Rezumat
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Guinness Atkinson. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,95 %
- Mărimea fondului
- $55,3M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 3,19 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 1,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $55,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $107,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- +0,7 %
- Anul acesta
- +7,0 %
- 1 an
- +7,1 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +9,6 %
- Market cap mediu
- $197,9B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 18,9 %
- Marjă brută
- 39,0 %
- Marjă operațională
- 29,6 %
- Marjă netă
- 24,2 %
- Payout ratio
- 32,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,70
Medie ponderată a celor mai mari 32 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 3,6 %
- 2 60China Construction Bank Corporation 601939.SS 3,6 %
- 3 IDIndustrial and Commercial Bank of China Limited IDCBF 3,6 %
- 4 00Korean Reinsurance Company 003690.KS 3,5 %
- 5 TSTSMC TSM 3,4 %
- 6 39China Merchants Bank Co., Ltd. 3968.HK 3,1 %
- 7 NTNetEase NTES 3,1 %
- 8 84Nien Made Enterprise Co., Ltd. 8464.TW 3,1 %
- 9 23BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388.HK 2,9 %
- 10 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,9 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 14 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 37 %
- Tehnologie 22 %
- Bunuri de consum ciclice 16 %
- Imobiliare 7,7 %
- Bunuri de consum defensive 5,5 %
- Altele 11 %
Pe țări
- China 29 %
- Taiwan 17 %
- R.A.S. Hong Kong, China 14 %
- Singapore 8,5 %
- Alte țări 32 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 6,7 %
- Micro cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $195
- În 20 de ani
- $8.296
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $195 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $8.296.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,19 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $0,61 pe unitate de fond, adică 3,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $107,2K
- Unități de fond pe zi
- 5,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $107,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,0
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 53 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 32 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (32), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.