Rezumat
VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VistaShares. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 91 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $45,6M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 4,99 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 91 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $45,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $382,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -13 %
- Market cap mediu
- $1,02T
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 39,5 %
- Marjă brută
- 51,1 %
- Marjă operațională
- 31,4 %
- Marjă netă
- 23,3 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 14 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 12 %
- 2 MEMeta META 10 %
- 3 BNBrookfield Corporation BN 10 %
- 4 UBUber UBER 10 %
- 5 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 9,7 %
- 6 PSPershing Square USA, Ltd. PSUS 9,6 %
- 7 AMAmazon AMZN 9,4 %
- 8 QSRestaurant Brands International QSR 8,1 %
- 9 VVisa V 5,6 %
- 10 MAMastercard MA 5,3 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 91 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Tehnologie 25 %
- Bunuri de consum ciclice 19 %
- Servicii de comunicații 17 %
- Imobiliare 11 %
- Altele 0,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Canada 10 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 9,7 %
- Micro cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (46 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -13 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Scăderea din ultimul an: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,99 %
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $0,87 pe unitate de fond, adică 4,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $382,7K
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $382,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,9
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 31 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (14), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Plătește | 46 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Australia | 1,32 % | $101,0M | -12 % | Plătește | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 41 % |
TE TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF | Canada | 0,40 % | $114,3M | +4,4 % | Plătește | 36 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $53,4M | - | - | 34 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | India | 0,66 % | $7,93M | +61 % | Reinvestește | 34 % |