Rezumat
Themes Silver Miners ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Themes. Poziții în interior: 56. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $9,38M
- Poziții
- 56
- Randamentul dividendului
- 4,28 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 65 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $9,38M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $95,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -11 %
- 3 luni
- +16 %
- Anul acesta
- +3,4 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $44,2B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 0,63 %
- ROIC
- 199,4 %
- ROE
- 20,2 %
- Marjă brută
- 50,2 %
- Marjă operațională
- 40,7 %
- Marjă netă
- 25,3 %
- Payout ratio
- 10,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,54
Medie ponderată a celor mai mari 44 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NENewmont NEM 11 %
- 2 PEIndustrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES.MX 10 %
- 3 PAPan American Silver Corp. PAAS 9,9 %
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,8 %
- 5 SCSouthern Copper Corporation SCCO 5,1 %
- 6 AYAya Gold & Silver Inc. AYA.TO 4,8 %
- 7 Fresnillo PLC 4,6 %
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 4,3 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG.TO 4,1 %
- 10 EXEndeavour Silver EXK 3,8 %
Poziții în fond: 56. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 99 %
- Servicii financiare 1,1 %
- Altele 0,06 %
Pe țări
- Canada 49 %
- Statele Unite ale Americii 25 %
- Mexic 15 %
- China 6,7 %
- Alte țări 4,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 65 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Canada (49 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (65 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 55 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,28 %
- Ultima plată
- $2,86
În ultimele 12 luni a plătit $2,86 pe unitate de fond, adică 4,28 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,86, în data de 18 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $95,3K
- Unități de fond pe zi
- 1,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $95,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,8
- Bulios Score mediu
- 76 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (44), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $858,8M | +13 % | Plătește | 46 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $4,16B | +8,6 % | Plătește | 41 % |
SL SLVR.F Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,65 % | $75,0M | - | Reinvestește | 37 % |
SL SLVR.DE Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,65 % | $1,77B | +11 % | Reinvestește | 37 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Australia | 0,57 % | $172,2M | +1,2 % | Plătește | 30 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Australia | 0,53 % | $1,05B | -11 % | Plătește | 29 % |
