Rezumat
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Abacus. Poziții în interior: 54. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $11,7M
- Poziții
- 54
- Randamentul dividendului
- 4,16 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 5,4 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $11,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- +1,5 %
- Anul acesta
- +7,7 %
- 1 an
- +8,9 %
- 3 ani
- +17 %
- Market cap mediu
- $74,9B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 36,3 %
- Marjă brută
- 44,6 %
- Marjă operațională
- 28,6 %
- Marjă netă
- 21,6 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 41 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 5,2 %
- 2 APAPA Corporation APA 5,1 %
- 3 HTHitachi, Ltd. HTHIY 4,0 %
- 4 CQCheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,9 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,8 %
- 6 NENewmont NEM 3,4 %
- 7 AMAntero Midstream Corporation AM 3,0 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP 3,0 %
- 9 CANADIAN NAT RES LTD 2,7 %
- 10 WEWestern Midstream Partners, LP WES 2,7 %
Poziții în fond: 54. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 54 %
- Canada 19 %
- Brazilia 5,1 %
- Japonia 3,9 %
- Alte țări 18 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,8 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 34 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (54 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (60 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +5,4 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 5,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,16 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $1,30 pe unitate de fond, adică 4,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,38M
- Unități de fond pe zi
- 44K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,38M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,5
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 56 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 25 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (41), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.