Rezumat
American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 61. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,18 %
- Mărimea fondului
- $528,9M
- Poziții
- 61
- Randamentul dividendului
- 10,03 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costuri mari: 1,18 % pe an.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- +1,9 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +5,4 %
- 3 ani
- +27 %
- 5 ani
- +8,1 %
- Market cap mediu
- $139,6B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 3,01 %
- ROIC
- -3,5 %
- ROE
- 12,7 %
- Marjă brută
- 28,0 %
- Marjă operațională
- 17,2 %
- Marjă netă
- 11,0 %
- Payout ratio
- 37,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 41 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,4 %
- 2 Shell PLC 3,3 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,2 %
- 4 NatWest Group PLC 2,9 %
- 5 Barclays PLC 2,9 %
- 6 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,8 %
- 7 XPXP Inc. XP 2,6 %
- 8 British American Tobacco PLC 2,6 %
- 9 HEHeineken N.V. HEIA.AS 2,5 %
- 10 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,5 %
Poziții în fond: 61. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Regatul Unit 26 %
- Franța 17 %
- Japonia 7,6 %
- Germania 7,3 %
- Alte țări 43 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 11 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 72 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (26 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Costuri anuale
- 1,18 %
- Pe an din $10.000
- $118
- În 20 de ani
- $5.368
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $118 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.368.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +1,6 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 10,03 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,13
În ultimele 12 luni a plătit $1,13 pe unitate de fond, adică 10,03 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,13, în data de 16 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,3
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 46 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 35 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (41), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,15 % | $169,3M | +21 % | Reinvestește | 26 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $2,78B | +21 % | Reinvestește | 26 % |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $52,7M | +25 % | Reinvestește | 24 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $23,4M | +16 % | Plătește | 21 % |
MI MIVL Mfs Active Exchange Traded Funds Trust - Active International Large Capital Value Etf | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $15,3M | - | - | 20 % |