Mulți investitori cred că au ratat trenul cu sectorul petrolier în funcție de criza din Ucraina. Sectorul energetic și, în general, sectorul petrolier se confruntă cu o creștere robustă. Multe acțiuni petroliere par foarte scumpe și nu ar avea sens să luăm o poziție la vârf. Cu toate acestea, mai avem încă o mini-categorie care se încadrează în acest grup: companiile petroliere care vor continua să prospere și să obțină profituri după ce criza se va încheia.
Prețurile petrolului pot fluctua foarte mult. Acesta a fost cu siguranță cazul în ultimii ani. Petrolul a trecut de la o scădere în teritoriu negativ în primele zile ale pandemiei la o creștere cu trei cifre după invazia rusă în Ucraina.
Este posibil ca această volatilitate să îi îndepărteze pe investitori de acțiunile petroliere. Cu toate acestea, unele acțiuni petroliere pot prospera în mijlocul volatilității și în liniște chiar și după ce criza s-a încheiat.
Iată trei mari acțiuni petroliere pe care le puteți deține și de pe urma cărora puteți profita pe termen lung:
Enbridge $ENB
În ultimul an, compania a înregistrat o creștere de peste 25%, ceea ce reprezintă un randament destul de decent, ce părere aveți?
Enbridge $ENB operează cel mai mare sistem de transport de țiței din lume. Compania canadiană de conducte transportă 30% din tot țițeiul produs în America de Nord. În plus, operează instalații de transport, distribuție și depozitare a gazelor naturale și deține o afacere în domeniul energiei regenerabile.
Concentrarea Enbridge $ENB pe operarea infrastructurii energetice o protejează de fluctuațiile prețului petrolului. Compania generează 98% din veniturile sale din contracte stabile bazate pe costul serviciilor și pe taxe, ceea ce îi asigură un flux de numerar previzibil în toate ciclurile pieței.
Compania are, de asemenea, un istoric îndelungat de creștere constantă. Enbridge $ENB se așteaptă în prezent să își crească fluxul de numerar pe acțiune cu 5% până la 7% anual până cel puțin în 2024. Are un portofoliu mare de proiecte de extindere pentru a susține creșterea, inclusiv noi extinderi de conducte de petrol și gaze și proiecte de energie regenerabilă. Enbridge $ENB are flexibilitatea financiară pentru a finanța aceste investiții datorită bilanțului său solid și a ratei rezonabile de plată a dividendelor.
Această combinație între un profil financiar solid și un flux de numerar în creștere constantă ar trebui să permită companiei Enbridge $ENB să continue să își crească dividendele cu un randament de 5,8% . Compania de gazoducte și-a majorat plățile timp de 27 de ani consecutivi.
Dividendele atractive și perspectivele de creștere vizibile ale Enbridge $ENB ar trebui să ajute compania să continue să crească valoarea acționarilor în anii următori. Acest lucru face din această companie o acțiune petrolieră foarte bună de păstrat în ceea ce va continua probabil să fie o perioadă volatilă pentru prețurile petrolului.
Magellan Midstream Partners $MMP
Compania nu vă va surprinde cu o creștere uriașă, dar dividendul uriaș de 8,3% vă poate surprinde.
În cazul Magellan Midstream Partners $MMP, investește în principal în petrol. Aproximativ 30% din marja de exploatare a societății în comandită simplă provine din circulația petrolului, iar restul este legat de produsele rafinate, care sunt, în principiu, lucrurile în care se transformă petrolul (cum ar fi benzina și combustibilul pentru avioane, printre altele). Dar adevărata cheie este că marea majoritate a veniturilor sale este legată de exploatarea activelor sale, nu de prețul petrolului. Așadar, marea problemă este reprezentată de cerere, nu de prețurile materiilor prime.
Dividendul a crescut în fiecare an de la oferta publică inițială a Magellan (IPO) de $MMP în 2001. Aceasta este o perioadă de peste 20 de ani, chiar și în timpul pandemiei din 2020, când prețurile petrolului au scăzut pentru că cererea de combustibil a fost relativ slabă. Cu alte cuvinte, Magellan $MMP a primit această lovitură relativ repede.
O mare parte din puterea (MLP) provine din bilanțul său. Datoria Magellan $MMP față de profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) este de aproximativ 3,6 ori. Aceasta se situează în partea inferioară a grupului de referință din midstream, exact acolo unde se află întotdeauna Magellan. Această poziție fiscală conservatoare oferă conducerii un spațiu de manevră în vremuri dificile. Și ar trebui să îi facă chiar și pe cei mai puțin dispuși la risc să se urce la bordul acestui nume de pe piața de mijloc legat de petrol.
Enterprise Products Partners $EPD
Compania a avut mult de suferit în timpul pandemiei, dar această scădere abruptă a fost deja ștearsă, iar compania înregistrează un câștig de puțin sub 80% din 2S20.
Doi factori fac ca Enterprise Products Partners $EPD să fie genul de acțiune pe care orice investitor în petrol și gaze ar dori să o dețină, indiferent de evoluția prețului petrolului. Este una dintre cele mai mari companii de energie midstream din America de Nord și are un istoric îndelungat de creștere a dividendului, care este de 7,2%.
Fiind o companie de talie medie, Enterprise Products Partners obține redevențe în valoare de $EPD pentru gaze naturale, țiței, produse petrochimice și produse rafinate, toate acestea având utilizări finale importante în mai multe industrii, dintre care unele sunt esențiale pentru viața de zi cu zi. Societatea primește aceste redevențe în baza unor contracte pe termen lung. Astfel, indiferent dacă prețul petrolului scade sau crește, Enterprise Products Partners $EPDfuncționează ca de obicei și continuă să genereze fluxuri de numerar stabile.
Acesta este, de asemenea, motivul pentru care vă puteți baza pe această acțiune pentru a vă oferi un venit pasiv decent în timp. De fapt, Enterprise Products Partners $EPD a crescut dividendele în fiecare an timp de 23 de ani consecutivi.
Enterprise Products Partners $EPD a avansat recent în bazinul Midland, parte a bazinului Permian, prin achiziționarea Navitas Midstream Partners și a activelor sale de gaze naturale, și avea proiecte în construcție în valoare de 2,2 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2021. Acestea sunt mișcări de creștere puternică și, având în vedere că acțiunile oferă și un dividend consistent de 7,2%, Enterprise Products Partners este o acțiune petrolieră excelentă.
Rețineți că nu este vorba de consiliere financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.