Rezumat
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alternative Access. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $72,5M
- Poziții
- 34
- Randamentul dividendului
- 4,66 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 54 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Un fond mic, cu $72,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $520,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,6 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Anul acesta
- -0,6 %
- 1 an
- -0,8 %
- 3 ani
- 0,0 %
- 5 ani
- -0,6 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CASH 17 %
- 2 FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 4,2 %
- 3 LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 4,2 %
- 4 NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 4,1 %
- 5 MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 4,1 %
- 6 KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 4,1 %
- 7 CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 4,1 %
- 8 PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 4,1 %
- 9 APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 4,1 %
- 10 SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 4,1 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Insulele Cayman 71 %
- Regatul Unit 10 %
- Statele Unite ale Americii 1,4 %
- Alte țări 17 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (71 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -4,5 %
- Volatilitate anuală
- 3,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 4,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,66 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,15 pe unitate de fond, adică 4,66 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $520,7K
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $520,7K.