Jabil: O companie promițătoare cu planuri mari de viitor

Conform statisticilor din ultimii ani, Jabil este unul dintre cei mai mari producători de componente electronice din lume, cu vânzări care depășesc zeci de miliarde de dolari anual. Compania și-a mărit în mod prădalnic profiturile nete și, de asemenea, planifică o nouă și interesantă dezvoltare a afacerilor.

Jabil $JBL este o companie americană care produce componente, echipamente și produse electronice pentru diverse industrii. Serviciile lor includ proiectarea, fabricarea, testarea, distribuția și gestionarea aprovizionării pentru o gamă largă de produse, inclusiv dispozitive mobile, electronice de consum, componente auto, dispozitive medicale, utilaje industriale și multe altele.

Jabil este, de asemenea, cunoscută ca furnizor de servicii de fabricare a componentelor electronice prin contract, ceea ce înseamnă că fabrică produse electronice pentru alte companii în funcție de cerințele și specificațiile acestora. Compania are sediul central în St. Petersburg, Florida, și are birouri în întreaga lume.

Jabil ajunge în aceste industrii și le vinde produsele sale 👇.

Jabil are mai multe avantaje competitive care îi permit să reușească pe piața producției și serviciilor electronice:

Atingerea globală : Jabil are birouri în multe țări și are experiență de lucru în diferite culturi și cu diferite industrii. Acest lucru îi permite să furnizeze servicii și soluții adaptate la nevoile și condițiile locale.

Flexibilitate.

Inovare : Jabil are experiență în inovarea și proiectarea de noi produse și procese în industria electronică. Compania investește în cercetare și dezvoltare și colaborează cu numeroși clienți pentru a crea soluții noi și inovatoare.

Calitate. Compania are standarde înalte de calitate și lucrează pentru a minimiza riscurile de producție și de livrare.

Infrastructură tehnologică: Jabil dispune de o infrastructură și echipamente tehnologice moderne, care îi permit să producă produse de înaltă precizie și calitate.

O gamă largă deservicii: Jabil oferă o gamă largă de servicii de producție și furnizare de produse electronice, inclusiv servicii de proiectare, producție, testare, gestionare a aprovizionării și logistică. Acest lucru le permite clienților să obțină o soluție completă și să reducă costurile de gestionare a lanțului de aprovizionare.

Conform informațiilor publicate de companie, Jabil operează în peste 30 de țări din întreaga lume și are peste 100 de fabrici de producție și centre de dezvoltare. Compania are peste 260.000 de angajați.

Jabil este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de producție sub contract pentru componente și produse electronice. Conform statisticilor din 2021, Jabil a fost unul dintre cei mai mari producători de componente electronice din lume, cu vânzări anuale de peste 22 de miliarde de dolari. Jabil are o prezență puternică în industrii precum electronice de consum, auto, tehnologie medicală, echipamente industriale și altele.

Deoarece Jabil oferă servicii de producție sub contract pentru multe companii, produsele sale pot apărea într-o varietate de produse sub diferite nume de marcă. Multe companii mari din domeniul tehnologiei folosesc serviciile Jabil pentru a-și fabrica produsele, inclusiv companii precum Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony și multe altele.

Riscuri

Concurență: Jabil operează într-un mediu concurențial în care există multe alte companii care furnizează servicii similare. Îmbunătățirea competitivității și a eficienței producției poate fi costisitoare și incertă.

Dependența de clienții mari: Jabil are clienți mari care reprezintă o parte semnificativă a veniturilor sale. În cazul în care unul dintre acești clienți ar trebui să plece sau să își reducă volumul de comenzi, acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra performanței Jabil.

Creșterea costurilor cu materiile prime și materialele: Costurile materiilor prime și ale materialelor, în special în domeniul componentelor electronice, pot fi volatile și imprevizibile. Creșterile de prețuri pot afecta profitabilitatea companiei.

Fluctuații în cererea de pe piață: Cererea de pe piață pentru produsele și serviciile Jabil poate fi afectată de schimbarea tendințelor și a condițiilor economice. O scădere a cererii poate avea un impact semnificativ asupra performanței companiei.

Schimbarea mediului politic: Jabil operează în peste 30 de țări din întreaga lume, iar schimbările în mediul politic pot afecta performanța companiei. De exemplu, modificările acordurilor comerciale, ale reglementărilor sau ale cursurilor de schimb valutar pot afecta performanța Companiei.

Riscul tehnologic: Evoluțiile rapide în domeniul tehnologiei pot afecta produsele și serviciile Jabil. Compania trebuie să se adapteze în mod regulat la noile tehnologii și să își îmbunătățească procesele și serviciile pentru a rămâne competitivă.

Finanțe

Venituri

• 2017: 19,063 miliarde USD
• 2018: 22,099 miliarde USD
• 2019: 25,282 miliarde USD
• 2020: 27,265 miliarde USD
• 2021: 29,302 miliarde USD
• 2022: 33,478 miliarde USD

Rata medie anuală de creștere a veniturilor Jabil în această perioadă a fost de 11,9%.

Profiturile nete

• 2017: 129 milioane USD
• 2018: 165 milioane USD
• 2019: 165 milioane USD
• 2020: 127 milioane USD
• 2021: 697 milioane USD
• 2022: 996 milioane USD

Rata medie anuală de creștere a venitului net al Jabil în această perioadă a fost de 50,4%.

Activele x pasivele

• 2017: active 11,6 miliarde USD, pasive 8,9 miliarde USD
• 2018: active 13,4 miliarde USD, pasive 10,4 miliarde USD
• 2019: active 14,9 miliarde USD, pasive 11,6 miliarde USD
• 2020: active 15,9 miliarde USD, pasive 12,4 miliarde USD
• 2021: active 18,1 miliarde USD, pasive 14,1 miliarde USD
• 2022: active 20,1 miliarde USD, pasive 15,8 miliarde USD

Datorii pe termen lung

• 2017: 2,12 miliarde USD
• 2018: 2,05 miliarde USD
• 2019: 2,16 miliarde USD
• 2020: 2,32 miliarde USD
• 2021: 2,88 miliarde USD
• 2022: 2,58 miliarde USD

Perspectiva marjei

În general, Jabil are o performanță financiară solidă, care s-a îmbunătățit în ultimii ani. Compania și-a menținut profitabilitatea și și-a crescut veniturile și EBITDA. Veniturile companiei cresc în medie cu 11,9% pe an, ceea ce indică faptul că societatea este capabilă să mențină o creștere constantă și să își extindă activitatea.

• Câștigurile nete ale companiei cresc mai repede decât vânzările, cu o rată medie anuală de creștere a câștigurilor nete de 50,4%. Acest lucru se poate datora creșterii eficienței și reducerii costurilor.
• Activele societății sunt în creștere, iar pasivele sunt stabile, ceea ce indică o situație financiară solidă și capacitatea de a-și finanța activitatea.
• Datoria pe termen lung a societății este relativ stabilă, cu excepția unei creșteri în 2021. Acest lucru poate indica faptul că societatea se împrumută pentru a finanța investițiile și extinderea afacerii.

În general, Jabil este o companie sănătoasă, cu ratele financiare bune și capacitatea de a susține creșterea.

De ce vânzările sunt monstruoase, dar profiturile nete și marjele sunt relativ scăzute?

Iată un răspuns destul de simplu - Costuri monstruoase, de exemplu, în cel mai recent an fiscal încheiat la 31 august 2022, costul bunurilor vândute a fost de 30,85 miliarde de dolari.

În ceea ce privește P/E și ROE, Jabil are în mod clar un avantaj față de concurenții săi. Cu toate acestea, luate în ansamblu, fundamentele sunt mai proaste decât cele ale concurenței. Deși profiturile nete cresc rapid, există încă o prevalență a costului ridicat al inputurilor de bunuri vândute, care trebuie cu siguranță să se îmbunătățească pe termen lung.

Previziunile analiștilor

Cei 10 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Jabil Inc au o țintă mediană de 84,50, cu o estimare ridicată de 110,00 și o estimare scăzută de 78,00. Estimarea mediană reprezintă o creștere de +3,15% față de ultimul preț de 81,92.

Ce planuri de viitor are compania?

Planurile de viitor ale companiei includ înființarea Jabil Healthcare, care va fi cel mai mare furnizor global de soluții pentru industria medicală, și concentrarea pe tehnologiile emergente, cum ar fi producția aditivă, tehnologiile autonome și inteligența artificială.

Jabil Healthcare va oferi soluții de proiectare, inginerie și producție pentru cinci sectoare cheie de pe piața serviciilor medicale: dispozitive medicale, ortopedie, diagnosticare, sisteme de livrare a medicamentelor și sănătate pentru consumatori.

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o consiliere financiară. Fiecare investiție trebuie să fie supusă unei analize amănunțite.