Rezumat
Defiance US 100 Tech AI Moat ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Defiance. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $469,2K
- Poziții
- 32
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 54 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $469,2K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $18,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,6 %
- 3 luni
- +2,1 %
- Market cap mediu
- $1,66T
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 31,3x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 44,1 %
- Marjă brută
- 62,8 %
- Marjă operațională
- 32,4 %
- Marjă netă
- 30,1 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 2,42
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 PLPalantir PLTR 6,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 MEMeta META 5,9 %
- 4 AAApple AAPL 5,6 %
- 5 AMAMD AMD 5,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 7 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 8 MUMicron MU 4,7 %
- 9 SPSpaceX SPCX 4,7 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Regatul Unit 3,5 %
- Uruguay 1,6 %
- Țările de Jos 0,9 %
- Alte țări 0,07 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (77 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -16 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $18,9K
- Unități de fond pe zi
- 803
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $18,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,8
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,6 %
- Evaluate corect 9,6 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 65 % |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $235,9K | - | - | 64 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Plătește | 61 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Plătește | 61 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,42M | - | Plătește | 60 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $14,5M | -5,6 % | Plătește | 59 % |