Inflația din SUA se accelerează până la un nivel care ne poate influența foarte mult în alegerea investițiilor potrivite. Cele mai recente date indică faptul că inflația atinge un nivel maxim al ultimilor 40 de ani. Investitorii experimentați știu că cea mai bună apărare împotriva inflației este reprezentată de investițiile care se concentrează pe metale prețioase și mărfuri. Astăzi, vom analiza 3 acțiuni specializate în metale prețioase, care vor servi drept protecție în aceste vremuri incerte.
Cele mai recente date sugerează că inflația a ajuns la un maxim al ultimilor 40 de ani, de 7,9%. Acesta a fost unul dintre motivele care au contribuit la creșterea acțiunilor din metale prețioase.
De asemenea, este de remarcat faptul că ultima cifră a inflației nu include recenta creștere a prețurilor la petrol și gaze. Prin urmare, cifrele privind inflația vor arăta mai rău în lunile următoare.
În contextul escaladării tensiunilor geopolitice, coroborate cu o inflație ridicată, acțiunile din metale prețioase sunt în centrul atenției. În plus, în contextul în care conflictul dintre Rusia și Ucraina generează incertitudini cu privire la creșterea economică globală, este posibil ca factorii de decizie monetară să nu acționeze agresiv pentru a majora ratele.
În acest scenariu incert, investitorii ar putea beneficia de expunerea la aur fizic sau la acțiuni ale minerilor de aur. Chiar și după recenta revenire a minerilor de aur, aceste acțiuni par atractive. Odată cu creșterea aurului, vizibilitatea fluxului de numerar a crescut, iar minerii de aur vor crește plățile de dividende în 2022. Așadar, există mai mulți catalizatori pozitivi pentru acțiunile din metale prețioase.
Să aruncăm o privire la 3 acțiuni din metale prețioase care merită cumpărate pe măsură ce inflația se accelerează.
- Newmont (NYSE: $NEM)
- Barrick Gold (NYSE: $GOLD)
- Hecla Mining (NYSE: $HL)
Newmont ($NEM)
Compania a înregistrat o creștere de 30% în ultimele șase luni
În ultimele șase luni, acțiunile Newmont $NEM au înregistrat o tendință de creștere de 30%, pe măsură ce aurul a crescut brusc. Recenta corecție de la maxime pare a fi o bună oportunitate de acumulare pentru investitorii pe termen lung.
Un motiv pentru a aprecia acțiunile $NEM este baza solidă de rezerve a companiei. În prezent, Newmont $NEM are rezerve de 96 de milioane de uncii și resurse de 112 milioane de uncii. În plus, compania mai are și 45 de miliarde de lire sterline de cupru în rezerve și resurse. Baza solidă de rezerve asigură o producție stabilă și o vizibilitate a fluxului de numerar.
Un alt motiv pentru a aprecia Newmont $NEM este bilanțul sănătos al companiei. În decembrie 2021, Newmont $NEM a raportat lichidități și echivalente de 5 miliarde de dolari. Mai mult, pentru anul 2021, fluxul de numerar liber al companiei a fost de 2,6 miliarde de dolari. Având în vedere recenta creștere bruscă a prețului aurului, creșterea companiei este posibil să se accelereze semnificativ în 2022.
Bilanțul puternic și fluxul de numerar permit, de asemenea, Newmont $NEM să plătească dividende mai mari, precum și răscumpărări accelerate de acțiuni. Pe termen lung, Newmont $NEM se așteaptă, de asemenea, să își reducă costurile totale de întreținere.
În general, acțiunile $NEMpar atractive la un raport preț-venituri. Având în vedere vânturile pozitive din industrie și randamentul dividendelor de 2,86%, această acțiune merită să fie păstrată în portofoliul dumneavoastră.
Barrick Gold $GOLD
În ultimele 6 luni, compania a înregistrat o creștere de 27%.
Barrick Gold $GOLD este un alt nume de calitate în rândul stocurilor de metale prețioase. Compania este o dovadă în plus că aurul și alte metale prețioase pot fi cea mai bună protecție împotriva crizei și a inflației. Acțiunile $GOLD oferă, de asemenea, un randament al dividendelor (de 1,64%).
Barrick Gold $GOLD este, de asemenea, atractivă din perspectiva fluxului de numerar. Pentru anul 2021, compania a raportat un flux de numerar liber de 1,9 miliarde de dolari. De asemenea, compania a încheiat anul 2021 cu numerar și echivalente de 5,3 miliarde de dolari. Acest lucru oferă companiei Barrick $GOLD o flexibilitate financiară solidă pentru proiectele de extindere.
Potrivit Barrick $GOLD, pentru fiecare creștere de 100 de dolari pe uncie a prețului aurului, fluxul de numerar liber al companiei ar putea crește cu 1,5 miliarde de dolari. Prin urmare, nu aș fi surprins dacă compania va furniza FCF ( Free Cash Flow) de peste 3,0 miliarde de dolari în 2022.
Unalt aspect demn de remarcat este căBarrick $GOLD are o rată de înlocuire a rezervelor sănătoasă. Pentru anul 2021, compania "și-a înlocuit cu mai mult decât rezervele de aur net de epuizare la calități mai bune". Având în vedere flexibilitatea financiară, proiectele de explorare vor asigura că durata de viață a rezervelor rămâne solidă.
În T4 2021 ,Barrick $GOLDa anunțat o răscumpărare de acțiuni în valoare de 1 miliard de dolari. Răscumpărările de acțiuni sunt întotdeauna o veste bună pentru investitori, deoarece acestea adaugă valoare pozițiilor noastre. Având în vedere creșterea prețului aurului, este probabilă o creștere a dividendelor în 2022. Prin urmare, acțiunile $GOLDpar atractive pentru o acumulare în scădere.
Hecla Mining $HL
Hecla $HL este o companie minieră diversificată, cu expunere la active din aur și argint. Cu o vizibilitate puternică a creșterii producției în 2022, acțiunile sunt pregătite pentru o creștere suplimentară.
În ceea ce privește activele, Hecla $HL raportează rezerve de argint de 200 de milioane de uncii începând cu 2021. Pentru aceeași perioadă, rezervele de aur ale companiei au fost de 2.730.000 de uncii.
Pentru 2021, Hecla $HL a raportat o creștere cu 20% a veniturilor de la an la an, până la 807 milioane de dolari. Pentru aceeași perioadă, compania a raportat un flux de numerar operațional și liber de 221 de milioane de dolari. Cu o rezervă totală de lichidități de 443 de milioane de dolari, compania este bine poziționată pentru o creștere agresivă.
Este demn de remarcat faptul că pentru activul Lucky Friday al companiei, o mină subterană de argint, plumb și zinc de mare adâncime, producția de argint în 2021 a fost de 3,6 milioane de uncii. Pentru acest an, producția din acest activ este estimată la 4,6 milioane de uncii. Cu costuri în numerar în scădere și o creștere a prețului argintului, Hecla $HLeste pregătită pentru o creștere a fluxului de numerar liber în 2022.
După2022, Hecla $HL vizează o creștere continuă a producției de aur și argint. Cu o vizibilitate de creștere pe mai mulți ani, acțiunile $HLpar atractive.
Addenda la articol: Poate că informațiile referitoare la prezentarea generală a unciei de aur și a altor metale nu sunt necesare, dar scopul meu a fost doar să arăt cum crește compania în comparație cu anii precedenți și, de asemenea, să vă las să vedeți rezervele lor de grăsime.
Concluzie
Toate cele 3 companii menționate beneficiază cel mai mult de pe urma situației mondiale actuale și se descurcă foarte bine. În ceea ce privește creșterea, cred că este greu să găsești companii mai bune și mai stabile în acest moment. În plus, companiile dau semne că vor continua să prospere indiferent de adâncirea crizei sau chiar de sfârșitul acesteia. Siguranță și stabilitate - Acest lucru rezumă toate companiile menționate, ce și-ar putea dori mai mult un investitor în vremuri nesigure de inflație accelerată.
Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să fie supusă unei analize amănunțite.