Rezumat
Virtus Convertible A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 83. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Poziții
- 83
- Randamentul dividendului
- 9,80 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,8 %
- 3 luni
- -7,1 %
- Anul acesta
- +6,7 %
- 1 an
- -2,1 %
- 3 ani
- +41 %
- 5 ani
- -10 %
- 10 ani
- +39 %
- Market cap mediu
- $374,0B
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,0x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 2,4 %
- ROE
- 2,1 %
- Marjă brută
- 50,2 %
- Marjă operațională
- -28,2 %
- Marjă netă
- -122,2 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 1,16
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 77 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 2 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 3,3 %
- 3 SNSnowflake SNOW 3,2 %
- 4 NECloudflare NET 2,8 %
- 5 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 2,5 %
- 6 AKAkamai Technologies AKAM 2,4 %
- 7 WEWelltower WELL 2,4 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 2,4 %
- 9 MCMicrochip Technology MCHP 2,2 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
Poziții în fond: 83. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 7,0 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,3 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,80 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $4,16 pe unitate de fond, adică 9,80 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 17 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,9
- Bulios Score mediu
- 51 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 77 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.