iShares Agency Bond ETF AGZ AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$107.23 +0.06% +$0.06
Rezumat
iShares Agency Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 122. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $665,6M
- Poziții
- 122
- Randamentul dividendului
- 3,69 %
- Funcționează din
- 2008
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Funcționează încă din anul 2008.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,7 %
- 3 luni
- -1,4 %
- Anul acesta
- -2,9 %
- 1 an
- -2,8 %
- 3 ani
- +1,1 %
- 5 ani
- -9,2 %
- 10 ani
- -5,9 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 FNMA BENCHMARK NOTE 6.63% 11/15/2030 4,7 %
- 2 FHLB 4.38% 06/08/2029 4,5 %
- 3 FFCB 3.63% 08/27/2027 3,9 %
- 4 FNMA BENCHMARK NOTE 7.13% 01/15/2030 3,9 %
- 5 FHLMC REFERENCE NOTE 6.25% 07/15/2032 3,3 %
- 6 FNMA BENCHMARK NOTE 6.25% 05/15/2029 3,0 %
- 7 FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.50% 03/03/2028 2,9 %
- 8 FHLB 4.63% 06/13/2031 2,5 %
- 9 FHLMC REFERENCE BOND 6.75% 03/15/2031 2,4 %
- 10 FNMA 0.88% 08/05/2030 2,2 %
Poziții în fond: 122. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Israel 0,4 %
- Alte țări 2,1 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,6 %
- Cea mai mare scădere
- -12 %
- Volatilitate anuală
- 3,0 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 12 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,69 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,37
În ultimele 12 luni a plătit $3,96 pe unitate de fond, adică 3,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,37, în data de 2 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,23M
- Unități de fond pe zi
- 30K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,23M.