Svět oblétá dnes a denně mnoho novinek a informací ohledně válečného konfliktu na Ukrajině, inflaci, zvyšování úrokových sazeb a nově i přístup Číny ke svým domácím akciím. Dnešní situace je zdá se být velmi napjatá a proto se dnes zaměřuji na společnosti, které mohou vytěžit z této nelehké situace, ale budou těžit i dlouho po ní, jelikož budou díky konfliktům velmi potřebné. O jaké společnosti jde?

Velice nepříjemná světová situace může investorům vytvořit příležitosti k novým dlouhodobým ziskům.

Musíme si nejprve uvědomit, jaký má vůbec válka dopad na trh a jak může omezit určité suroviny nebo výrobky. Pokud se podíváme do minulosti tak víme, že díky válce má většinou největší rozlet zbrojařina, medicína a technologie, že ano. Popřípadě i stavebnictví pokud bych měl být podrobný.

Dnes se tedy zaměříme na tuto oblast, co nám válka vezme, ale také přinese. Už teď víme, že se svět chce osamostatnit od surovin a výrobků ze strany Ruska a chtě nechtě se dostáváme i do odříznutí surovin z Ukrajiny ( Nikl, Měď - tyto suroviny se vyváží v malém měřítku aktuálně).

Dobrá, nebudu vás dále napínat a přiblížím vám sektory, které se díky konfliktu mohou až ztrojnásobit a růst budou ještě dlouho po válce.

1. První růstová akcie, která zažije boom: Shoals $SHLS 

Jak je vidno, 73% za jediný měsíc nám napoví, že nejde o nějakou tuctovku, ale čisté o prosperující společnost. Tato akcie díky válce vystřelila do nebes, přesto však není nadhodnocená, do svých ATH zbývá ještě nějaký prostor k nákupu.

V návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu se EU snaží smysluplně rozšířit své využívání sluneční energie v příštích osmi letech, informovala nedávno publikace Yale. Čína a mnoho států USA také zavádějí politiky, které by měly urychlit růst solárního sektoru. Očekávám, že do konce roku Kongres USA prodlouží důležité daňové úlevy pro solární sektor.

Společnost Shoals $SHLS, která vyrábí komponenty solární energie, nedávno získala poslední certifikaci, kterou potřebovala k prodeji svých výrobků v EU.

Ke konci 4. čtvrtletí vyskočil počet nevyřízených položek společnosti meziročně téměř o 100 %. "Nevyřízené a udělené objednávky" společnosti Shoals $SHLS dosáhly téměř 300 milionů dolarů.

Pro rok 2022 společnost Shoals $SHLS očekává, že její tržby vzrostou o 40% - 64% a předpověděla, že její zisky, bez některých položek, vyskočí o 40% - 54% na 300 milionů dolarů až 350 milionů dolarů.

Aby uspokojila silnou poptávku, plánuje společnost Shoals $SHLS v příštím čtvrtletí otevřít novou továrnu v USA.

2. Růstová akcie, která zažije boom: Freeport-McMoRan $FCX

Společnost má za poslední měsíc o 13,5% navrch. Pokud je to pro vás málo, tak se stačí podívat na větší rozmezí a tím je posledních 6 měsíců, kde si připisuje téměř 55%.

Tržby výrobce mědi ve 4. čtvrtletí vyskočily meziročně o 37% na 1,1 miliardy dolarů, zatímco jeho zisk na akcii (EPS), bez některých položek, činil 96 centů. V minulém čtvrtletí Freeport $FCX prodal impozantní "1,020 miliardy liber mědi" a jeho náklady klesly.

4. března dosáhla cena mědi rekordních 4,938 dolarů za libru. Ačkoli Rusko těží jen 4% světové mědi, cena kovu vzrostla od invaze asi o 10%, zatímco obrovský skok v poptávce po elektrických vozidlech a čisté energii má také pozitivní dopad na poptávku po mědi.

Společnost Seeking Alpha navíc uvedla, že těsně před invazí "zásoby mědi v registrovaných skladech London Metal Exchange činily méně než 70 tisíc metrických tun, což je nejnižší úroveň od roku 2005".

Mnoha analytiky je společnost označována pro silný nákup a má vizitku jako budoucí trendová a růstová společnost.

Analytici očekávají, že v letošním roce bude růst tržeb o 14% spolu s téměř 23% růstem zisku. Navzdory růstu se akcie obchodují za necelých 13násobek zisku.

Uprostřed transformace energetiky, pokračující silné inflace a globální nestability. Věřím, že akcie $FCX se letos mohou skutečně ztrojnásobit. To by znamenalo, že akcie by se dostaly na více než dvojnásobek svého maxima z roku 2010, které činilo něco málo přes 60 dolarů.

3. Poslední růstová akcie s potenciálem ztrojnásobit zisky: Enphase Energy $ENPH 

38,7% za pouhý jeden měsíc si připisuje společnost Enphase Energy

Stejně jako v případě $SHLS, kdy je EU připravena výrazně rozšířit svou solární kapacitu, se zásoby $ENPH od ruské invaze významně zvýšily. Iniciativa EU spolu s pravděpodobným rozšířením klíčových daňových úlev pro solární energii v USA pravděpodobně způsobí akciím $ENPH v průběhu tohoto roku velký růst.

Větší jistotu, že Kongres bude jednat o daňových úlevách, mi dává dopis, který poslalo 89 demokratů ve Sněmovně reprezentantů prezidentu Joe Bidenovi. Dopis vyzývá prezidenta, aby pokročil v klimatických ustanoveních, která byla zahrnuta do návrhu rozpočtu demokratů v Kongresu, od nichž bylo od té doby zjevně upuštěno.

8. února společnost Enphase $ENPH oznámila mnohem silnější než očekávané výsledky za čtvrté čtvrtletí Její tržby za 4. čtvrtletí vzrostly meziročně o 56% na 412 milionů dolarů, čímž překonaly průměrný výhled analytiků o 13 milionů USD. Provozní zisk společnosti, bez některých položek, činil působivých 97,7 milionu dolarů.

Pokud Kongres schválí rozsáhlé daňové úlevy a pobídky pro solární energii, Enphase $ENPH  bude pravděpodobně schopen tato čísla snadno zastínit.

Mezitím výzkumná firma Solar Media nedávno předpověděla, že náklady na solární moduly "zůstanou zvýšené nejméně v příštích 18 měsících". Odhad naznačuje, že rostoucí poptávka po solární energii konečně způsobuje, že ceny solárních komponent zůstávají zvýšené, což je velmi dobré znamení pro akcie Enphase $ENPH.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.