Rezumat
STOXX Europe 600 este un indice bursier: un singur număr care arată cum îi merge, în ansamblu, unui grup ales de companii. Companii în indice: 468. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din indice. Indicele în sine nu poate fi cumpărat; cumpărați un fond care îl urmărește, de exemplu EXSA.DE.
- Companii
- 468
- Cele mai mari zece
- 25 %
- În creștere azi
- 202 din 468
- P/E al companiilor sale
- 16,5
- Compania tipică, 1 an
- +8,6 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,4 %.
- 65 % dintre companii sunt pe plus în ultimul an.
- Se poate cumpăra ușor prin fonduri: EXSA.DE.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un indice nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. Evaluarea de mai jos este calculată din companiile care alcătuiesc indicele.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -1,4 %
- Anul acesta
- +7,3 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +47 %
- 5 ani
- +34 %
- 10 ani
- +86 %
- Market cap mediu
- $135,3B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 21,4 %
- Marjă brută
- 43,9 %
- Marjă operațională
- 22,4 %
- Marjă netă
- 16,9 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Medie ponderată a tuturor companiilor din indice (468). Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Unde se află în intervalul ultimului an?
La mijlocul intervalului- Față de media de 50 de zile
- -1,0 %
- Față de media de 200 de zile
- +1,4 %
Se află cu 4,2 % sub cel mai înalt și cu 14 % peste cel mai scăzut nivel din ultimul an. Tendința pe termen lung este de creștere: se află peste media sa de 200 de zile.
Câte companii cresc?
O imagine mixtă- În creștere 202
- Neschimbate 6
- În scădere 260
- Peste media de 50 de zile
- 43 %
- Peste media de 200 de zile
- 55 %
- Pe plus într-un an
- 65 %
- Compania tipică, 1 an
- +8,6 %
Companii în creștere azi: 202 din 468. 55 % dintre ele sunt peste media lor de 200 de zile. În ultimul an, o companie tipică din indice s-a modificat cu +8,6 %.
Ce companii au cea mai mare pondere?
Moderat concentrat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -1,2 % 5,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW -0,2 % 2,9 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW -0,5 % 2,6 %
- 4 SHShell SHELL.AS +3,7 % 2,5 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW -1,0 % 2,3 %
- 6 SASAP SE SAP.DE -0,7 % 2,1 %
- 7 SISiemens SIE.DE +0,1 % 1,8 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA +4,6 % 1,8 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -0,2 % 1,7 %
- 10 ALAllianz ALV.DE -1,0 % 1,6 %
Cele mai mari zece reprezintă 25 % din indice. Companii în total: 468.
Componența după deținerile fondului EXSA.DE la data de 24 oct. 2026.
Cum este repartizat?
| Sector | Pondere | Azi | 1 lună |
|---|---|---|---|
| Servicii financiare | 24 % | -0,5 % | -6,1 % |
| Industrie | 18 % | -1,2 % | -6,8 % |
| Sănătate | 13 % | +0,1 % | +7,8 % |
| Tehnologie | 11 % | -1,0 % | -1,1 % |
| Bunuri de consum defensive | 6,6 % | +0,3 % | +8,8 % |
| Energie | 6,5 % | +4,0 % | +8,9 % |
| Bunuri de consum ciclice | 6,4 % | -2,3 % | -1,6 % |
| Materiale de bază | 5,3 % | +0,2 % | +1,3 % |
| Utilități | 4,5 % | +0,2 % | +3,3 % |
| Servicii de comunicații | 3,1 % | -1,4 % | -0,4 % |
| Imobiliare | 0,9 % | 0,0 % | -0,6 % |
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (24 %). Cel mai bun în ultima lună: Energie (+8,9 %).
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fondul EXSA.DE.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,4 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Cât de scumpe sunt companiile din indice?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,5
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din toate companiile indicelui (468). Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Cum îl cumpăr?
Fonduri care urmăresc acest indice. Diferă prin domiciliu, prin costuri și prin faptul că plătesc sau nu dividende.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Germania | 0,20 % | $10,6B | +10 % | Plătește |