Analiza Celanese Corporation, o companie care oferă rezultate de lux

Celanese Corporation este o companie din sectorul chimic care oferă rezultate foarte solide, unde vedem o creștere pe termen lung a vânzărilor, a profiturilor și a marjelor. Dar ar putea fi această companie o alegere interesantă și pentru portofoliul dumneavoastră?

Care este activitatea companiei?

Celanese Corporation este o companie chimică globală, specializată în fabricarea și distribuția unei varietăți de produse chimice și materiale pentru o gamă largă de industrii. Principalele domenii în care activează includ:

• Producția de polimeri tehnici, cum ar fi acetații, poliamidele și fibrele de poliester, care sunt utilizate în industria textilă, a construcțiilor, auto și electronică.
• Producția de produse chimice industriale, cum ar fi acetilena, acrilonitrilul și formaldehida, care sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea de materiale plastice, produse farmaceutice, pesticide și alte produse.
• Producția de materiale polimerice de specialitate, cum ar fi copoliesteri, elastomeri termoplastici și filme din butiral de polivinil, care sunt utilizate în construcții, industria auto, industria medicală și alte industrii.

Avantaje competitive

Gamă largă deproduse : Celanese oferă o gamă largă de produse și materiale, ceea ce îi permite să acopere nevoile diferitelor industrii. Acest lucru îi permite să ofere clienților o soluție cuprinzătoare care acoperă mai multe domenii și reduce costurile de achiziție și logistice.

Cercetare șidezvoltare inovatoare : Celanese are un departament puternic de cercetare și dezvoltare care se concentrează pe inovația în domeniul produselor chimice și al materialelor. În acest fel, poate oferi clienților produse îmbunătățite, cu proprietăți și performanțe mai bune.

Prezență internațională. Acest lucru îi permite să ofere clienților soluții globale și să ofere beneficii precum costuri logistice reduse și termene de livrare mai rapide.

Produse ecologice: Celanese se concentrează pe fabricarea de produse și materiale ecologice care respectă standarde și cerințe stricte de mediu. În acest fel, poate oferi clienților produse cu emisii mai reduse și cu un impact mai mic asupra mediului.

Ce fel de produse au?

Produse pe bază deacetil : acest segment include acetat de acetil, acetildehidă, salicilat de acetil, acid acetic și alte produse pe bază de acetilenă.

Soluții de materiale: În această categorie, compania oferă termoplastice, termorigide, cauciucuri, polimeri, materiale plastice tehnice și alte materiale care își găsesc utilizarea în multe aplicații industriale.

ETP (Engineered Materials). Acestea sunt materiale de înaltă performanță, cum ar fi Kevlar, materiale rezistente la impact, materiale rezistente la perforare și altele.

Țesături din acetat: Acest segment include acetați de celuloză, care sunt utilizați în îmbrăcăminte, textile acoperite etc.

Materiale speciale: Acest segment include diverse specialități, cum ar fi polimeri speciali, aditivi, catalizatori și altele.

Celanese Corporation $CE

CE are o capitalizare de piață de 11,89 miliarde de dolari și un raport P/E de 6,4. Acest lucru înseamnă că acțiunile companiei sunt relativ ieftine în comparație cu media pieței, ceea ce poate fi atractiv pentru potențialii investitori. Raportul P/E viitor al companiei este de 7,23, ceea ce indică faptul că investitorii se așteaptă ca veniturile companiei să crească modest în următorul an.

Compania are parametri de performanță buni, inclusiv un ROE ridicat (37,70%) și ROA (10,40%). În timp ce veniturile companiei au crescut cu 9,5% în ultimii cinci ani, EPS a crescut cu 20,5% în această perioadă. Compania are, de asemenea, o marjă brută solidă de 24,6%. Să aruncăm o privire mai atentă 👇

O privire asupra datelor financiare

Venituri: vedem că veniturile companiei cresc treptat. În 2022, acesta va ajunge la 9,673 milioane de dolari, ceea ce este ușor mai mare decât în 2021, când a ajuns la 8,537 milioane de dolari. În comparație cu 2020, veniturile sunt chiar semnificativ mai mari, deoarece atunci au atins doar 6,297 milioane USD. Prin urmare, evoluția veniturilor este pozitivă.

Profitul brut: Profitul brut al companiei s-a situat în ultimii ani în jurul valorii de 2,3 - 2,4 miliarde USD. În 2022, acesta va ajunge la 2,38 miliarde USD. Acest indicator ar trebui să fie rezonabil de ridicat având în vedere nivelul vânzărilor.

Profitul net: Profitul net al companiei a fost, de asemenea, în creștere în ultimii ani. În 2022, acesta va atinge o valoare de 1,894 miliarde USD, ceea ce este semnificativ mai mare decât în 2020, când a atins o valoare de 852 milioane USD. Prin urmare, evoluția profitului net este pozitivă.

Câștigul pe acțiune: Câștigul pe acțiune (EPS) a crescut, de asemenea, în ultimii ani. În 2022, profitul pe acțiune a fost de 17,34 USD. Acest raport ar trebui să fie, de asemenea, rezonabil de ridicat, având în vedere nivelul vânzărilor și al profitului net.

EBITDA: În ultimii ani, EBITDA companiei a fost în jur de 2,1 miliarde de dolari până la 2,5 miliarde de dolari. Acesta va ajunge la 2,175 miliarde USD în 2022. Acest raport ar trebui să fie rezonabil de ridicat având în vedere nivelul vânzărilor și al profitului.

Marje

Bilanț

Activele totale: Activele totale ale companiei au crescut treptat, ajungând la o valoare de 26,272 miliarde USD în 2022. Această valoare este semnificativ mai mare decât în 2021 și 2020, când au atins 11,975 miliarde USD și, respectiv, 10,909 miliarde USD.

Totalul pasivelor: pasivele totale ale companiei sunt, de asemenea, în creștere treptată, ajungând la o valoare de 20,167 miliarde USD în 2022. Această valoare este semnificativ mai mare decât în 2021 și 2020, când au atins 7,438 miliarde USD și, respectiv, 7,014 miliarde USD.

Capitalul propriu: Capitalul propriu al societății este, de asemenea, în creștere, ajungând la o valoare de 6,105 miliarde USD în 2022. Această valoare este semnificativ mai mare decât în 2021 și 2020, când a atins valori de 4,537 miliarde USD și, respectiv, 3,895 miliarde USD.

Capitalizarea totală: capitalizarea totală a companiei a crescut treptat, ajungând la o valoare de 19,010 miliarde USD în 2022. Aceasta este semnificativ mai mare decât în 2021 și 2020, când a atins valori de 7,365 miliarde USD și, respectiv, 6,753 miliarde USD.

Datoria totală: Datoria totală a companiei a crescut treptat, ajungând la o valoare de 15,126 miliarde USD în 2022. Aceasta este semnificativ mai mare decât în 2021 și 2020, când a atins valori de 4,204 miliarde USD și, respectiv, 3,967 miliarde USD.

Fondul de rulment: societatea are un fond de rulment pozitiv, ceea ce înseamnă că are mai multe active decât pasive. În 2022, capitalul de lucru a fost de 2,543 miliarde USD.

Previziunile analiștilor

Cei 21 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Celanese Corp au o țintă mediană de 131,00, cu o estimare ridicată de 150,00 și o estimare scăzută de 100,00. Estimarea mediană reprezintă o creștere de +21,95% față de ultimul preț de 107,42.

• Cum vă place compania? 🤔

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o consiliere financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.