Rezumat
First Trust Active Factor Large Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 217. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $796,6M
- Poziții
- 217
- Randamentul dividendului
- 0,70 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +2,9 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +81 %
- 5 ani
- +69 %
- Market cap mediu
- $2,16T
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 63,8 %
- Marjă brută
- 55,5 %
- Marjă operațională
- 33,8 %
- Marjă netă
- 31,6 %
- Payout ratio
- 21,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 2,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,1 %
- 8 VVisa V 1,1 %
- 9 VLValero Energy Corporation VLO 1,1 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,0 %
Poziții în fond: 217. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 9,6 %
- Servicii de comunicații 9,3 %
- Bunuri de consum ciclice 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,0 %
- Elveția 0,8 %
- Singapore 0,6 %
- Alte țări 1,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 41 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 2,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,70 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,31 pe unitate de fond, adică 0,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,25M
- Unități de fond pe zi
- 72K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,25M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,7
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $1,12B | +17 % | Plătește | 56 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $461,2M | - | Plătește | 55 % |
HD HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $197,3M | +14 % | Plătește | 53 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,65B | +17 % | Plătește | 52 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Statele Unite ale Americii | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Plătește | 52 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $455,8M | +2,6 % | Plătește | 51 % |