, Nestlé a fost de acord să revândă companiei o parte din participația sa la L'Oreal pentru 10 miliarde de dolari (NSRGY deține în continuare 20,1% din firma franceză de cosmetice). Veniturile obținute din vânzare vor fi folosite pentru răscumpărarea de acțiuni și pentru investiții în activitățile Nestlé din domeniul alimentelor, băuturilor și al alimentelor sănătoase.

Nestlé este una dintre cele mai sigure și mai puțin volatile acțiuni. Ca un bonus: compania plătește dividende anuale de 29 de ani și le-a majorat în ultimii patru ani.

5. Ashtead Group $AHT.L

Ashtead Group, cu sediul la Londra, operează o afacere globală de închiriere de echipamente care constă în rețele naționale în Statele Unite, Marea Britanie și Canada sub marca Sunbelt Rentals. Compania închiriază o gamă largă de echipamente industriale și de construcții. Franciza sa nord-americană este al doilea cel mai mare furnizor de închiriere de echipamente de pe această piață și deține peste 900 de magazine în SUA și Canada. Franciza companiei din Marea Britanie are 186 de magazine și este cel mai mare furnizor de închiriere de echipamente de pe această piață.

Veniturile din închirieri au crescut cu 20% de la an la an, iar profitul pe acțiune a crescut cu 38% în prima jumătate a anului fiscal 2022. Ashtead Group a investit 1,2 miliarde de dolari în afacerile sale în primele șase luni ale anului fiscal, a adăugat 58 de noi locații în America de Nord și plănuiește achiziții suplimentare în valoare de 320 de milioane de dolari în al treilea trimestru.

Deasemenea, compania și-a majorat orientarea de creștere a veniturilor pentru întregul an 2022 la 18-20%, de la 13-16%, și a majorat, de asemenea, dividendul intermediar cu 28%. Ashtead Group a plătit un dividend în creștere constantă din 2014. Plata se face semestrial. Analiștii consideră că este una dintre cele mai bune acțiuni europene și din punct de vedere al potențialului de creștere. Aceștia se așteaptă ca societatea să genereze o creștere medie anuală a profitului pe acțiune de 22,8% în următorii trei până la cinci ani.

Acțiunile europene pot fi foarte bune și, mai important, cred că pot genera o creștere mai mare decât acțiunile americane în viitor. Așa că nu m-aș sfii deloc să le includ într-un portofoliu. În partea a doua, vor fi prezentate încă 5 companii care merită să fie analizate cu atenție și să fie luate în considerare pentru a fi incluse în portofoliile de investiții.