Rezumat
American Century High-Yield Municipal Fund Investor Class este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 418. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $572,5M
- Poziții
- 418
- Randamentul dividendului
- 3,48 %
- Funcționează din
- 1998
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,7 % din fond.
- Funcționează încă din anul 1998.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,27 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -3,6 %
- Anul acesta
- -4,6 %
- 1 an
- -5,1 %
- 3 ani
- +3,6 %
- 5 ani
- -19 %
- 10 ani
- -14 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 1,1 %
- 2 Build NYC Resource Corp 5.50% 12/15/2032 1,0 %
- 3 Central Plains Energy Project 5.00% 05/01/2053 0,9 %
- 4 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/2044 0,9 %
- 5 Public Finance Authority 5.25% 12/01/2054 0,9 %
- 6 New Jersey Economic Development Authority 5.00% 10/01/2047 0,9 %
- 7 St Louis County Industrial Development Authority 5.25% 09/01/2053 0,9 %
- 8 Escambia County Health Facilities Authority 4.00% 08/15/2045 0,8 %
- 9 City of New York NY 5.00% 04/01/2043 0,7 %
- 10 UIPA Crossroads Public Infrastructure District 4.38% 06/01/2052 0,7 %
Poziții în fond: 418. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,5 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 4,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,48 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 3,48 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 apr. 2026.