Invesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$1.00 +0.00% +$0.00
Rezumat
Invesco Government & Agency Portfolio Institutional Class este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 135. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Poziții
- 135
- Dividende
- Reinvestite
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- 0,0 %
- 1 an
- 0,0 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 FICC WFBK 3.93% 11/02/2026 7,1 %
- 2 FICC - STANDARD CHARTERED BANK 3.94% 11/02/2026 5,5 %
- 3 United States Treasury Bill 03/04/2027 3,5 %
- 4 United States Treasury Bill 03/11/2027 3,1 %
- 5 United States Treasury Bill 02/25/2027 3,0 %
- 6 United States Treasury Bill 02/11/2027 2,9 %
- 7 BNP Paribas Securities Corp 4.15% 07/28/2027 2,5 %
- 8 BMO Capital Markets Corp 3.98% 12/04/2026 2,4 %
- 9 BNP Paribas Securities Corp 4.00% 06/28/2027 2,3 %
- 10 BNP Paribas Securities Corp 3.98% 07/15/2027 2,1 %
Poziții în fond: 135. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- 0,0 %
- Cea mai mare scădere
- 0,0 %
- Volatilitate anuală
- 0,0 %
Creșterea din ultimul an: 0,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 0,0 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.