Acțiuni Focused Large Cap Value Investor Class (ALVIX) | Prețul și analiza acțiunii ALVIX

ALVIX

Focused Large Cap Value Investor Class ALVIX · NASDAQ

$11.98 +0.08% (+$0.01)

Rezumat

Focused Large Cap Value Investor Class este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.

Costuri anuale: 0,84 %
Mărimea fondului: $2,92B
Poziții: 50
Randamentul dividendului: 10,47 %
Funcționează din: 1999

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $2,92B în administrare.
Funcționează încă din anul 1999.

La ce să fiți atenți

80 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costuri mari: 0,84 % pe an.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +2,7 %
3 luni: +4,0 %
Anul acesta: +15 %
1 an: +7,0 %
3 ani: +29 %
5 ani: -5,0 %
10 ani: +32 %

Market cap mediu: $626,8B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 2,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 18,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,09 %
ROIC: 13,0 %
ROE: 28,1 %
Marjă brută: 45,2 %
Marjă operațională: 21,0 %
Marjă netă: 17,2 %
Payout ratio: 39,2 %
Datorie netă/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,59

Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1 US DOLLARS 7,7 %
2
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,7 %
4
DU
Duke Energy Corporation DUK 3,6 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,4 %
6
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,2 %
7
JP
JPMorgan JPM 3,2 %
8
AM
Amazon AMZN 3,2 %
9 Becton Dickinson & Co 3,2 %
10
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 2,8 %

Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 80 %
Irlanda 3,7 %
Elveția 3,2 %
Regatul Unit 2,2 %
Alte țări 11 %

După mărimea companiilor

Mega cap 36 %
Large cap 57 %
Mid cap 7,4 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (80 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).

Cât mă costă?

Scump

Costuri anuale: 0,84 %
Pe an din $10.000: $84,00
În 20 de ani: $3.938

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $84,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.938.

Cum a evoluat?

Crește încet

-2,5 %

-9,7 %

+2,3 %

+1,3 %

+3,3 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +2,8 %
Cea mai mare scădere: -29 %
Volatilitate anuală: 16 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,20

0,18

0,19

0,21

1,31

20212022202320242025

Randament: 10,47 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,03

În ultimele 12 luni a plătit $1,25 pe unitate de fond, adică 10,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 8 sept. 2026.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,8
Bulios Score mediu: 69 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 17 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 68 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Îl pot cumpăra ca ETF?

Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,42 %	$386,4M	+17 %	Plătește	91 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Statele Unite ale Americii	1,15 %	$54,2M	+12 %	Plătește	31 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$3,38B	+29 %	Plătește	29 %
BK BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$2,17B	+25 %	Plătește	28 %
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,55 %	$10,5M	+19 %	Plătește	28 %
TL TLIE American Beacon The London Company Income Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,67 %	$26,0	-	-	27 %