Companiile cu dividende au adesea modele de afaceri ciclice și defensive care rezistă bine atunci când prețurile cresc și pot face față inflației. În acest articol în două părți, vom analiza un total de 8 companii care au tocmai această capacitate de a vă oferi acest lucru.
Companiile implicate în extracția de petrol și gaze, în producția de lemn, de inputuri alimentare și de produse de consum de bază beneficiază de o putere puternică de stabilire a prețurilor și de gestionare a costurilor, ceea ce le permite să crească prețurile, să mențină cererea și să crească profiturile.
Având în vedere că este puțin probabil ca inflația să scadă în curând, iată care sunt cele mai bune 4 acțiuni cu dividende pe care să le cumpărați în sectoarele de chilipiruri ca protecție împotriva inflației:
1. Exxon Mobil Corp. $XOM
Petrolul a crescut cu peste 30% în ultimele șase luni, iar sectorul energetic este cel mai performant sector de pe piață - indicele energetic S&P 500 a crescut cu aproximativ 55% în ultimul an.
Cererea excedentară și oferta în scădere au împins prețurile în sus, permițând producătorilor să obțină venituri mai mari, menținând în același timp costurile stabile, ceea ce a contribuit la creșterea marjelor și la profituri mult mai mari. Profitul din segmentul de petrol și gaze din amonte alExxon Mobila crescut cu 54% în trimestrul al patrulea, până la 6,1 miliarde de dolari, față de trimestrul al treilea, 2,2 miliarde de dolari din această creștere fiind atribuite prețurilor realizate mai mari.
Ca urmare, Exxon a generat un flux de numerar operațional de 48 de miliarde de dolari în 2021, mai mult decât suficient pentru a acoperi rambursările de datorii planificate, inițiativele de capital și returnarea capitalului acționarilor. Printr-un dividend trimestrial de 88 de cenți, Exxon a returnat acționarilor 3,8 miliarde de dolari numai în cel mai recent trimestru, iar randamentul dividendului este de 4,4%.
2. APA Corp. $APA
APA este holdingul Apache Corp, o companie de explorare și producție de petrol și gaze cu sediul în Houston. În concordanță cu accentul pe care îl pune la nivelul întregii industrii pe randamentul acționarilor, APA a stabilit un cadru care garantează acționarilor un minim de 60% din fluxul de numerar liber prin dividende și răscumpărări de acțiuni.
În primele trei trimestre ale anului 2021, APA a obținut un flux de numerar liber de 1,3 miliarde de dolari și și-a majorat dividendul anualizat la 50 de cenți pe acțiune, o creștere de 100% față de nivelurile anterioare. Randament al dividendelor: 1,5%.
3. Weyerhaeuser Co. $WY
Weyerhaeuserdeține cele mai multe terenuri forestiere din America de Nord - 11 milioane de acri în SUA și 14 milioane de acri închiriate în Canada. Weyerhaeuser obține aproximativ 85% din veniturile sale din divizia de produse din lemn și deține, de asemenea, segmente imobiliare, energetice și de resurse naturale. Rezultatele anuale raportate în ianuarie au arătat că vânzările au crescut cu 36%, până la 10,2 miliarde de dolari, în timp ce venitul net a crescut cu 227%, până la 2,6 miliarde de dolari, deoarece creșterile de preț au depășit costurile de producție suplimentare.
"În domeniul lemnului, prețurile par a fi foarte puternice","
Analistul George Staphos de la Bank of America $BAC.
Pe baza acestor rezultate, WY a declarat un dividend suplimentar de 1,1 miliarde de dolari în ianuarie, mai mult decât dublu față de dividendul de bază și al doilea dividend de acest fel plătit în ultimul an. Randamentul dividendelor este de 1,6%.
4. Tyson Foods Inc. $TSN
Tyson Foods este singura dintre cele patru mari companii de prelucrare a cărnii care oferă dividende. Rezultatele sale din primul trimestru fiscal 2022 au arătat că veniturile au crescut cu 24%, iar profitul ajustat pe acțiune a crescut cu 48% de la an la an. Tyson a compensat presiunile asupra costurilor prin creșteri de preț reușite - majorând prețurile la carnea de vită cu 32%, la carnea de pui cu 20% și la carnea de porc cu 13% - și reducând costul vânzărilor de la 89% la 84%.
În plus, Tyson plănuiește să crească productivitatea cu peste 1 miliard de dolari până la sfârșitul anului 2024, ceea ce ar putea să o protejeze de alte creșteri ale costurilor de producție. Randamentul dividendelor este de 1,9%.
Acestea sunt cele 4 companii de top. Eu însumi am dividende și sunt mereu în căutarea altor acțiuni pe care să le adaug în portofoliu și care ar putea să-mi aducă profituri și venituri constante în viitor. Nu ezitați să postați părerea dvs. despre aceste companii și voi fi bucuros dacă veți verifica partea 2 pentru mai multe companii interesante.
ARTICOL AICI: Partea 2