Rezumat
Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Aristotle. Poziții în interior: 78. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $4,99M
- Poziții
- 78
- Randamentul dividendului
- 0,57 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,45 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $4,99M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 8,2 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/2029 4,6 %
- 3 Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 4,1 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.125% 07/15/2029 4,0 %
- 5 Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 3,2 %
- 6 Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 2,9 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 2,9 %
- 8 Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 2,8 %
- 9 DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 2,5 %
- 10 OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 2,1 %
Poziții în fond: 78. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -3,8 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,57 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,14 pe unitate de fond, adică 0,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,49M
- Unități de fond pe zi
- 101K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,49M.