Istoria sugerează că a privi volatilitatea pe termen scurt a pieței bursiere și a te concentra pe termen lung este o rețetă aproape sigură pentru obținerea unor randamente investiționale peste medie. Indicele tehnologic Nasdaq 100, de exemplu, a scăzut cu 15% de la începutul anului până în prezent, dar pe termen lung, acest lucru nu contează deloc, deoarece a înregistrat un câștig de aproximativ 404% în ultimii 10 ani.
Investițiile pe termen lung sunt cea mai bună cale de a obține profituri
Pentru investitorii care se simt nervoși în legătură cu modul în care creșterea ratelor dobânzilor și tensiunile geopolitice le-ar putea afecta portofoliile, ar putea fi benefic să își îndrepte privirea spre sfârșitul acestui deceniu. Iată două companii ale căror acțiuni ar putea crește de cinci ori până atunci, pe baza modelelor lor de afaceri inovatoare și a ratelor de creștere foarte ridicate.
Prima companie care ar putea crește masiv până în 2030 este:
Unity Technologies $U
Nu este o companie foarte atractivă pe termen scurt, dar în x ani compania poate da roade. Unity a cunoscut și o fază în care a crescut cu peste 100% în jumătate de an
Jocurile, filmele și realitatea virtuală - aceste segmente se află în centrul noii economii digitale, iar creatorii care dezvoltă conținut pentru acestea folosesc din ce în ce mai mult Unity Software $U pentru a face acest lucru. De fapt, peste 3,9 miliarde de oameni au consumat conținut creat cu Unity $U în fiecare lună în cursul anului 2021. Asta înseamnă aproape jumătate din planetă.
Industria jocurilor de noroc în ansamblu a avut o valoare estimată la 173 de miliarde de dolari anul trecut și ar putea crește cu 81% până la 314 miliarde de dolari până în 2027.
Dar aceasta este doar o fracțiune din oportunitatea potențială. Într-un metavers, Bloomberg Intelligence evaluează lumea virtuală la 800 de miliarde de dolari pe an până în 2024, cu o rată de creștere anuală compusă de 13,1%, ceea ce sugerează că ar putea valora peste 1.600 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului actual.
Pur și simplu, pentru ca Unity $U să genereze de 5 ori mai mult decât investiția noastră până în 2030, va fi nevoie de o creștere anuală constantă de aproximativ 23%. Ceea ce nu este imposibil dacă ne uităm la ceea ce oferă Unity $U. Desigur, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie păstrată clientela și monetizată corespunzător produsele. Sunt puține acțiuni de pe piață în prezent care să ofere o expunere mai bună la viitorul tehnologiei decât Unity Software $U. Compania nu este încă profitabilă, ceea ce reprezintă un risc cheie, dar acest lucru se datorează în principal faptului că cheltuiește peste 60% din veniturile sale pentru cercetare și dezvoltare. Pe măsură ce Unity $U ajunge la o scară mai mare, poate recupera aceste costuri și poate oferi câștiguri pozitive.
Cealaltă companie care vă poate multiplica profiturile cu 2030 este:
Marea limitată $SE
Compania a scăzut cu 74% de la ATH, volatilitatea pieței și incertitudinea au făcut ca prețul să scadă destul de mult.
Sea Limited $SE, cu sediul în Singapore, reprezintă o triplă amenințare în ceea ce privește economia digitală. Aceasta operează un segment de divertisment digital de succes, condus de dezvoltatorul de jocuri mobile Garena, pe lângă o platformă de comerț electronic care este una dintre cele mai mari din Asia. Compania încearcă acum să pătrundă în serviciile financiare digitale, cel mai mic segment al său, dar cu cea mai rapidă creștere.
Garena este responsabil pentru dezvoltarea jocului pentru mobil Free Fire, care a rămas cel mai descărcat titlu din lume în fiecare din ultimii trei ani. De asemenea, și-a menținut statutul de joc cu cele mai mari încasări în Asia de Sud-Est și America Latină în 2021, ajutând segmentul de divertisment digital al Sea Limited $SE la venituri de 4,3 miliarde dedolari pentru întregul an 2021 , o creștere de 114% față de 2020.
În ansamblu, compania a crescut rapid nu numai în 2021, ci mai ales din 2018, când a depășit pentru prima dată 1 miliard de dolari în venituri anuale. În mod cert, depășește rata de creștere anuală de 23% de care are nevoie pentru a-și crește stocul de cinci ori până în 2030.
Cu toate acestea, este nerezonabil să ne așteptăm ca Sea Limited $SE să continue să-și dubleze veniturile în fiecare an, pur și simplu pentru că cifrele devin incredibil de mari. Dar, deoarece comerțul electronic este cel mai mare segment al său, compania este expusă la o oportunitate globală de 5,5 trilioane de dolari în 2022, oferind Sea Limited $SE, a cărei evaluare de piață actuală este de 54 de miliarde de dolari, mult spațiu de creștere.
Compania încă înregistrează pierderi din cauza investițiilor agresive în elemente de linie, cum ar fi marketingul, în timp ce continuă să se extindă. Ritmul de creștere a veniturilor sugerează că aceasta este o modalitate înțeleaptă de a cheltui banii, cel puțin pe termen scurt.
Investitorii vor dori în cele din urmă să vadă câștiguri, dar pentru moment acest titlu oferă o secțiune transversală diversă a economiei digitale, care este dificil de obținut în altă parte de la un singur nume.
Concluzie
Ambele companii au o tendință de extindere în mai multe sectoare tehnologice simultan. Așa cum am menționat la început, trebuie să analizați ciclul pe termen lung și nu doar câștigurile și randamentele pe termen scurt ale companiilor. Ambele companii nu par foarte atractive din punct de vedere al creșterii, dar acest lucru se datorează doar investițiilor masive în viitor (marketing, metavers și alte afaceri). Odată ce devine evident unde investesc, abia atunci ne putem aștepta la profituri și creștere pentru ambele companii, astfel încât orizontul ideal este 2030, când investițiile pentru dezvoltare menționate mai sus trebuie să fie deja în vigoare. Nu se poate spune 100% că firmele vor ajunge la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea lor, dar ceea ce se poate aștepta este o creștere, care ar trebui să se manifeste în câțiva ani, în funcție de investițiile făcute pentru viitor.
Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.