Abrdn Total Dynamic Dividend Fund AOD NYSE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$10.11 -0.15% -$0.02
Rezumat
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 85. Cele mai mari zece reprezintă 70 % din fond.
- Poziții
- 85
- Randamentul dividendului
- 12,27 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 70 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,6 %
- 3 luni
- -6,5 %
- Anul acesta
- +3,6 %
- 1 an
- +7,1 %
- 3 ani
- +32 %
- 5 ani
- -1,0 %
- 10 ani
- +38 %
- Market cap mediu
- $1,05T
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 6,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 3,1x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 19,4 %
- ROE
- 37,8 %
- Marjă brută
- 52,7 %
- Marjă operațională
- 32,0 %
- Marjă netă
- 25,6 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Cash 44 %
- 2 AAApple AAPL 3,6 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 7 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,8 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,7 %
Poziții în fond: 85. Cele mai mari zece reprezintă 70 % din el.
Componența la data de 14 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 5,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (48 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,2 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,27 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $1,24 pe unitate de fond, adică 12,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 23 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 8,3
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 25 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 8,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Canada | 0,38 % | $24,9M | +8,7 % | Plătește | 33 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Franța | 0,50 % | $519,2M | +16 % | Plătește | 31 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Germania | 0,51 % | $3,17B | +16 % | Plătește | 31 % |
JD JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $12,7M | +5,4 % | Plătește | 29 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Canada | 0,50 % | $925,9M | +16 % | Plătește | 29 % |
IH IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | Australia | 0,43 % | $613,0M | +8,8 % | Plătește | 29 % |