Rezumat
VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Victory Capital. Poziții în interior: 238. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,87 %
- Mărimea fondului
- $534,2M
- Poziții
- 238
- Randamentul dividendului
- 6,07 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,87 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -0,7 %
- Anul acesta
- -0,9 %
- 1 an
- -1,5 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 US T-BILL DN 11/3/2026 9,3 %
- 2 US-TBILL DN 10/27/26 3,9 %
- 3 FN MA6207# 5.50% 10/1/56 2,3 %
- 4 FR RQ0166 5.5% 10/01/56 2,3 %
- 5 FN MA6176# 5.50% 9/1/56 2,3 %
- 6 FR RQ0155 5.5% 09/01/56 2,3 %
- 7 FR RQ0146# 5.50% 8/1/56 2,2 %
- 8 CLCRE 2026 VRN 04/19/2044 1,5 %
- 9 BDS 2026-F VRN 02/19/2044 1,3 %
- 10 PAID 2025- 5.44% 03/15/33 1,3 %
Poziții în fond: 238. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,5 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $87,00
- În 20 de ani
- $4.067
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $87,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.067.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -1,5 %
- Cea mai mare scădere
- -3,5 %
- Volatilitate anuală
- 2,2 %
Scăderea din ultimul an: 1,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 3,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,07 %
- Plăți pe an
- 6
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $1,49 pe unitate de fond, adică 6,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 8 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,28M
- Unități de fond pe zi
- 215K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,28M.